【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 處理統(tǒng)計(jì)表序號(hào)日期收據(jù)號(hào)廢品名稱、規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額經(jīng)辦人1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　……　　　　　　　四、 日常工作管理規(guī)定 （一）必須設(shè)置倉(cāng)庫(kù)分類賬簿。由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)登記，做到字跡工整，登記清晰，不得隨意更改。當(dāng)天材料的出入庫(kù)登記必須在當(dāng)天完成，不得延誤。倉(cāng)庫(kù)登記簿包括：材料采購(gòu)入庫(kù)登記簿（簿一）材料領(lǐng)用出庫(kù)登記簿（簿二）周轉(zhuǎn)材料收發(fā)登記簿（簿三）臺(tái)帳。各地區(qū)可根據(jù)實(shí)際情況和管理的需要，按需設(shè)置各類臺(tái)帳作登記備查。包括：帳外材料登記簿、周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用登記簿、固定資產(chǎn)使用登記簿、工具和儀器借用登記簿、寄存和代管材料登記簿等。出于管理的需要，對(duì)監(jiān)控材料的出入庫(kù)，除登記《材料采購(gòu)入庫(kù)登記簿》和《材料領(lǐng)用出庫(kù)登記簿》外，有必要另行設(shè)立賬簿分類登記，該賬簿具有備查和統(tǒng)計(jì)作用。監(jiān)控材料入庫(kù)登記簿（簿五）監(jiān)控材料領(lǐng)用登記簿（簿六）簿一：材料采購(gòu)入庫(kù)登記簿日期送貨單號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量金額供應(yīng)商收料人備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　說(shuō)明：按材料入庫(kù)時(shí)間順序登記?？筛鶕?jù)材料存放地點(diǎn)，分別設(shè)主倉(cāng)庫(kù)、裝修（瓷片、地磚）倉(cāng)庫(kù)和室外材料登記簿登記。 登記日期為實(shí)際收料時(shí)間，材料名稱必須按送貨單詳細(xì)登記，材料抽查結(jié)果、使用棟號(hào)、顏色等在備注欄注明。 不包括固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料。簿二：材料領(lǐng)用出庫(kù)登記簿日期領(lǐng)料單號(hào)材料名稱單位領(lǐng)用數(shù)量使用棟號(hào)或部位領(lǐng)用人簽名備注工班工班……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簿三：周轉(zhuǎn)材料收發(fā)存登記簿材料名稱：___________ 單位：___________日期單號(hào)摘要本月收入本月發(fā)出本月結(jié)存現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存差異備注購(gòu)入轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出領(lǐng)用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　說(shuō)明：按材料名稱分頁(yè)登記。 “摘要”欄填寫：材料購(gòu)入的填寫供應(yīng)商名稱；材料轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出的填寫對(duì)方倉(cāng)庫(kù)名稱；材料領(lǐng)用的填寫工班名稱和使用部位。 周轉(zhuǎn)材料歸還，可在領(lǐng)用欄用負(fù)數(shù)表示。月末匯總按各材料結(jié)存數(shù)量，盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存量，算出差異并查找原因，在備注欄說(shuō)明及作相應(yīng)處理。簿四：監(jiān)控材料入庫(kù)登記簿監(jiān)控材料名稱：___________ 單位：___________計(jì)劃日期計(jì)劃量日期名稱規(guī)格入庫(kù)數(shù)量累計(jì)數(shù)量計(jì)劃余量送貨單號(hào)備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　說(shuō)明：按棟號(hào)設(shè)立登記簿，按監(jiān)控材料名稱分頁(yè)登記。計(jì)劃量按預(yù)算部提供的《監(jiān)控材料計(jì)劃表》填列。月末，據(jù)此編制《監(jiān)控材料計(jì)劃情況統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)財(cái)務(wù)部。簿五：監(jiān)控材料領(lǐng)用登記簿監(jiān)控材料名稱：___________ 單位：___________計(jì)劃量日期領(lǐng)料單號(hào)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用累計(jì)數(shù)量計(jì)劃結(jié)余量領(lǐng)用簽名備注工班工班……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　說(shuō)明：按棟號(hào)設(shè)立登記簿，按監(jiān)控材料名稱分頁(yè)登記。倉(cāng)管人員嚴(yán)格按要求辦理監(jiān)控材料的發(fā)放，并做好登記。超計(jì)劃的材料暫停發(fā)放。 （二）所有材料物質(zhì)必須設(shè)立存銷卡，記錄材料收發(fā)情況?？ㄉ蠎?yīng)注明日期、供應(yīng)商或工班名稱、材料名稱、材料編碼、規(guī)格型號(hào)、單位，以免張冠李戴。（三）樹立安全防范意識(shí)，做好防火防盜工作倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙、不得私自亂接電源線和插頭。各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防盜網(wǎng)、防盜門、防盜警鈴，配備滅火器（注意有效期）。存放在室外的材料要加強(qiáng)巡查，加倍防范。經(jīng)常檢查防火防盜安全設(shè)施的使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取相應(yīng)措施，消除隱患，并上報(bào)上級(jí)主管部門，確保倉(cāng)庫(kù)安全。（四）倉(cāng)庫(kù)是公司物資重地，禁止閑雜人員進(jìn)入。白天可用半截小鐵門攔擋作為止步禁區(qū)，嚴(yán)禁擅自攜帶閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，或在倉(cāng)庫(kù)會(huì)客、閑談、逗留。