流動資金貸款調查報告(編輯修改稿)
2025-08-29 20:27 本頁面
【文章內容簡介】 ⑵2012年末負債總額為322萬元，較上年增加99萬元，%。負債構成主要有：流動負債180萬元，較上年增加114萬元，應付帳款79萬元，較上年增加64萬元，主要是應付藥品及醫(yī)療用品款,其中:xxxx市大地醫(yī)藥有限公司19萬元,xxxxxx藥業(yè)有限公司12萬元,xxxx醫(yī)用材料有限公司14萬元等；預收醫(yī)療款66萬元，較上年增加66萬元,是在院病人預交款；其他應付款35萬元，較上年減少16萬元，主要是員工醫(yī)療質量保證金5萬元、職工借款28萬元,其中xxxxxx150萬元,xxxxx8萬元,xxxxx5萬元；長期負債為142萬元，較上年減少15萬元，系應付xxxxx往來款。 總體事業(yè)性收支分析該院收入主要由醫(yī)療收入、藥品收入等構成，支出主要由醫(yī)療支出、藥品支出構成。其近三年及近期收支平衡表： 借款人近三年收支情況分析列表 單位：萬元項 目2010年2011年2012年2012年較2011年增減變化絕對額增減幅度一、收入財政補助收入醫(yī)療收入藥品收入其他收入二、支出醫(yī)療支出藥品支出其他支出三、收支結余醫(yī)療收入占比藥品收入占比 （1）醫(yī)療收入：從上表可看出，該院近三年收入逐年增長，2012年收入為3919萬元，較上年增加468萬元，%，其中醫(yī)療收入2305萬元，較上年增加431萬元，%，%； （2）藥品收入：藥品收入1552萬元，較上年增長51萬元，%，%；其他收入62萬元，較上年減少13萬元，%。該院業(yè)務收入呈上升趨勢，與醫(yī)院的設備、技術的改善相匹配，來源真實、可靠，隨著總體收入的增加，其償債能力將越來越強。 （3）支出情況分析2012年醫(yī)療支出為1818萬元，較上年增加327萬元，%。其中:工資752萬元，衛(wèi)生材料費51萬元，業(yè)務費754萬元，購置費261萬元；藥品支出1359萬元，較上年增加100萬元，%。其它支出61萬元 （4）年度收支結余情況。根據(jù)客戶近三年收入支出表可以看出，該院近年收支節(jié)余整體呈上升趨勢，2010年節(jié)余385萬元、2011年節(jié)余685萬元、2012年節(jié)余681萬元，幾年來，該院著重加大了對醫(yī)療設施、設備的投入，主要體現(xiàn)在該院凈資產(chǎn)的增加：2010年末，該院凈資產(chǎn)1912萬元，2011年末，該院凈資產(chǎn)2720萬元，至2012年末，其凈資產(chǎn)總額已經(jīng)達到9728萬元，兩年增加了7915萬元。%。2012年，該院收入總額為3919萬元，比去年增加469萬元。其中醫(yī)療收入達2305萬元，比去年增加431萬元，藥品收入達1552萬元，比去年增加51萬元。其他收入62萬元，比去年減少13萬元，收支節(jié)余達681萬元，比去年減少4萬元，主要是客戶2012年9月24日搬遷到新址,試運行一段時間后才運行正常,，實現(xiàn)2014到6000萬元的奮斗目標，其收支節(jié)約將逐年增加，對債務的保障程度逐年加強。 （5）客戶短期債務負擔適度性。該院目前無銀行融資，其短期負債主要是由應付帳款、其它應付款構成，隨著業(yè)務的擴大、醫(yī)院基礎設施、醫(yī)療設備的建設，近年來短期負債呈上升趨勢，至2012年末，該院負債總額為322萬元，較上年增加99萬元，其中流動負債為180萬元，較上年增加114萬元，2012年長期負債142萬元，減少16萬元，%，資產(chǎn)負債率較低，尚有進一步舉債空間。 （二）、償債能力分析 醫(yī)院償債能力指標表項 目2010年2011年2012年資產(chǎn)負債率%%%總資產(chǎn)增長率%%%總收入增長率
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