舉辦資金收支兩條線強(qiáng)化資金管理張浩(編輯修改稿)
2025-05-05 07:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 險，提高了資金使用效益。具體成效體現(xiàn)在以下幾個方面：（一）資金集中，積少成多實(shí)行資金收支兩條線前，我公司各個銀行賬戶中或多或少留存一些資金余額。有時候進(jìn)出口公司賬戶有大量的資金，而公司機(jī)關(guān)總賬戶資金吃緊，還需要和進(jìn)出口公司進(jìn)行協(xié)商，臨時轉(zhuǎn)資金借公司用，等進(jìn)出口公司需要支付貨款或公司資金緊張壓力緩解后，再撥款給進(jìn)出口公司。實(shí)行收支兩條線管理后，所有資金都在公司總賬戶，根據(jù)每周的資金計劃撥給支出分賬戶。及時、有效地集中、統(tǒng)籌使用公司的資金，可以更好地發(fā)揮公司資金和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，控制、盤活資金存量。（二）與局成員單位內(nèi)部結(jié)算，劃轉(zhuǎn)迅速我公司是管道局物資采購和管理的職能部門，涉及資金收付金額大、數(shù)量多，在為管道局所屬二級單位、各個工程項目采購工程物資和施工裝備工程中，產(chǎn)生大量的內(nèi)部資金結(jié)算業(yè)務(wù)。實(shí)行資金收支兩條線前，與管道局所屬二級單位、各個工程項目之間的資金結(jié)算需要通過外部銀行進(jìn)行。一筆資金從付款方到收款方需要通過付款方開戶銀行到收款方開戶銀行的多個銀行結(jié)算環(huán)節(jié)；不在同一銀行系統(tǒng)開戶的，在收付款開戶銀行間還要通過聯(lián)行，經(jīng)過的環(huán)節(jié)更多。資金到賬需要一定的時間，同時還要支付一定的手續(xù)費(fèi)。資金在企業(yè)外流轉(zhuǎn)，產(chǎn)生一定的在途資金，資金劃轉(zhuǎn)效率低。實(shí)行資金收支兩條線管理后，通過成熟的資金管理系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)管道局各個單位的內(nèi)部交易，收付款雙方通過資金簽認(rèn)單就可以進(jìn)行雙方的資金結(jié)算，沒有任何中間環(huán)節(jié)和時間間隔，不產(chǎn)生任何在途資金，劃轉(zhuǎn)效率高，能夠有效提高資金周轉(zhuǎn)速度。同時，由于使用局內(nèi)部結(jié)算，不需要支付任何額外費(fèi)用，能夠節(jié)約大量財務(wù)手續(xù)費(fèi)。（三）加快了與管道局內(nèi)部單位往來賬清理的速度實(shí)行資金收支兩條線前，我公司為管道局內(nèi)部單位和工程項目采購物資，時常拖欠支付我公司的貨款，我單位又拖欠支付供貨廠家的貨款，長期如此，影響了我公司的信譽(yù)，也為公司招標(biāo)工作帶來了負(fù)面的影響。有的原來不需要支付預(yù)付款的廠家，現(xiàn)在必須付廠家部分貨款才能排產(chǎn)，增加了公司的資金成本。同時也給財務(wù)部門增加了大量的往來賬。實(shí)行資金收支兩條線管理
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