【文章內(nèi)容簡介】 ”狀態(tài)，并基于設(shè)定的審批流程提交相關(guān)審批人。付款單據(jù)審批能夠?qū)Υ龑徍耸崭犊顔螕?jù)執(zhí)行“審批”操作，可手工單筆或批量審批，也可以任務(wù)批量審批。付款單據(jù)審批拒絕能夠?qū)Υ龑徍耸崭犊顔螕?jù)執(zhí)行“拒絕”操作，此操作主要用于收付款單據(jù)審批不通過時候的處理，拒絕后的單據(jù)可作廢或和重新送審。批量審批處理支持對收付款單據(jù)的“送審”、“審批”、“拒絕”等操作均應(yīng)能夠支持批量處理。（）收付款單據(jù)審批（）收付款單據(jù)收付狀態(tài)的可直聯(lián)支付的單據(jù)基于付款單據(jù)規(guī)則進行分類，資金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述直聯(lián)收付結(jié)果確認執(zhí)行收付操作后，資金系統(tǒng)通過直聯(lián)接口向銀行發(fā)起收付狀態(tài)查詢指令，銀行依據(jù)資金系統(tǒng)發(fā)送的指令返回每筆交易數(shù)據(jù)的收付狀態(tài)。收付成功的付款單據(jù)由“支付中”或“未知狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已支付”狀態(tài)。收付失敗的收付款單據(jù)由““支付中”或“未知”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“支付失敗”。非直聯(lián)支付結(jié)果確認通過網(wǎng)銀/報盤/票據(jù)/現(xiàn)金等傳統(tǒng)方式支付的付款單據(jù)需在支付完成后基于銀行回單進行支付結(jié)果確認，可支持手工錄入或電子回單導入。對于網(wǎng)銀、現(xiàn)金的數(shù)據(jù)，手工確認收付狀態(tài)，對于報盤數(shù)據(jù)，通過上載銀行回盤文件來確認一個報盤文件內(nèi)所有數(shù)據(jù)的收付狀態(tài)。對于票據(jù)類數(shù)據(jù)，通過核銷票據(jù)來確認收付狀態(tài)。收付成功的付款單據(jù)由“支付中”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“已支付”狀態(tài)。收付失敗的收付款單據(jù)由““支付中”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“支付失敗”。收付結(jié)果返回生成收付結(jié)果后，向會數(shù)據(jù)發(fā)送過來的源頭系統(tǒng)返回收付最終狀態(tài)，用于相應(yīng)系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理。（）收付狀態(tài)確認” 網(wǎng)銀/報盤文件生成資金管理系統(tǒng)功能需求“未知”。能夠查詢非直聯(lián)支付的付款單據(jù)，基于付款單據(jù)規(guī)則進行分類后，可依據(jù)各付款單據(jù)規(guī)則對應(yīng)的各家銀行網(wǎng)銀或報盤文件格式要求生成標準支付文件，該文件可下載使用。 現(xiàn)金收付 對標識支付方式為現(xiàn)金的付款單據(jù)，執(zhí)行系統(tǒng)外現(xiàn)金付款；并在系統(tǒng)內(nèi)提供單筆或者批量的現(xiàn)金收付狀態(tài)確認。 票據(jù)收付 對標識為票據(jù)支付的業(yè)務(wù)，需轉(zhuǎn)入票據(jù)管理中的票據(jù)流程進行后續(xù)的票據(jù)收付處理。編號功能點功能點描述“支付失敗”單據(jù)退回針對接口系統(tǒng)導入的收付款單據(jù)，查詢狀態(tài)為“支付失敗”后，可執(zhí)行返盤操作，將收付失敗的數(shù)據(jù)以及收付失敗的原對于某些原因如“通信失敗”、“余額不足”造成的收付失敗，資金系統(tǒng)可以控制不傳回前端系統(tǒng)，可重新在系統(tǒng)內(nèi)再發(fā)起收付?！巴似薄眴螕?jù)退回針對接口系統(tǒng)導入的付款單據(jù)，如發(fā)生退票時，在資金系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行沖正操作，沖正之后資金系統(tǒng)通過接口將退票信息傳回給前端系統(tǒng)，同時產(chǎn)生沖銷憑證導入總賬系統(tǒng)。