【文章內(nèi)容簡介】 字采購入庫單生成藍字采購發(fā)票，財務審核采購發(fā)票，制作采購發(fā)票憑證，入應付帳款系統(tǒng)處理15采購發(fā)票針對退貨業(yè)務，采購部參照紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，財務部審核，制作紅字發(fā)票憑證，扣減應付帳款系統(tǒng)處理16付款申請單付款時，采購部參照采購發(fā)票生成付款申請單，走付款流程系統(tǒng)處理17付款單付款申請單審核完畢后，財務會計參照付款申請單生成付款單，出納辦理付款系統(tǒng)處理18制作付款單憑證財務會計制作付款單憑證系統(tǒng)處理流程描述順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場情況進行預測，整理預測資料提交給生管部下達預測訂單系統(tǒng)處理2MRP計劃生成MRP計劃維護生管部進行MRP計算，在MRP計劃維護中編制委外計劃并審核委外計劃系統(tǒng)處理3委外請購單生管部參照委外計劃生成委外請購單系統(tǒng)處理4委外訂單采購部參照委外請購單生成委外訂單，知會倉庫備料系統(tǒng)處理5委外合同傳真采購部郵件或者傳真?zhèn)鬟f給委外加工商，委外加工商收到委外合同手工處理6材料出庫單倉庫根據(jù)委外訂單生成材料出庫單，將材料發(fā)給委外廠商系統(tǒng)處理7委外廠商接收材料委外廠商接收材料，如果材料不合格則不接收手工處理8委外廠商進行加工、送貨委外廠商進行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子公司手工處理9倉庫收貨、點數(shù)倉庫根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點數(shù)，通知質(zhì)檢部檢驗手工處理10委外入庫單對于檢驗合格的物品則倉庫辦理入庫，參照委外訂單生成委外入庫單，不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理11委外核銷委外入庫后，采購部進行委外入庫和材料出庫之間的勾對核銷系統(tǒng)處理12委外退貨單委外訂單如果車間或者倉庫發(fā)現(xiàn)不良，需要扣減委外廠商的款：采購部參照委外訂單生成委外退貨單，通知委外廠商退貨，在原單操作相關委外單據(jù)；不需要扣減委外廠商的款：變更委外訂單數(shù)量或增加新的委外訂單，旭成繼續(xù)發(fā)料、委外廠商加工、送貨系統(tǒng)處理13委外發(fā)票每月采購部和委外廠商對賬，將已對賬的委外入庫單生成委外發(fā)票系統(tǒng)處理14委外發(fā)票財務部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應付帳款系統(tǒng)處理15付款申請單付款時采購部參照委外發(fā)票填寫付款申請單，走付款流程系統(tǒng)處理16付款單財務會計參照付款申請單生成付款單，出納辦理付款，轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理17憑證財務會計制作付款單憑證，審核、記賬系統(tǒng)處理十一、委外管理業(yè)務流程圖從供應商直接發(fā)料流程描述順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場情況進行預測，整理預測資料提交給生管部下達預測訂單系統(tǒng)處理2MRP計劃生成MRP計劃維護生管部進行MRP計算，在MRP計劃維護中編制采購計劃并審核采購計劃系統(tǒng)處理3采購訂單采購部參照采購請購單生成采購訂單系統(tǒng)處理4委外訂單采購部手工錄入委外訂單(空單，物品從供應商發(fā)給委外廠商的委外訂單)系統(tǒng)處理5采購合同傳真采購部郵件或者傳真采購訂單、相關圖紙及技術資料傳遞給供應商，供應商收到采購需求；手工處理6委外合同傳真將委外訂單傳遞給委外加工商，委外加工商收到委外合同手工處理7供應商下料及送貨供應商根據(jù)旭成的圖紙及技術資料下料，發(fā)送材料給委外廠商手工處理8委外廠商接收供應商的合格品材料并回傳旭成電子委外廠商接收供應商的合格品材料，不合格品不接收，同時將合格品材料清單郵件或者傳真給旭成電子采購部手工處理9采購入庫單材料出庫單采購部根據(jù)委外廠商接收的合格品材料清單，在ERP分別制作空單（一進一出）：根據(jù)采購訂單生成采購入庫單，根據(jù)委外訂單制作材料出庫單系統(tǒng)處理10委外廠商加工委外廠商進行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子公司手工處理11倉庫根據(jù)送貨單收貨、點數(shù)倉庫根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