【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門(mén)與人員提供相關(guān)信息。十三、 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。 月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。 對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。十四、 現(xiàn)場(chǎng)管理 倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶(hù)或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。 2010年12月3日流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理 ***有限責(zé)任公司二、流 程一、采購(gòu)入庫(kù)流程業(yè)務(wù)員：制定銷(xiāo) 售計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)中心：匯總銷(xiāo)售計(jì)劃，查詢(xún)庫(kù)存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫(xiě)預(yù)算清單 采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 商務(wù)部：審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購(gòu)指令 參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改供貨單位購(gòu)貨發(fā)票 發(fā) 采購(gòu)發(fā)票 貨倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符（Y/N） N Y 關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），與采購(gòu)預(yù)算清單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表3，與預(yù)算清單配對(duì) 返回倉(cāng)庫(kù)修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票，是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y二、 銷(xiāo)售出庫(kù)流程商務(wù)部：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務(wù)修改營(yíng)銷(xiāo)中心主管：批準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單。倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（Y/N）預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻?hù)：提出需求業(yè)務(wù)員：查詢(xún)庫(kù)存填寫(xiě)預(yù)算清單，通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉(cāng)庫(kù)備貨。銷(xiāo)售訂單 Y N N 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票 Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 倉(cāng)庫(kù)記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單（一式四聯(lián)）購(gòu)貨發(fā)票 客戶(hù)：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（Y/N） Y Y N Y Y三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售流程Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶(hù)簽收單、銷(xiāo)售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶(hù)，沒(méi)有收款的取得客戶(hù)簽收單倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷(xiāo)內(nèi)勤：輸入銷(xiāo)售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開(kāi)”章款已收票已開(kāi)款未收票未開(kāi)款已收票未開(kāi)款未收票已開(kāi)業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開(kāi)票業(yè)務(wù)員：手寫(xiě)預(yù)算清單采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻?hù)：提出采購(gòu)五、商品贈(zèng)送流程（一）銷(xiāo)售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）返回部門(mén)修改返回業(yè)務(wù)員修改部門(mén)經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算