生產(chǎn)制造型企業(yè)供應商對賬流程(編輯修改稿)
2025-05-05 00:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 要供應商，通過電話進行口頭對賬，在《應付預付賬款明細表》中記錄對帳結(jié)果，溝通并分析差異原因，對需要調(diào)整的差異編制《往來款對帳調(diào)節(jié)表》，注明調(diào)節(jié)原因，完成后將《應付預付賬款明細表》與《往來款項對賬單》遞交采購部長審核。采購部采購內(nèi)勤3.采購部長審核對賬結(jié)果采購部長審核對帳結(jié)果，檢查對賬差異是否合理。審核無誤后，在明細表和調(diào)節(jié)表上簽字確認遞交財務部歸檔或進行賬務調(diào)整。采購部采購部長審核4.財務審核財務部往來賬會計根據(jù)供應商回傳的《往來款項對賬單》和《應付預付賬款明細表》檢查采購部填寫的《往來款對帳調(diào)節(jié)表》，對調(diào)節(jié)項逐筆注明調(diào)整方案和解決方法，完成后在《往來款對帳調(diào)
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