編號功能點功能點描述收付款成功數(shù)據(jù)資金到賬確認對于所有通過資金系統(tǒng)處理的數(shù)據(jù)，收付狀態(tài)確認為“已支付“后，還需對此數(shù)據(jù)進行資金到賬確認，將資金系統(tǒng)內(nèi)的交易單明細數(shù)據(jù)與通過直聯(lián)接口導入的銀行明細賬數(shù)據(jù)進行核對，確認每一筆交易明細的資金到賬成功，確認操作生成唯一號碼關(guān)聯(lián)資金交易明細和銀行明細賬，并將此號碼傳回前端系統(tǒng)，各系統(tǒng)使用此唯一號碼進行記賬處理，為后續(xù)的銀企自動對賬建立基礎(chǔ)。編號功能點功能點描述收付款單據(jù)批查詢能夠基于收付款單據(jù)批號、金額、結(jié)算渠道、日期等多種查詢條件進行收付款單據(jù)批的查詢。查詢到的收付款單據(jù)批可打開查看其中所包含的收付款單據(jù)。（）收付款資金到賬確認（）收付款失敗處理因傳回前端系統(tǒng)，前端系統(tǒng)進行收付款信息修改處理。但是，（）收付款查詢資金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述收付接口數(shù)據(jù)校驗從業(yè)務(wù)系統(tǒng)等系統(tǒng)導入收付數(shù)據(jù)到資金系統(tǒng)時，可對數(shù)據(jù)的有效性進行檢查，可通過規(guī)則自動退回數(shù)據(jù)不合法的收付單據(jù)。收付單據(jù)安全控制收付款單據(jù)生成后不可修改或刪除，可執(zhí)行作廢操作。收付單據(jù)重復支付檢測支付過程中，對于疑似的重復支付數(shù)據(jù)有支付監(jiān)控功能，并對異常數(shù)據(jù)進行提示。收付單據(jù)支付監(jiān)控支付過程中，對于大額支付（額度可人工設(shè)定）可進行監(jiān)控和提示。編號功能點功能點描述票據(jù)類型能夠基于可視化界面定義業(yè)務(wù)所涉及的票據(jù)類型以及各種票據(jù)類型下的票據(jù)要素。能夠針對票據(jù)類型和票據(jù)要素建立票（）票據(jù)入庫管理 收付款單據(jù)單筆查詢資金管理系統(tǒng)功能需求能夠基于收付款單據(jù)號、金額、創(chuàng)建人、日期、摘要、付款賬戶、收款名稱、收款賬戶、付款單據(jù)狀態(tài)等多種查詢條件進行付款單據(jù)的查詢。查詢后付款單據(jù)應(yīng)包括單據(jù)本身的信息以及審批和支付結(jié)果情況等信息。收付款單據(jù)還可查詢其歷史支付記錄行，包括作廢和重新生成的支付記錄行。收付款單據(jù)的查詢要滿足集中支付管理的需求，即下級機構(gòu)能夠查詢到上級機構(gòu)對本機構(gòu)付款單據(jù)的支付情況。（）收付風險控制票據(jù)管理功能需求描述編號功能點功能點描述票據(jù)領(lǐng)用能夠查詢票據(jù)實物庫中的票據(jù)，并針對特定票據(jù)發(fā)起領(lǐng)用，領(lǐng)用提交后流轉(zhuǎn)至有具有復核權(quán)限的人進行領(lǐng)用復核。票據(jù)領(lǐng)用復核票據(jù)領(lǐng)用有權(quán)限復核人能夠?qū)σ呀?jīng)領(lǐng)用提交的票據(jù)進行復核操作，可執(zhí)行復核通過和或領(lǐng)用退回操作。票據(jù)核銷票據(jù)在經(jīng)過銀行解付后，由領(lǐng)出人進行票據(jù)核銷操作，核銷時需通過資金系統(tǒng)內(nèi)的銀行賬戶到賬明細記錄，基于此到賬明細記錄方可執(zhí)行核銷操作。核銷后，票據(jù)處于“已核銷”狀態(tài)。票據(jù)預警對于系統(tǒng)內(nèi)處于非正常狀態(tài)的票據(jù)系統(tǒng)可自動預警提示，預警信息包括：票據(jù)超期未承兌預警、票據(jù)核銷失敗預警等基本預警信息。票據(jù)賬務(wù)處理執(zhí)行核銷后，對于系統(tǒng)使用票據(jù)進行結(jié)算的單據(jù)，單據(jù)支付狀態(tài)處于“已支付”狀態(tài)，系統(tǒng)應(yīng)能夠基于支付金額等相關(guān)單據(jù)信息，進行自動賬務(wù)處理。