點數(shù)，通知質(zhì)檢部檢驗手工處理12委外入庫單對于檢驗合格的物品則倉庫辦理入庫，參照委外訂單生成委外入庫單，不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理13委外核銷委外入庫后，采購部進行委外入庫和材料出庫之間的勾對核銷系統(tǒng)處理14紅字材料出庫單紅字采購入庫單已噴涂，如果未進倉且為供應商的不良，參照委外訂單生成紅字材料出庫單，走采購退貨流程，供應商送貨時，走粗紅線上方的流程（一進一出）系統(tǒng)處理15委外退貨單委外訂單紅字采購入庫單已噴涂，如果已進倉需要扣減委外商款則參照委外訂單生成委外退貨單，委外商繼續(xù)加工，送貨，在原單操作委外相關單據(jù)；如果已進倉不扣減委外商的款則變更委外訂單的數(shù)量或者增加新的委外訂單，需要扣減供應商的款則生成紅字材料出庫單，供應商送貨時走粗紅線上方流程（一進一出）系統(tǒng)處理16采購和供應商對賬每月采購部和委外廠商對賬，將已對賬的委外入庫單生成委外發(fā)票手工處理17委外發(fā)票財務部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應付帳款系統(tǒng)處理18付款申請單付款時采購部參照委外發(fā)票填寫付款申請單，走付款流程系統(tǒng)處理19付款單財務會計參照付款申請單生成付款單，出納辦理付款，轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理20憑證財務會計制作付款單憑證，審核、記賬系統(tǒng)處理十二、庫存管理業(yè)務流程采購入庫流程流程說明順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1采購訂單采購部下達采購訂單郵件或者傳真給供應商系統(tǒng)處理2供應商接收采購合同供應商接收采購合同，按要求送貨手工處理3倉庫收貨、點數(shù)倉庫根據(jù)送貨單收貨、點數(shù)，通知采購部及質(zhì)檢部手工處理4質(zhì)檢部檢驗質(zhì)檢部進行檢驗，填寫合格品、不合格品數(shù)量手工處理5采購入庫單倉庫根據(jù)檢驗結果將合格品參照采購訂單生成采購入庫單，倉庫負責人審核，實物辦理入庫系統(tǒng)處理6不合格品退回供應商不合格品退回供應商手工處理7制作憑證財務對采購入庫單進行開票、核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理十三、采購退貨流程流程說明車間不良順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1車間發(fā)現(xiàn)不良品車間發(fā)現(xiàn)不良品，車間通知質(zhì)檢部檢驗手工處理2調(diào)撥單如果是供應商原因，倉庫參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，將不良品退給倉庫系統(tǒng)處理3調(diào)撥單倉庫審核調(diào)撥單，將物品入不良品倉，并通知采購部退貨系統(tǒng)處理4采購退貨單采購部參照采購訂單生成采購退貨單，通知供應商系統(tǒng)處理5紅字采購入庫單倉庫參照采購退貨單生成紅字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給供應商系統(tǒng)處理6制作憑證財務核算紅字材料出庫單、紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明倉庫發(fā)現(xiàn)不良順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1倉庫發(fā)現(xiàn)不良品如果倉庫發(fā)現(xiàn)不良品，倉庫通知質(zhì)檢部檢驗手工處理2采購退貨單如果是供應商原因，采購部參照采購訂單生成采購退貨單，通知供應商系統(tǒng)處理3紅字采購入庫單倉庫參照采購退貨單生成紅字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給供應商系統(tǒng)處理4制作憑證財務核算紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明委外發(fā)料不良順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1紅字材料出庫單如果委外發(fā)料不良品，倉庫參照委外訂單生成紅字材料出庫單系統(tǒng)處理2紅字材料出庫單倉庫負責人審核紅字材料出庫單，入不良品倉，通知質(zhì)檢部檢驗系統(tǒng)處理3采購退貨單如果是供應商原因，采購部參照采購訂單生成采購退貨單，通知供應商系統(tǒng)處理4紅字采購入庫單倉庫參