【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)理單位： 跟蹤審計： 建設(shè)單位：(造價工程師)工程經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)部控制表單項工程名稱工程承包商工程簽證單編號相關(guān)圖號擬辦簽證內(nèi)容鑒定內(nèi)容鑒定意見鑒定人辦理簽證的原因核實后的工程量或費(fèi)用工程部項目公司副總項目公司總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo) （二）工程款支付程序工程款支付原則工程款嚴(yán)格按施工合同約定的支付方式、支付比例、支付條件、及支付時間等進(jìn)行支付。工程款付款條件：（1）施工進(jìn)度已滿足合同約定的工程款支付條件。（2）合同約定施工形象進(jìn)度驗收單或工程竣工驗收單已辦理完成。（3）應(yīng)付款已完工程內(nèi)所包含發(fā)包人供應(yīng)材料的轉(zhuǎn)賬手續(xù)已辦理完成。（4）要求提供的其他資料及憑證齊全。工程款支付程序：（1）承包人根據(jù)施工合同及工程量清單計算當(dāng)期完工工程量及造價，并按合同約定付款比例計算應(yīng)付工程款。填寫“工程款支付申請表”，簽字蓋章后報監(jiān)理審核，工程量清單及工程驗收單應(yīng)作為“工程款支付申請表”的附件。（2）監(jiān)理單位審核后辦理“工程款支付證書” ，總監(jiān)簽字蓋章后報發(fā)包人審核。（3）發(fā)包人審核無誤后辦理付款簽報，報相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批。工程款支付相關(guān)表格見附表工程竣工驗收單（工程進(jìn)度驗收單） 年 月 日 工程名稱施工單位施工內(nèi)容施工單位驗收意見經(jīng)辦人：（單位蓋章） 監(jiān)理公司驗收意見經(jīng)辦人：（單位蓋章） 建設(shè)單位驗收意見經(jīng)辦人：工程負(fù)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)人：工程款支付申請表工程名稱： 編號： 致：（監(jiān)理單位）我方現(xiàn)已完成 填寫合同約定付款條件工做內(nèi)容 工作，根據(jù)合同約定，建設(shè)單位本次應(yīng)支付工程款計（人民幣大寫） （￥： ）?，F(xiàn)報出工程款支付申請表，請予以審核并出具工程付款支付證書。附件：工程量清單應(yīng)付工程款計算方法承包單位 （蓋章） 項目經(jīng)理 日 期 工程款支付證書工程名稱： 編號： 致： 根據(jù)合同約定，經(jīng)審核承包單位的付款申請及報表，同意本期支付工程款計（人民幣大寫） （￥： ）?，F(xiàn)報出工程款支付申請表，請按合同約定及時付款。附件：承包單位的工程付款申請表及附件項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄。監(jiān)理審查紀(jì)錄：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu) （蓋章） 總監(jiān)理工程師 日 期 七、甲供材料（設(shè)備）管理辦法根據(jù)***公司相關(guān)制度與規(guī)定，結(jié)合工程現(xiàn)場實際情況，制定工程甲供材料（設(shè)備）管理辦法，望各單位遵照執(zhí)行。（一）施工單位材料（設(shè)備）計劃的編制、提交和審核：工程總體材料（設(shè)備）計劃的編制、提交和審核（1） 施工單位根據(jù)雙方合同約定的甲供材料（設(shè)備）范圍以及數(shù)量，按棟號分類編制工程總體材料（設(shè)備）計劃，工程總體材料（設(shè)備）計劃需一式五份。該計劃需注明工程名稱、材料（設(shè)備）名稱、材料（設(shè)備）規(guī)格、材料（設(shè)備）數(shù)量、擬進(jìn)場時間及單位名稱，由各施工單位項目經(jīng)理審核后，簽字并加蓋公章。（2）施工組織設(shè)計報送后十日內(nèi)報送工程總體材料計劃，由施工單位提報工程監(jiān)理公司審核，工程監(jiān)理公司審核合格后，由總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章。（3）工程總體材料（設(shè)備）計劃經(jīng)監(jiān)理公司審核后報建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部專業(yè)工程師、造價工程師審核。（4）工程總體材料（設(shè)備）計劃經(jīng)建設(shè)單位審核合格后，經(jīng)簽字認(rèn)可后，由施工單位、工程監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部專業(yè)工程師、造價工程師各執(zhí)一份。進(jìn)場材料（設(shè)備）計劃的編制、提交、審核和供貨（1）施工單位根據(jù)各棟號工程總體材料（設(shè)備）計劃，結(jié)合各自的施工進(jìn)度，提交材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃，材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃需一式五份。并需注明工程名稱、材料（設(shè)備）名稱、材料（設(shè)備）規(guī)格、材料（設(shè)備）數(shù)量、進(jìn)場時間及單位名稱，由各施工單位項目經(jīng)理審核合格后，簽字并加蓋公章。（2）材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃編制完成后，由施工單位提報工程監(jiān)理公司審核，工程監(jiān)理公司當(dāng)日內(nèi)審核合格后，由總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章。