【文章內容簡介】 資產調用管理流程相關部門 　 財務部 　 　 　相關領導開 始 調入部門填寫申請單調出部門協(xié)調安排是否同意 資產管理部門負責人審核 同意 通過財務總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經理審批　 通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產管理部門驗收移交財務轉帳資產調用文件名稱資產處置管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產處置管理流程提出資產處理意見開 始相關部門 　 財務部 　 　 　相關領導 否部門負責人審核填制資產處置申請審批表 　 通過財務總監(jiān)審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　總經理審批　 通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 通過 報廢資產處理 按規(guī)定向稅務部門申報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整財務帳目 文件名稱資產盤點管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產盤點管理流程相關部門 　財務部 　 　 　相關領導提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員下發(fā)盤點要求及表格配合、參與資產盤點復核是否帳物相符編寫資產盤點報告 否 　　　　差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過財務總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過總經理審批　 　　 　　　　大額才需要　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按審批意見落實差異處理調整明細帳 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件名稱資金流入管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流入管理流程相關部門 　財務部 　 　 　相關領導 填寫用款申請單開 始總經理審批 通過撥付資金收款入帳文件名稱資金流出管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流出管理流程相關部門 財務部 　 　 相關領導填寫用款申請書或借款申請書部門負責人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否 通過財務總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經理審批財務出納辦理 　通過 直接退回經辦人或借款人結　束由財務部門退回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否商務管理流程文件名稱固定資產采購管理流程文件編號BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產采購管理流程相關部門 　 商務部 相關領導開始入固定資產清單庫匯總需求計劃制定年度（或月度）需求計劃部門經理審核市場調查詢價編制計劃預算已審批采購申請財務總監(jiān)審核總經理審批選定供應商采 購簽字領用歸 還領用登記清單季度固定資產清點文件名稱項目成本計劃編制流程文件編號BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期項目成本計劃編制流程相關部門 造價、商務部 相關領導形成正式成本計劃文件商務、工程部備案組織實施結束分管領導審批開始施工總承包招標結束工程部提供相關資料編制項目成本計劃項目成本計劃內部會審分管領導審核總經理審核公司造價復核調整項目成本計劃 文件名稱工程項目總承包招標管理流程文件編號BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期工程項目總承包招標管理流程相關部門 商務部/工程管理部 相關領導開始編制招標文件招標文件內部評審編制標底工程總監(jiān)審查審查商務、造價復審修改、編制正式招標文件總經理審定 發(fā)布招標公告接受報名工程部參與考察工程總監(jiān)審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、評標、決標商務、工程部參與工程總監(jiān)審查中標單位詢標、確定中標單位商務、工程部備案總經理審批發(fā)中標通知書、招標辦備案與中標單位簽訂工程承包合同結束文件名稱監(jiān)理招標管理流程文件編號BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標管理流程相關部門 商務部/工程管理部 相關領導編制招標文件招標文件內部評審工程總監(jiān)審核開始商務、造價復審修改、編制正式招標文件總經理審定發(fā)布招標公告、接受報名工程部參與考察工程總監(jiān)審核入圍單位入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件、答疑 接受標書、評標、決標商務、工程部參與工程總監(jiān)審定中標單位詢標、確定中標單位商務、工程部備案發(fā)中標通知書、備案 與中標單位簽訂工程監(jiān)理合同 結束文件名稱分包工程招標管理流程文件編號BBLCSW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期分包工程招標管理流程相關部門 商務部/工程管理部 相關領導編制招標文件招標文件內部評審工程總監(jiān)審核開始商務、造價復審修改、編制正式招標文件總經理審定發(fā)布招標公告、接受報名工程部參與考察工程總監(jiān)審核審查