流動(dòng)資金貸款調(diào)查報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-29 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ⑵2012年末負(fù)債總額為322萬元，較上年增加99萬元，%。負(fù)債構(gòu)成主要有：流動(dòng)負(fù)債180萬元，較上年增加114萬元，應(yīng)付帳款79萬元，較上年增加64萬元，主要是應(yīng)付藥品及醫(yī)療用品款,其中:xxxx市大地醫(yī)藥有限公司19萬元,xxxxxx藥業(yè)有限公司12萬元,xxxx醫(yī)用材料有限公司14萬元等；預(yù)收醫(yī)療款66萬元，較上年增加66萬元,是在院病人預(yù)交款；其他應(yīng)付款35萬元，較上年減少16萬元，主要是員工醫(yī)療質(zhì)量保證金5萬元、職工借款28萬元,其中xxxxxx150萬元,xxxxx8萬元,xxxxx5萬元；長期負(fù)債為142萬元，較上年減少15萬元，系應(yīng)付xxxxx往來款。 總體事業(yè)性收支分析該院收入主要由醫(yī)療收入、藥品收入等構(gòu)成，支出主要由醫(yī)療支出、藥品支出構(gòu)成。其近三年及近期收支平衡表： 借款人近三年收支情況分析列表 單位：萬元項(xiàng) 目2010年2011年2012年2012年較2011年增減變化絕對額增減幅度一、收入財(cái)政補(bǔ)助收入醫(yī)療收入藥品收入其他收入二、支出醫(yī)療支出藥品支出其他支出三、收支結(jié)余醫(yī)療收入占比藥品收入占比 （1）醫(yī)療收入：從上表可看出，該院近三年收入逐年增長，2012年收入為3919萬元，較上年增加468萬元，%，其中醫(yī)療收入2305萬元，較上年增加431萬元，%，%； （2）藥品收入：藥品收入1552萬元，較上年增長51萬元，%，%；其他收入62萬元，較上年減少13萬元，%。該院業(yè)務(wù)收入呈上升趨勢，與醫(yī)院的設(shè)備、技術(shù)的改善相匹配，來源真實(shí)、可靠，隨著總體收入的增加，其償債能力將越來越強(qiáng)。 （3）支出情況分析2012年醫(yī)療支出為1818萬元，較上年增加327萬元，%。其中:工資752萬元，衛(wèi)生材料費(fèi)51萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)754萬元，購置費(fèi)261萬元；藥品支出1359萬元，較上年增加100萬元，%。其它支出61萬元 （4）年度收支結(jié)余情況。根據(jù)客戶近三年收入支出表可以看出，該院近年收支節(jié)余整體呈上升趨勢，2010年節(jié)余385萬元、2011年節(jié)余685萬元、2012年節(jié)余681萬元，幾年來，該院著重加大了對醫(yī)療設(shè)施、設(shè)備的投入，主要體現(xiàn)在該院凈資產(chǎn)的增加：2010年末，該院凈資產(chǎn)1912萬元，2011年末，該院凈資產(chǎn)2720萬元，至2012年末，其凈資產(chǎn)總額已經(jīng)達(dá)到9728萬元，兩年增加了7915萬元。%。2012年，該院收入總額為3919萬元，比去年增加469萬元。其中醫(yī)療收入達(dá)2305萬元，比去年增加431萬元，藥品收入達(dá)1552萬元，比去年增加51萬元。其他收入62萬元，比去年減少13萬元，收支節(jié)余達(dá)681萬元，比去年減少4萬元，主要是客戶2012年9月24日搬遷到新址,試運(yùn)行一段時(shí)間后才運(yùn)行正常,，實(shí)現(xiàn)2014到6000萬元的奮斗目標(biāo)，其收支節(jié)約將逐年增加，對債務(wù)的保障程度逐年加強(qiáng)。 （5）客戶短期債務(wù)負(fù)擔(dān)適度性。該院目前無銀行融資，其短期負(fù)債主要是由應(yīng)付帳款、其它應(yīng)付款構(gòu)成，隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大、醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療設(shè)備的建設(shè)，近年來短期負(fù)債呈上升趨勢，至2012年末，該院負(fù)債總額為322萬元，較上年增加99萬元，其中流動(dòng)負(fù)債為180萬元，較上年增加114萬元，2012年長期負(fù)債142萬元，減少16萬元，%，資產(chǎn)負(fù)債率較低，尚有進(jìn)一步舉債空間。 （二）、償債能力分析 醫(yī)院償債能力指標(biāo)表項(xiàng) 目2010年2011年2012年資產(chǎn)負(fù)債率%%%總資產(chǎn)增長率%%%總收入增長率
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