結(jié)算員崗位工作流程(編輯修改稿)
2025-05-06 05:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)票、收據(jù)及匯總表傳中心店。門店結(jié)算的由門店自行發(fā)放，供應(yīng)商持本人結(jié)算證簽字領(lǐng)取賬扣費(fèi)用發(fā)票或收據(jù)（質(zhì)量保證金收據(jù)不分結(jié)算地，統(tǒng)一由門店結(jié)算科自行發(fā)放）。 ?。ㄋ模└犊钅K操作流程付款單的生成：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→付款管理→[F31301]供應(yīng)商付款單生成，如圖219所示界面：圖219結(jié)算發(fā)票系統(tǒng)審核后，結(jié)算員在［F31301］進(jìn)行付款單的生成。點(diǎn)擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件“門店＝店并且結(jié)算地點(diǎn)＝店”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入付款單列表，點(diǎn)擊選擇按鈕進(jìn)行“√”選→點(diǎn)擊生成按鈕，即按結(jié)算地點(diǎn)生成“門店”、狀態(tài)為“新單”的付款單。如圖220所示界面：圖220付款單是根據(jù)審核后的結(jié)算單生成的，生成后一般不用修改。付款單的審核：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→付款管理→[F31303]供應(yīng)商付款單審核，如圖221所示界面：圖221點(diǎn)擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件“門店＝店并且結(jié)算地點(diǎn)＝店并且標(biāo)志＝新單”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖222所示界面： 圖222 審核前首先登錄ＧＳ系統(tǒng)→財務(wù)會計→輔助→任意余額表，分部門查詢供應(yīng)商“應(yīng)付賬款余額表”，與業(yè)務(wù)傳來的“暫停貨款結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表”與“付款單匯總表”進(jìn)行核對，對付款單匯總表中實付金額小于或等于應(yīng)付賬款余額的付款單及無停款問題的付款單，在付款審核界面中點(diǎn)擊會計按鈕進(jìn)行審核，如圖223所示界面；對實付金額大于應(yīng)付賬款余額及經(jīng)營問題、退廠等原因暫停結(jié)款的付款單不予審核，并將“付款單未付款匯總表及原因”按結(jié)算地點(diǎn)報送總部結(jié)算中心及中心店備查。付款單審核根據(jù)不同的系統(tǒng)審批流程逐級審核，門店會計→門店財務(wù)負(fù)責(zé)人→門店總經(jīng)理→采購本部→財務(wù)本部→財務(wù)付款審核（詳細(xì)審批流程見區(qū)域結(jié)算流程辦法）。圖223供應(yīng)商付款單匯總表：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→付款管理→[F31305]供應(yīng)商付款單匯總表，選擇“起止日期、門店、結(jié)算地點(diǎn)、審核標(biāo)志”等查詢條件，生成“付款單匯總表”，點(diǎn)右鍵分部門、經(jīng)營方式過濾，按供應(yīng)商編號排序。如圖224所示界面：圖224付款單付款?。?）門店結(jié)算：結(jié)算員分部門、經(jīng)營方式匯總整理打印“供應(yīng)商付款單匯總表”，并審核匯總表與結(jié)算單、增值稅發(fā)票的名稱、金額等內(nèi)容是否一致。結(jié)算員根據(jù)匯總表、增值稅發(fā)票及結(jié)算單進(jìn)行網(wǎng)上銀行支付或辦理支票、電匯等，將銀行付款回執(zhí)聯(lián)或票據(jù)存根聯(lián)粘貼在結(jié)算單上。注意：支票結(jié)算方式的應(yīng)由供應(yīng)商持本人結(jié)算證及“增值稅發(fā)票收到證明”簽字領(lǐng)取。登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→付款管理→[F31306]付款單付款，點(diǎn)擊查詢按鈕設(shè)置查詢條件：“門店＝店并且結(jié)算地點(diǎn)＝店并且標(biāo)志＝審核”，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕進(jìn)入圖225所示界面：圖225付款后選擇付款單號，雙擊打開付款單，點(diǎn)擊付款按鈕完成付款，或者批量選擇，點(diǎn)擊付款按鈕進(jìn)行批量付款，標(biāo)志變?yōu)椤案犊顚徍恕?。如圖226所示界面：圖226（2）中心店結(jié)算：總部資金部根據(jù)貨款支付計劃，分結(jié)算地點(diǎn)將付款金額匯至中心店結(jié)算賬戶，中心店根據(jù)“審核”狀態(tài)的付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行貨款支付，付款完畢，中心店將整理后的付款單匯總表第一聯(lián)、結(jié)算單及增值稅發(fā)票、付款回單傳門店結(jié)算員。對于不予付款的供應(yīng)商，門店應(yīng)在結(jié)算單上登記增值稅發(fā)票號碼，簽字并取回進(jìn)行稅票認(rèn)證，將結(jié)算單留在總部或中心店留待以后付款。賬務(wù)處理結(jié)算員將所有付款完畢的單據(jù)，首先將增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)分部門、經(jīng)營方式匯總整理，交由稅務(wù)專管員，進(jìn)行當(dāng)月網(wǎng)上認(rèn)證；對于發(fā)票認(rèn)證不符的，總部、中心店結(jié)算的發(fā)票交由總部、中心店更換，門店結(jié)算的自行更換。結(jié)算員將增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、付款匯總表、銀行付款回執(zhí)單、結(jié)算單分部門、經(jīng)營方式、供應(yīng)商整理后進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）預(yù)付款模塊操作流程商場業(yè)務(wù)人員填制“經(jīng)銷商品預(yù)付款審批單”及“發(fā)票未到說明書”，報商場經(jīng)理、業(yè)務(wù)部長、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字。（1）預(yù)付款申請單輸入：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→預(yù)付款管理→[F30501]預(yù)付款申請單輸入，如圖2
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