（）票據(jù)使用與核銷及要素定義 支付票據(jù)入庫資金管理系統(tǒng)功能需求據(jù)管理的標準模板，用于票據(jù)的日常管理。系統(tǒng)支持銀行匯票、本票、支票的管理。系統(tǒng)應(yīng)能夠建立票據(jù)的系統(tǒng)編號，并能夠維護票據(jù)的實物編號，并建立二者的關(guān)聯(lián)關(guān)系。系統(tǒng)能夠支持由銀行獲得的未使用的支付票據(jù)的入庫，入庫時需登記票據(jù)的類型、銀行賬戶、編號、入庫人、入庫時間等基本信息。 票據(jù)查詢 能夠基于票據(jù)類型、系統(tǒng)內(nèi)票據(jù)編碼或票據(jù)實物編碼、票據(jù)要素、票據(jù)使用狀態(tài)進行票據(jù)的查詢。查詢結(jié)果應(yīng)能夠跟蹤到票據(jù)的資金狀態(tài)變動。編號功能點功能點描述資金計劃項目維護提供可視化界面配置資金計劃項目，能夠配置多層級的資金計劃項目，能夠配置各資金計劃申請機構(gòu)可用的資金計劃項目、目，且能夠針對不同的支出戶類別（如行政支出戶、業(yè)務(wù)賠付支出戶）分別定義其可用資金計劃項目。資金計劃編制能夠提供資金計劃編制的可視化錄入界面，各分支公司可按照總公司設(shè)定好的模板進行計劃數(shù)據(jù)的編制錄入或?qū)搿＞幪柟δ茳c功能點描述現(xiàn)金付款管理通過系統(tǒng)對企業(yè)內(nèi)零散的業(yè)務(wù)、費用現(xiàn)金支出進行管理，通過管理可查看每筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的收付對象、金額等情況，并可實時查看現(xiàn)金余額?，F(xiàn)金收款管理通過系統(tǒng)對企業(yè)內(nèi)零散的業(yè)務(wù)、費用現(xiàn)金收入進行管理，通過管理可查看每筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的收付對象、金額等情況，并可實時查看現(xiàn)金余額。編號功能點功能點描述存現(xiàn)管理可通過系統(tǒng)管理存現(xiàn)業(yè)務(wù)，對每筆存現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生的金額、存現(xiàn)人、存現(xiàn)時間等進行管理。提現(xiàn)管理可通過系統(tǒng)管理提現(xiàn)業(yè)務(wù)，對每筆提現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生的金額、提現(xiàn)人、提現(xiàn)時間、提現(xiàn)支票號等進行管理。（）資金計劃編制資金管理系統(tǒng)功能需求現(xiàn)金管理功能需求描述（）現(xiàn)金收付管理（）存提現(xiàn)管理資金計劃功能需求描述編號功能點功能點描述資金計劃執(zhí)行計劃執(zhí)行后，計劃數(shù)不得再進行手工調(diào)整。資金計劃控制系統(tǒng)對提供對計劃的多種控制含：不控制、提示性控制、嚴格控制，且計劃控制可以分別對資金申請單和資金交易單進行控制，控制點可對每個機構(gòu)、每個計劃項目設(shè)定不同的控制規(guī)則。資金計劃調(diào)整超出使用超出計劃時，如需使用資金則需錄入計劃調(diào)整單，對已經(jīng)在執(zhí)行的計劃數(shù)進行調(diào)整，計劃調(diào)整單提供多層級審批流程，審批通過后調(diào)整數(shù)生效。編號功能點功能點描述資金計劃匯總處于分公司層級的機構(gòu)，可對下級機構(gòu)提交的已通過審批的資金計劃進行匯總，形成以一個分公司為整體的匯總計劃并提交上級機構(gòu)審批。資金計劃匯總審批有權(quán)限審批人能夠?qū)Πl(fā)起單位提交的資金匯總計劃進行逐筆或批量審批，可執(zhí)行審批通過或?qū)徟嘶夭僮鳌Ｏ到y(tǒng)應(yīng)能夠支持定義多級審批。編號功能點功能點描述資金計劃審批有權(quán)限審批人能夠?qū)Πl(fā)起單位提交的資金計劃進行逐筆或批量審批，可執(zhí)行審批通過或?qū)徟嘶夭僮?。系統(tǒng)應(yīng)能夠支持定義多級審批。資金管理系統(tǒng)功能需求