基金設(shè)立合作協(xié)議書(shū)(編輯修改稿)
2024-11-30 16:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 本基金的募集目標(biāo)為 10 億美元。 本基金以美元為結(jié)算貨幣。 本基金的存續(xù)期限為 7 年。其中本基金的投資期為基金第一筆對(duì)外募資到位起計(jì)算 3 年；在基金投資期內(nèi)，經(jīng)本基金的投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)后，基金可以投資于基金主題相關(guān)的項(xiàng)目。到期后普通合伙人可按項(xiàng)目進(jìn)展情況對(duì)存續(xù)期續(xù)期兩次，每次續(xù)期 1 年。 基金管理年費(fèi)乃基金管理人為完成其職能向基金投資人收取的費(fèi)用，用途包括：基金管理人所聘用員工的工資、基金管理人的辦公室開(kāi)支等。 基金管理年費(fèi)在基金投資期內(nèi)，支付標(biāo)準(zhǔn)為每年按基金資金募集總規(guī)模的 2%向基金管理人公司 支付；在基金投資期后，管理年費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)為基金投入到仍持有的項(xiàng)目的資本金額的 2%向基金管理人公司支付。 在本基金成立之前，開(kāi)辦費(fèi)（指基金組建、設(shè)立相關(guān)的費(fèi)用，包括籌建費(fèi)用、基金募集費(fèi)用、聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所等其他中介機(jī)構(gòu)支付的中介費(fèi)用等）由普通合伙人公司墊付，在本基金成立之后開(kāi)辦費(fèi)可以作為本基金成本的一部分，普通合伙人可以從本基金收回相應(yīng)比例的開(kāi)辦費(fèi)。 本基金可獨(dú)自或與合資格的開(kāi)發(fā)商合作開(kāi)發(fā)相關(guān)的城市綜合體開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。如基金采取與開(kāi)發(fā)商合作的模式進(jìn)行投資開(kāi)發(fā)，在經(jīng)投資委員會(huì)同意后， 本基金可以與海航置業(yè)的關(guān)聯(lián)開(kāi)發(fā)公司、或其他有專業(yè)能力的開(kāi)發(fā)商合作。 城市綜合體基金所投項(xiàng)目的預(yù)計(jì) IRR 為 23%25%（扣除項(xiàng)目的開(kāi)支稅費(fèi)等，但未扣除基金管理費(fèi)、績(jī)效費(fèi)、基金運(yùn)營(yíng)成本等費(fèi)用）；在扣除所有相關(guān)費(fèi)用后，基金內(nèi)部年收益率為 18%20%。 在本基金從被投資項(xiàng)目獲取利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)按以下方式計(jì)算績(jī)效費(fèi)分配： a) 如項(xiàng)目的內(nèi)部年收益率低于或等于 10%，不收取績(jī)效費(fèi)； b) 高于 10%，達(dá)到 10%后的現(xiàn)金流，有限合伙人收取 40%，其余計(jì)入績(jī)效費(fèi)；績(jī)效費(fèi)的封頂為本基金總利潤(rùn)的 20%； c) 雙方同意，績(jī)效費(fèi)的 50%分配給普通合伙人， 50%分配給基金管理公司的高級(jí)管理層，各高管的分配比例依照乙方提出的分配方案執(zhí)行。 本基金由的所有業(yè)務(wù)由普通合伙人全面委托基金管理公司執(zhí)行。 本基金將根
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