【正文】 不合格 辭職/辭退審批 合格履行勞動合同不同意 終止勞動合同續(xù)簽考核解除勞動合同不 合格合格終止勞動合同雙方協(xié)商 不同意 同意簽訂并履行勞動合同 財務管理流程文件名稱費用報銷管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期費用報銷管理流程相關部門 　 財務部 　 　 　相關領導開 始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填寫報銷單或發(fā)票簽字部門負責人審核 退回報銷人 通過財務總監(jiān)審核否　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 通過 報銷入帳 大額款項總經(jīng)理審批 　通過 文件名稱資產(chǎn)購置管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)購置管理流程相關部門 　財務部 　 　 　相關領導年度預算或資產(chǎn)購買計劃 部門負責人審核 提出購買申請、資產(chǎn)采購單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財務總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 總經(jīng)理審批 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大型資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　 　 通過 安排供應商報價或重新報價部門負責人審核 通過財務總監(jiān)審核　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型資產(chǎn) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理審批 通過 大型資產(chǎn) 通過 財務入帳 簽訂采購合同并實施采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 文件名稱固定資產(chǎn)入庫管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)入庫管理流程相關部門 　 財務部 　 　 　 相關領導判斷固定資產(chǎn)類別采購固定資產(chǎn)的申請?zhí)罟潭ㄙY產(chǎn)卡，錄入登記簿商務部將固定資產(chǎn)采購合同、發(fā)票等提交財務部設備驗收后，將驗收報告提交財務部財務總監(jiān)審核年末對固定資產(chǎn)進行盤點，進行資產(chǎn)評估填制會計憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價值等，整理相關資料，報批制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿文件名稱資產(chǎn)調(diào)用管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)調(diào)用管理流程相關部門 　 財務部 　 　 　相關領導開 始 調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)管理部門負責人審核 同意 通過財務總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理審批　 通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)管理部門驗收移交財務轉帳資產(chǎn)調(diào)用文件名稱資產(chǎn)處置管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)處置管理流程提出資產(chǎn)處理意見開 始相關部門 　 財務部 　 　 　相關領導 否部門負責人審核填制資產(chǎn)處置申請審批表 　 通過財務總監(jiān)審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　總經(jīng)理審批　 通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 通過 報廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務部門申報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整財務帳目 文件名稱資產(chǎn)盤點管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)盤點管理流程相關部門 　財務部 　 　 　相關領導提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員下發(fā)盤點要求及表格配合、參與資產(chǎn)盤點復核是否帳物相符編寫資產(chǎn)盤點報告 否 　　　　差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過財務總監(jiān)審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過總經(jīng)理審批　 　　 　　　　大額才需要　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　按審批意見落實差異處理調(diào)整明細帳 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件名稱資金流入管理流程文件編號BBLCCW201205頁 碼編制日期修改日期生效日期