（五）施工班組借用的固定資產(chǎn)、機(jī)械工具、用具，在分項(xiàng)工程結(jié)束后，必須督促施工班組清理干凈收回倉(cāng)庫(kù)。期間的流失、損壞和發(fā)生的維修費(fèi)用，由機(jī)電部或相關(guān)部門確認(rèn)后，凡屬責(zé)任賠償?shù)囊皶r(shí)上報(bào)主管部門。（六）做好“四勤”（勤擦、勤掃、勤查、勤整理）工作，保持倉(cāng)庫(kù)整潔有序。第五章 固定資產(chǎn)的管理 一、固定資產(chǎn)的購(gòu)置（一）固定資產(chǎn)定義：使用期限超過(guò)一年的房屋及建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在貳仟元以上，使用期限超過(guò)兩年的，也應(yīng)當(dāng)作固定資產(chǎn)。（二） 固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù) 固定資產(chǎn)入庫(kù)必須有經(jīng)審批的《采購(gòu)計(jì)劃表》或《采購(gòu)訂單》和《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》。固定資產(chǎn)單位價(jià)值超過(guò)伍萬(wàn)元，需集團(tuán)張生審批后方可采購(gòu)入庫(kù)。固定資產(chǎn)必須由機(jī)電部人或相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，需安裝的大型機(jī)械設(shè)備應(yīng)安裝運(yùn)行后，由相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)運(yùn)行正常后辦理簽收入庫(kù)。 （三）固定資產(chǎn)的分類：類別編碼資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱01房屋及建筑物房屋、廠房02生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)器設(shè)備包括：塔吊、標(biāo)準(zhǔn)節(jié)、攪拌機(jī)、砂漿機(jī)、切斷機(jī)、彎曲機(jī)、電焊機(jī)、壓縮機(jī)、升降機(jī)、裝載機(jī)、泵類、鉆類、儀器等03運(yùn)輸設(shè)備包括：客車、貨車、翻斗車、面包車、轎車等04電子設(shè)備包括：門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng)等05辦公設(shè)備包括：打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印件、攝像機(jī)、電視機(jī)等06計(jì)算機(jī)設(shè)備包括：電腦主機(jī)、顯示器、手提電腦等07空調(diào)設(shè)備空調(diào)機(jī)、空調(diào)柜、中央空調(diào)設(shè)備08其他設(shè)備二、固定資產(chǎn)的日常管理 （一）固定資產(chǎn)的使用和維修由機(jī)電部門（或使用部門）統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的出入、去向進(jìn)行登記管理。（二）新購(gòu)入的固定資產(chǎn)，由倉(cāng)管人員向財(cái)務(wù)部索取資產(chǎn)編碼，并提供給機(jī)電部。各類資產(chǎn)的編碼必須是連續(xù)且唯一的。機(jī)電部負(fù)責(zé)對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)進(jìn)行燒焊編號(hào)，或上編號(hào)牌、貼標(biāo)簽。（三）倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳和卡片，卡片上必須注明資產(chǎn)的編碼、名稱、購(gòu)置時(shí)間、單位價(jià)值。（四）固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)，由轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)在固定資產(chǎn)卡片上做轉(zhuǎn)倉(cāng)記錄，連同資產(chǎn)轉(zhuǎn)到對(duì)方倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)核對(duì)盤點(diǎn)。未編號(hào)的固定資產(chǎn)不得轉(zhuǎn)倉(cāng)。月末，各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)臺(tái)帳和資產(chǎn)調(diào)撥情況，編制《固定資產(chǎn)收發(fā)存明細(xì)表》（見附表二），做為盤點(diǎn)依據(jù)。（五）跨地區(qū)、跨公司的固定資產(chǎn)調(diào)動(dòng)，月末必須編制《地區(qū)固定資產(chǎn)調(diào)撥明細(xì)表》相互核對(duì)。（見附表三）（六）月末，根據(jù)《固定資產(chǎn)收發(fā)存明細(xì)表》結(jié)存數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)實(shí)物，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧的，及時(shí)查找原因。如因個(gè)人管理不善，造成資產(chǎn)毀損、被盜的，按照公司相關(guān)規(guī)定處理。（七）財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)月末盤點(diǎn)表和跨地區(qū)的資產(chǎn)調(diào)撥情況，匯總編制本地區(qū)的《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)匯總表》（詳見附表四）并提供至總部，總部財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)將各地區(qū)的《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)匯總表》進(jìn)行合并整理。附表二： 固定資產(chǎn)收發(fā)存明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)________ ___年___月___日序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱單位金額調(diào)撥報(bào)廢本月結(jié)存變動(dòng)日期單據(jù)號(hào)上月結(jié)存本月新購(gòu)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　……　　　　　　　　　　　合計(jì)：　　　　　　　　　　資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)： 名稱 數(shù)量 名稱 數(shù)量 名稱 數(shù)量 塔吊 攪拌機(jī) 砂漿機(jī) 客車