（3）材料（設(shè)備）計劃經(jīng)監(jiān)理審核后報建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部專業(yè)工程師、造價工程師審核。審核合格并簽字確認(rèn)后，由施工單位、工程監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部專業(yè)工程師、造價工程師各執(zhí)一份。（4）材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃需提前（比擬到貨時間）14天提交到建設(shè)單位合同預(yù)算部，如不足14日，則自合同預(yù)算部接到該計劃之日起自動向后順延至14日。（5）建設(shè)單位合同預(yù)算部根據(jù)材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃組織材料（設(shè)備）進(jìn)場。數(shù)量超出雙方合同約定數(shù)量的材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃的編制、提交、審核、供貨及結(jié)算方式。（1）當(dāng)數(shù)量超出雙方合同約定數(shù)量時，施工單位應(yīng)提交超供材料（設(shè)備）的申請，說明超供的原因，報建設(shè)單位審批，批復(fù)后施工單位方可編制超供材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃，由各施工單位授權(quán)的材料員和項目經(jīng)理審核合格后，簽字并加蓋公章。（2）數(shù)量超出雙方合同約定數(shù)量的材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃由施工單位編制完成后，提報工程監(jiān)理單位審核，工程監(jiān)理單位三日內(nèi)審核合格后，由總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章。（3）數(shù)量超出雙方合同約定數(shù)量的材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃經(jīng)工程監(jiān)理單位審核后報建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部專業(yè)工程師、造價工程師審核。審核合格后經(jīng)簽字確認(rèn)，由施工單位、工程監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部專業(yè)工程師、造價工程師各執(zhí)一份。（4）數(shù)量超出雙方合同約定數(shù)量的材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃需提前（比擬到貨時間）14日提交到建設(shè)單位合同預(yù)算部，如不足14日，則自合同預(yù)算部接到該計劃之日起自動向后順延至14日。（5）建設(shè)單位合同預(yù)算部根據(jù)材料（設(shè)備）進(jìn)場計劃組織材料（設(shè)備）進(jìn)場。（6）數(shù)量超出雙方合同約定數(shù)量的材料（設(shè)備）結(jié)算方式執(zhí)行雙方合同約定。施工單位沒有按照建設(shè)方要求的格式、時間編制的材料（設(shè)備）計劃、或者延遲交付材料（設(shè)備）計劃、或者材料（設(shè)備）計劃計算不準(zhǔn)確，均可能導(dǎo)致甲供材料（設(shè)備）延遲交付。由此產(chǎn)生的一切后果由施工單位承擔(dān)。供貨期較長或因特殊情況14日內(nèi)無法供應(yīng)的材料（設(shè)備），計劃提報時間根據(jù)建設(shè)方提供的材料供貨周期表執(zhí)行。（二）材料（設(shè)備）到貨驗收、交接和使用供貨單位備齊材料（設(shè)備），須于材料（設(shè)備）到達(dá)現(xiàn)場24小時前，提前通知建設(shè)單位合同預(yù)算部做好接收準(zhǔn)備，并由合同預(yù)算部通知工程部相關(guān)主管人員，協(xié)調(diào)工程監(jiān)理公司和施工單位做好材料（設(shè)備）接收準(zhǔn)備。材料（設(shè)備）到達(dá)現(xiàn)場需帶好相關(guān)資料，例如該批次材料（設(shè)備）相關(guān)的檢測試驗報告、合格證等。材料（設(shè)備）達(dá)到現(xiàn)場，由供貨單位同施工單位一起，提報建設(shè)單位和工程監(jiān)理公司，經(jīng)建設(shè)單位工程、材料相關(guān)人員、工程監(jiān)理公司、施工單位和供貨單位四方一起根據(jù)該批次材料（設(shè)備）相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行驗收，驗收合格后，共同在材料（設(shè)備）到貨驗收單上簽字確認(rèn)。驗收合格后，由施工單位與供貨單位一起清點(diǎn)材料（設(shè)備）數(shù)量后并辦理材料（設(shè)備）交接驗收手續(xù)，由施工單位與供貨單位簽訂《收料單》，供貨單位簽字認(rèn)可，施工單位簽字并加蓋公章，《收料單》一式三份，施工單位執(zhí)一份，供貨單位執(zhí)兩份。 材料（設(shè)備）交接驗收手續(xù)必須由施工單位授權(quán)的材料員（或收料員）簽字，經(jīng)施工單位授權(quán)的材料員（或收料員）簽字后，視為該批次材料（設(shè)備）初檢合格。無特殊原因，施工單位拒收或未按時接收建設(shè)單位供應(yīng)的材料（設(shè)備），將對施工單位進(jìn)行相應(yīng)處罰；無特殊原因，供貨單位未按時供貨，將對供貨單位進(jìn)行相應(yīng)處罰。供貨單位執(zhí)一份簽認(rèn)的《收料單》與建設(shè)單位辦理材料（設(shè)備）入庫手續(xù)，交換建設(shè)方《入庫單》，每批次供貨，供貨單位須提供貨物明細(xì)表一份。施工單位持一份簽認(rèn)的《收料單》與建設(shè)單位辦理材料（設(shè)備）出庫手續(xù)，交換建設(shè)方《出庫單》，每批次收貨，施工單位須提供材料（設(shè)備）使用說明明細(xì)表一份。施