流動(dòng)資金估算方法(編輯修改稿)
2025-05-06 02:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總值來源說明表子項(xiàng)目應(yīng)收帳款原材料燃料動(dòng)力費(fèi)在產(chǎn)品產(chǎn)成品其它（輔料）現(xiàn)金應(yīng)負(fù)帳款預(yù)收帳款經(jīng)營(yíng)成本★ 10%★外購(gòu)原材料費(fèi) ★ ★★ ★ 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi) ★★★ ★ 外購(gòu)其它材料費(fèi) ★★★ ★ 工資及附加 ★★ ★ 修理費(fèi) ★★ ★ 技術(shù)開發(fā)費(fèi) ★ ★ 其它制造費(fèi)用 ★★ ★ 其它管理費(fèi)用 ★ ★ 其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ★ 流動(dòng)資產(chǎn) 各項(xiàng)計(jì)算公式如下：應(yīng)收賬款=年經(jīng)營(yíng)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)存貨=(外購(gòu)原材料+外購(gòu)能源燃料費(fèi)用+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品)/周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)原材料能源燃料=年外購(gòu)原料費(fèi)用+年外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)用+年外購(gòu)燃料費(fèi)用 +外購(gòu)備品備件和其它材料費(fèi)用外購(gòu)半成品費(fèi)用在產(chǎn)品=在
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