【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 季度預(yù)算調(diào)整、匯總,審核月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析會(huì)議；負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等；健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制； 負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展，掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)報(bào)告工作；負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)；制定財(cái)務(wù)年度、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；1主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)、資產(chǎn)管理工作的規(guī)章制度及工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況；1領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和考核工作，提高財(cái)務(wù)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)；1主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；1組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作；1利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理和董事會(huì)制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；1制訂公司的涉稅管理制度，納稅統(tǒng)籌計(jì)劃，合理建立公司的納稅會(huì)計(jì)核算體系；1負(fù)責(zé)安排籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)文件編號(hào)SY009生效日期2011年1月1日崗位規(guī)定：崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部崗位編制1直接上司財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬出納/會(huì)計(jì)所轄人數(shù)2主要崗位職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度；組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)濟(jì)核算工作，對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)搞好財(cái)務(wù)監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)公司流動(dòng)資金、固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的管理，負(fù)責(zé)公司資金的平衡調(diào)度工作，確保公司各項(xiàng)資金合理使用，保障資金和資產(chǎn)安全；負(fù)責(zé)公司員工工資的結(jié)算與獎(jiǎng)金的發(fā)放，控制公司資金的使用管理，統(tǒng)一公司費(fèi)用的審核報(bào)銷工作；加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，做到賬賬相符，負(fù)責(zé)組織結(jié)算工作，清理債權(quán)債務(wù)，辦理銀行結(jié)算；遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度，及時(shí)收取各項(xiàng)管理費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行公司開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；組織會(huì)計(jì)核算，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。及時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，編制公司全面預(yù)算；制定財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，抓好財(cái)務(wù)人員管理；妥善保管公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的立卷、歸檔、管理工作，嚴(yán)守財(cái)務(wù)工作保密制度；參與財(cái)務(wù)、稅收、物價(jià)大檢查及公司經(jīng)濟(jì)案件的清查工作；1負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作；1每月及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映公司財(cái)務(wù)狀況，包括費(fèi)用開支情況，為公司經(jīng)營(yíng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；1負(fù)責(zé)參與合格供方的審核、監(jiān)督，審核預(yù)決算并實(shí)施終結(jié)付款；1參與公司新開發(fā)項(xiàng)目的評(píng)估、論證、調(diào)研工作；1負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析；1負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算管理，反應(yīng)預(yù)算執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)文件編號(hào)SY010生效日期2011年1月1日崗位規(guī)定：崗位名稱會(huì) 計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部崗位編制1直接上司財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬/所轄人數(shù)/主要崗位職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策、法令、制度，維護(hù)公司利益，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法 》的規(guī)定，廉潔奉公，忠于職守，努力配合公司業(yè)務(wù)一線；遵守公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度、會(huì)計(jì)管理制度、內(nèi)部控制制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督并檢查收費(fèi)處一切收支、財(cái)產(chǎn)管理和資金的使用效果，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算與監(jiān)督；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)管理工作和財(cái)務(wù)收支情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀；積極配合集團(tuán)、稅收、物價(jià)、工商管理、銀行等部門，做好有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、納稅、收費(fèi)等日常管理工作；辦理職工差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等各項(xiàng)費(fèi)用的初步審核工作；辦理員工因公出差、購(gòu)物借款、匯款業(yè)務(wù)；辦理職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、加班費(fèi)、夜餐費(fèi)等人員工資編制；做到及時(shí)準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)抓好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳收付工作，正確使用會(huì)計(jì)科目、編制會(huì)計(jì)憑證，做好原始憑證與會(huì)計(jì)憑證的審核工作。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證錄入，憑證打印、裝訂保管歸檔管理工作；及時(shí)完成各種帳冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表(包括指標(biāo)管理)的打印、裝訂、保管、歸檔工作；負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門到財(cái)務(wù)處查詢經(jīng)費(fèi)使用、各類帳目和票據(jù)的情況，提供相關(guān)資料；1及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)資料要雙備份，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)性；1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)文件編號(hào)SY011生效日期2011年1月1日崗位規(guī)定：崗位名稱出 納所屬部門財(cái)務(wù)部崗位編制1直接上司財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬/所轄人數(shù)/主要崗位職責(zé)：按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，除保留適當(dāng)?shù)膫溆媒鹜?，大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁大額現(xiàn)金留庫(kù)，不得以“白條”抵庫(kù)；工作時(shí)間要集中精力，防止現(xiàn)金收付差錯(cuò)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到日清月結(jié)，帳款相符。加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全，如有短缺，自負(fù)賠償責(zé)任；收付款后要在記賬憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。將報(bào)銷單據(jù)與現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，臨時(shí)離開崗位時(shí)，必須鎖好保險(xiǎn)柜，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦；每日根據(jù)已收、付的現(xiàn)金憑證及時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳(現(xiàn)金帳)實(shí)(庫(kù)存)相符，帳(手工帳)帳(計(jì)算機(jī)帳)相符；為確保安全，一次去銀行提、繳款二萬(wàn)元及二萬(wàn)元以上時(shí)，必須通知保衛(wèi)人員護(hù)送，金額巨大時(shí)必須專車護(hù)送；嚴(yán)格按照國(guó)家《銀行結(jié)算管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)報(bào)銷單據(jù)經(jīng)復(fù)核后簽發(fā)支票，不得借用、套用帳戶，簽發(fā)的支票要保證與原始憑證的單位、金額、用途相符，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)拒絕簽發(fā)支票并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；負(fù)責(zé)保管公司支票、有價(jià)證券及法人印章，對(duì)承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳；正確使用和辦理各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全，如有短缺，自負(fù)賠償責(zé)任；按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)