公司差旅費、電話費報銷流程制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單位與憑證加具的收款單位印章一致。差旅費、業(yè)務(wù)招待費的報銷，需分別填制 “費用報銷審批單”。材料、物資購進(jìn)的單據(jù)必須合同規(guī)定的原始單據(jù)，并附送貨單或驗收單。收取的費用，用收款收據(jù)。第二十條 費用的分配原則“誰受益誰承擔(dān)”。第六部分 報銷時間的具體規(guī)定 第二十一條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，報銷時間具體安排如下： （一）、當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的25日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。 （二）、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第七部分 附則第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 第二十三條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過后生效。 2013年3月7日 附則：表格清單材料采購計劃借款單出入庫單送貨單驗收單材料清單原材料出入庫、結(jié)存明細(xì)表用報銷單或差旅費報銷單出差申請表資料申請表1工資發(fā)放匯總表1資產(chǎn)購置申請單 采購計劃申請表申請人聯(lián)系人遞交時間采購項目采項目名稱品牌主要技術(shù)參數(shù)單價數(shù)量金額預(yù)算合計產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱規(guī)格型號價格交貨方式付款方式稅票情況聯(lián)系信息采購申請主辦人意見：按 采購方式組織采購。簽章：年 月 日主辦會計審批主辦會計意見：同意按 采購方式組織采購。簽章：年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)意見：簽章：年 月 日22材料采購計劃單 2013年 月 日序號材料名稱型號規(guī)格（mm）單位數(shù)量單價金額（元）備注1234567891011合 計：￥：工程隊負(fù)責(zé)人：日 期：現(xiàn)場施工員：日 期：采購主辦人：日 期：項目負(fù)責(zé)人：日 期： 以上材料要求于 年 月 日到場借 款 單 年 月 日 借款人部門 借款人簽字 借 款 金 額大寫：小寫： 借 款 用 途 備 注 總經(jīng)理： 主辦會計： 經(jīng)辦人：借 款 單 年 月 日 借款人部門 借款人簽字 借 款 金 額大寫：小寫： 借 款 用 途 備 注 總經(jīng)理： 主辦會計： 經(jīng)辦人：材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月 日出庫日期： 年 月 日No：0001序號品名及規(guī)格單 位單 價數(shù) 量金 額生產(chǎn)日期備 注1 2 3 4 合 計 項目負(fù)責(zé)人： 材料管理員（驗收）： 領(lǐng)料人：第一聯(lián)：保管存根 □ 第二聯(lián)：會計記賬 □ 第三聯(lián):領(lǐng)料人留存 □材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月 日出庫日期： 年 月 日No：0002序號品名及規(guī)格單 位單 價數(shù) 量金 額生產(chǎn)日期備 注1 2 3 4 合 計 項目負(fù)責(zé)人： 材料管理員（驗收）： 領(lǐng)料人：第一聯(lián)：保管存根 □ 第二聯(lián)：會計記賬 □ 第三聯(lián):領(lǐng)料人留存 □材 料 出 入 庫 單入庫日期： 年 月 日出庫日期： 年 月 日No：0003
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