【文章內容簡介】 ”狀態(tài)，并基于設定的審批流程提交相關審批人。付款單據審批能夠對待審核收付款單據執(zhí)行“審批”操作，可手工單筆或批量審批，也可以任務批量審批。付款單據審批拒絕能夠對待審核收付款單據執(zhí)行“拒絕”操作，此操作主要用于收付款單據審批不通過時候的處理，拒絕后的單據可作廢或和重新送審。批量審批處理支持對收付款單據的“送審”、“審批”、“拒絕”等操作均應能夠支持批量處理。（）收付款單據審批（）收付款單據收付狀態(tài)的可直聯支付的單據基于付款單據規(guī)則進行分類，資金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述直聯收付結果確認執(zhí)行收付操作后，資金系統(tǒng)通過直聯接口向銀行發(fā)起收付狀態(tài)查詢指令，銀行依據資金系統(tǒng)發(fā)送的指令返回每筆交易數據的收付狀態(tài)。收付成功的付款單據由“支付中”或“未知狀態(tài)轉為“已支付”狀態(tài)。收付失敗的收付款單據由““支付中”或“未知”狀態(tài)轉為“支付失敗”。非直聯支付結果確認通過網銀/報盤/票據/現金等傳統(tǒng)方式支付的付款單據需在支付完成后基于銀行回單進行支付結果確認，可支持手工錄入或電子回單導入。對于網銀、現金的數據，手工確認收付狀態(tài)，對于報盤數據，通過上載銀行回盤文件來確認一個報盤文件內所有數據的收付狀態(tài)。對于票據類數據，通過核銷票據來確認收付狀態(tài)。收付成功的付款單據由“支付中”狀態(tài)轉為“已支付”狀態(tài)。收付失敗的收付款單據由““支付中”狀態(tài)轉為“支付失敗”。收付結果返回生成收付結果后，向會數據發(fā)送過來的源頭系統(tǒng)返回收付最終狀態(tài)，用于相應系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務處理。（）收付狀態(tài)確認” 網銀/報盤文件生成資金管理系統(tǒng)功能需求“未知”。能夠查詢非直聯支付的付款單據，基于付款單據規(guī)則進行分類后，可依據各付款單據規(guī)則對應的各家銀行網銀或報盤文件格式要求生成標準支付文件，該文件可下載使用。 現金收付 對標識支付方式為現金的付款單據，執(zhí)行系統(tǒng)外現金付款；并在系統(tǒng)內提供單筆或者批量的現金收付狀態(tài)確認。 票據收付 對標識為票據支付的業(yè)務，需轉入票據管理中的票據流程進行后續(xù)的票據收付處理。編號功能點功能點描述“支付失敗”單據退回針對接口系統(tǒng)導入的收付款單據，查詢狀態(tài)為“支付失敗”后，可執(zhí)行返盤操作，將收付失敗的數據以及收付失敗的原對于某些原因如“通信失敗”、“余額不足”造成的收付失敗，資金系統(tǒng)可以控制不傳回前端系統(tǒng)，可重新在系統(tǒng)內再發(fā)起收付?！巴似薄眴螕嘶蒯槍涌谙到y(tǒng)導入的付款單據，如發(fā)生退票時，在資金系統(tǒng)內執(zhí)行沖正操作，沖正之后資金系統(tǒng)通過接口將退票信息傳回給前端系統(tǒng)，同時產生沖銷憑證導入總賬系統(tǒng)。編號功能點功能點描述收付款成功數據資金到賬確認對于所有通過資金系統(tǒng)處理的數據，收付狀態(tài)確認為“已支付“后，還需對此數據進行資金到賬確認，將資金系統(tǒng)內的交易單明細數據與通過直聯接口導入的銀行明細賬數據進行核對，確認每一筆交易明細的資金到賬成功，確認操作生成唯一號碼關聯資金交易明細和銀行明細賬，并將此號碼傳回前端系統(tǒng)，各系統(tǒng)使用此唯一號碼進行記賬處理，為后續(xù)的銀企自動對賬建立基礎。編號功能點功能點描述收付款單據批查詢能夠基于收付款單據批號、金額、結算渠道、日期等多種查詢條件進行收付款單據批的查詢。查詢到的收付款單據批可打開查看其中所包含的收付款單據。（）收付款資金到賬確認（）收付款失敗處理因傳回前端系統(tǒng)，前端系統(tǒng)進行收付款信息修改處理。但是，（）收付款查詢資金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述收付接口數據校驗從業(yè)務系統(tǒng)等系統(tǒng)導入收付數據到資金系統(tǒng)時，可對數據的有效性進行檢查，可通過規(guī)則自動退回數據不合法的收付單據。收付單據安全控制收付款單據生成后不可修改或刪除，可執(zhí)行作廢操作。收付單據重復支付檢測支付過程中，對于疑似的重復支付數據有支付監(jiān)控功能，并對異常數據進行提示。收付單據支付監(jiān)控支付過程中，對于大額支付（額度可人工設定）可進行監(jiān)控和提示。