【存貨管理制度】(編輯修改稿)
2025-05-04 07:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 請業(yè)務單位作處理，需報廢的部分應先調(diào)入報廢區(qū)。2. 倉管單位定期整理報廢區(qū)之料品，填寫「非銷貨出庫申請通知書」并附上原申請單影印本及報廢庫位料品明細表呈請簽核。3. 倉管單位將窗體所有數(shù)據(jù)轉送財務單位。4. 財務單位收到文件，則報請稅捐單位核準及派員參予報廢作業(yè)。，稅捐機關核準后通知倉管單位。5. 倉管單位收到核準通知后，則入計算機系統(tǒng)輸入并制做「庫存良品轉報廢品出庫單」 三、 控制重點：1.「非銷貨出庫申請通知書」是否經(jīng)過權責單位核準。，始得進行報廢品除帳。一、使用窗體：。 【內(nèi)部控制制度】文件類別存貨管理制度頁 次版 次 1作業(yè)流程編號 CO63發(fā) 行 日 期90年7月2日作業(yè)項目作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點參考文件／使用窗體非銷貨出庫之借(還)出庫作業(yè)流程一、作業(yè)程序(1) 同業(yè)、客戶或廠商(以下簡稱”借用單位”)向本公司借貨或業(yè)務單位因業(yè)務需求須借出貨品時，應由業(yè)務助理填具「非銷貨出庫申請通知書」一式三聯(lián)，經(jīng)權責主管核準后，交由倉庫人員進入ERP《庫存管理盤點體系》制作「廠外借還出庫單」一式三聯(lián)。(2) 倉庫人員將「非銷貨出庫申請通知單」、「廠外借還出庫單」各一聯(lián)留存，另兩聯(lián)轉交財務部及業(yè)務部門，貨物交由業(yè)務人員、貨運行或自行運送。(3) 倉管單位定期提出「庫存借調(diào)明細表」轉呈業(yè)務單位權責主管核閱。(1) 借入之存貨欲返還時，由業(yè)務助理填具「非銷貨出庫申請通知書」一式三聯(lián)，經(jīng)權責主管核準后，交由倉庫人員進入ERP《庫存管理盤點體系》制作「廠外借還出庫單」一式三聯(lián)，沖銷「廠外調(diào)還入庫單」上之借入貨品。(2) 倉庫人員將「非銷貨出庫申請通知書」、「廠外借還出庫單」各一聯(lián)留存，另兩聯(lián)轉交財務部及業(yè)務部門，貨物交由業(yè)務人員簽收。二、控制重點：。，是否確認與原借入貨品之品項、數(shù)量相符?！笌齑娼枵{(diào)明細表」，請業(yè)務單位處理。一、使用窗體：。 【內(nèi)部控制制度】文件類別存貨管理制度頁 次版 次 1作業(yè)流程編號 CO64發(fā) 行 日 期90年7月2日作業(yè)項目作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點參考文件／使用窗體非銷貨出庫之調(diào)撥出庫作業(yè)流程一、 作業(yè)程序情形1：回海外倉庫之調(diào)撥1. 業(yè)務單位有需要申請海外倉庫調(diào)撥庫存時，填寫「非銷貨出庫申請通知書」呈主管簽核后，轉進出口單位。2. 進出口單位收到「非銷貨出庫申請通知書」后「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」并通知庫房備料?！阜卿N貨出庫申請通知書」(第四聯(lián))，出口文件及「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第四聯(lián))轉庫房作為入庫通知。3. 倉管單位收到貨，根據(jù)進出口文件清點數(shù)量無誤后「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第二、三、四聯(lián))轉回進出口單位4. 進出口單位收到廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單后「非銷貨出庫申請通知書」、出口文件、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、進口報單(第二聯(lián))轉財務單位「非銷貨出庫申請通知書」、出口文件、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、進口報單(第三聯(lián))自行留底「非銷貨出庫申請通知書」(第一聯(lián))轉回業(yè)務單位申請人情形2︰自一般倉調(diào)入寄外倉時1. 業(yè)務單位依據(jù)客戶用料情形安排出貨2. 業(yè)務單位自行輸入「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」3. 業(yè)務單位通知庫房出貨及進出口人員制作出口文件4. 業(yè)務單位確認出貨后，將「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」及出口文件轉財務單位5. 業(yè)務單位根據(jù)客戶用料情形轉制「銷貨(送貨)單」 「銷貨(送貨)單」及INVOICE轉財務部認列應收帳款 。二、控制重點：1.「非銷貨出庫申請通知書」是否經(jīng)單位權責主管簽核?！镐N貨(送貨)單」并認列應收帳款。一、使用窗體：。 invoiceamp。packingamp。提單 【內(nèi)部控制制度】文件類別存貨管理制度頁 次版 次 1作業(yè)流程編號 CO65發(fā) 行 日 期90年7月2日作業(yè)項目作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點參考文件／使用窗體非銷貨出庫之廠內(nèi)倉庫調(diào)撥作業(yè)流程一、作業(yè)程序，業(yè)務部門之間的存貨調(diào)撥?！阜卿N貨出庫申請通知書」呈請業(yè)務單位權責主管簽核后，轉倉管單位?！阜卿N貨出庫申請通知書」后「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」 「非銷貨出庫申請通知書」、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第
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