流動(dòng)資金估算方法-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款＋預(yù)付賬款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360天/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)推薦見(jiàn)下表:序號(hào)項(xiàng) 目存 貨應(yīng)收賬款原料．燃料產(chǎn)成品在產(chǎn)品現(xiàn) 金應(yīng)負(fù)帳款1一般情況４０－６０１５－９０１－７１５－６０２０－３０３０－５０2老廠．項(xiàng)目間配套．直供２０－３０７－４５１－３1020２０－３０２５－４０3受環(huán)境影響的大產(chǎn)品６０－９０＞６０＞６０＞６０２０－３０３０－５０ 經(jīng)營(yíng)成本數(shù)據(jù)表輔助報(bào)表2 序號(hào)收入或成本項(xiàng)目第2年第3年第4年第5－n年說(shuō) 明1經(jīng)營(yíng)成本 隨達(dá)產(chǎn)率變外購(gòu)原材料費(fèi) 隨達(dá)產(chǎn)率變外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi) 隨達(dá)產(chǎn)率變外購(gòu)其它材料費(fèi) 隨達(dá)產(chǎn)率變工資及附加 不變修理費(fèi) 不變技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)
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