編號功能點功能點描述票據類型能夠基于可視化界面定義業(yè)務所涉及的票據類型以及各種票據類型下的票據要素。能夠針對票據類型和票據要素建立票（）票據入庫管理 收付款單據單筆查詢資金管理系統(tǒng)功能需求能夠基于收付款單據號、金額、創(chuàng)建人、日期、摘要、付款賬戶、收款名稱、收款賬戶、付款單據狀態(tài)等多種查詢條件進行付款單據的查詢。查詢后付款單據應包括單據本身的信息以及審批和支付結果情況等信息。收付款單據還可查詢其歷史支付記錄行，包括作廢和重新生成的支付記錄行。收付款單據的查詢要滿足集中支付管理的需求，即下級機構能夠查詢到上級機構對本機構付款單據的支付情況。（）收付風險控制票據管理功能需求描述編號功能點功能點描述票據領用能夠查詢票據實物庫中的票據，并針對特定票據發(fā)起領用，領用提交后流轉至有具有復核權限的人進行領用復核。票據領用復核票據領用有權限復核人能夠對已經領用提交的票據進行復核操作，可執(zhí)行復核通過和或領用退回操作。票據核銷票據在經過銀行解付后，由領出人進行票據核銷操作，核銷時需通過資金系統(tǒng)內的銀行賬戶到賬明細記錄，基于此到賬明細記錄方可執(zhí)行核銷操作。核銷后，票據處于“已核銷”狀態(tài)。票據預警對于系統(tǒng)內處于非正常狀態(tài)的票據系統(tǒng)可自動預警提示，預警信息包括：票據超期未承兌預警、票據核銷失敗預警等基本預警信息。票據賬務處理執(zhí)行核銷后，對于系統(tǒng)使用票據進行結算的單據，單據支付狀態(tài)處于“已支付”狀態(tài)，系統(tǒng)應能夠基于支付金額等相關單據信息，進行自動賬務處理。（）票據使用與核銷及要素定義 支付票據入庫資金管理系統(tǒng)功能需求據管理的標準模板，用于票據的日常管理。系統(tǒng)支持銀行匯票、本票、支票的管理。系統(tǒng)應能夠建立票據的系統(tǒng)編號，并能夠維護票據的實物編號，并建立二者的關聯關系。系統(tǒng)能夠支持由銀行獲得的未使用的支付票據的入庫，入庫時需登記票據的類型、銀行賬戶、編號、入庫人、入庫時間等基本信息。 票據查詢 能夠基于票據類型、系統(tǒng)內票據編碼或票據實物編碼、票據要素、票據使用狀態(tài)進行票據的查詢。查詢結果應能夠跟蹤到票據的資金狀態(tài)變動。編號功能點功能點描述資金計劃項目維護提供可視化界面配置資金計劃項目，能夠配置多層級的資金計劃項目，能夠配置各資金計劃申請機構可用的資金計劃項目、目，且能夠針對不同的支出戶類別（如行政支出戶、業(yè)務賠付支出戶）分別定義其可用資金計劃項目。資金計劃編制能夠提供資金計劃編制的可視化錄入界面，各分支公司可按照總公司設定好的模板進行計劃數據的編制錄入或導入。編號功能點功能點描述現金付款管理通過系統(tǒng)對企業(yè)內零散的業(yè)務、費用現金支出進行管理，通過管理可查看每筆現金業(yè)務發(fā)生的收付對象、金額等情況，并可實時查看現金余額。現金收款管理通過系統(tǒng)對企業(yè)內零散的業(yè)務、費用現金收入進行管理，通過管理可查看每筆現金業(yè)務發(fā)生的收付對象、金額等情況，并可實時查看現金余額。編號功能點功能點描述存現管理可通過系統(tǒng)管理存現業(yè)務，對每筆存現業(yè)務發(fā)生的金額、存現人、存現時間等進行管理。提現管理可通過系統(tǒng)管理提現業(yè)務，對每筆提現業(yè)務發(fā)生的金額、提現人、提現時間、提現支票號等進行管理。（）資金計劃編制資金管理系統(tǒng)功能需求現金管理功能需求描述（）現金收付管理（）存提現管理資金計劃功能需求描述編號功能點功能點描述資金計劃執(zhí)行計劃執(zhí)行后，計劃數不得再進行手工調整。資金計劃控制系統(tǒng)對提供對計劃的多種控制含：不控制、提示性控制、嚴格控制，且計劃控制可以分別對資金申請單和資金交易單進行控制，控制點可對每個機構、每個計劃項目設定不同的控制規(guī)則。資金計劃調整超出使用超出計劃時，如需使用資金則需錄入計劃調整單，對已經在執(zhí)行的計劃數進行調整，計劃調整單提供多層級審批流程，審批通過后調整數生效。編號功能點功能點描述資金計劃匯總處于分公司層級的機構，可對下級機構提交的已通過審批的資金計劃進行匯總，形成以一個分公司為整體的匯總計劃并提交上級機構審批。資金計劃匯總審批有權限審批人能夠對發(fā)起單位提交的資金匯總計劃進行逐筆或批量審批，可執(zhí)行審批通過或審批退回操作。系統(tǒng)應能夠支持定義多級審批。編號功能點功能點描述資金計劃審批有權限審批人能夠對發(fā)起單位提交的資金計劃進行逐筆或批量審批，可執(zhí)行審批通過或審批退回操作。系統(tǒng)應能夠支持定義多級審批。資金管理系統(tǒng)功能需求