某公司招待費管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 00:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，報主管領導審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待?！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政部各執(zhí)一份；公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊情況未預算到的招待費應電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。第七條 招待費報銷程序招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的《費用報銷單》和《招待費申請單》到行政部確認，由行政部經(jīng)理確認后，再持《費用報銷單》、正式發(fā)票經(jīng)主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續(xù)； 負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰100元并通報批評；招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報； 報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據(jù)共用一張粘貼單；招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷；外地出差時發(fā)生的招待費，返回公司后五日內(nèi)完成費用報銷程序。第八條 本制度 年 月 日起試行，第九條 本制度各條款由行政部負責解釋。 招待費用申請表申請時間：20 年 月 日申請部門 來客人數(shù) 申請人員 陪同人數(shù) 招待對象招待標準申
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