【存貨管理制度】(編輯修改稿)
2025-05-04 07:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 請(qǐng)業(yè)務(wù)單位作處理，需報(bào)廢的部分應(yīng)先調(diào)入報(bào)廢區(qū)。2. 倉管單位定期整理報(bào)廢區(qū)之料品，填寫「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」并附上原申請(qǐng)單影印本及報(bào)廢庫位料品明細(xì)表呈請(qǐng)簽核。3. 倉管單位將窗體所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)單位。4. 財(cái)務(wù)單位收到文件，則報(bào)請(qǐng)稅捐單位核準(zhǔn)及派員參予報(bào)廢作業(yè)。，稅捐機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后通知倉管單位。5. 倉管單位收到核準(zhǔn)通知后，則入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)輸入并制做「庫存良品轉(zhuǎn)報(bào)廢品出庫單」 三、 控制重點(diǎn)：1.「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」是否經(jīng)過權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)。，始得進(jìn)行報(bào)廢品除帳。一、使用窗體：。 【內(nèi)部控制制度】文件類別存貨管理制度頁 次版 次 1作業(yè)流程編號(hào) CO63發(fā) 行 日 期90年7月2日作業(yè)項(xiàng)目作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn)參考文件／使用窗體非銷貨出庫之借(還)出庫作業(yè)流程一、作業(yè)程序(1) 同業(yè)、客戶或廠商(以下簡稱”借用單位”)向本公司借貨或業(yè)務(wù)單位因業(yè)務(wù)需求須借出貨品時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)助理填具「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」一式三聯(lián)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，交由倉庫人員進(jìn)入ERP《庫存管理盤點(diǎn)體系》制作「廠外借還出庫單」一式三聯(lián)。(2) 倉庫人員將「非銷貨出庫申請(qǐng)通知單」、「廠外借還出庫單」各一聯(lián)留存，另兩聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部及業(yè)務(wù)部門，貨物交由業(yè)務(wù)人員、貨運(yùn)行或自行運(yùn)送。(3) 倉管單位定期提出「庫存借調(diào)明細(xì)表」轉(zhuǎn)呈業(yè)務(wù)單位權(quán)責(zé)主管核閱。(1) 借入之存貨欲返還時(shí)，由業(yè)務(wù)助理填具「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」一式三聯(lián)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，交由倉庫人員進(jìn)入ERP《庫存管理盤點(diǎn)體系》制作「廠外借還出庫單」一式三聯(lián)，沖銷「廠外調(diào)還入庫單」上之借入貨品。(2) 倉庫人員將「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」、「廠外借還出庫單」各一聯(lián)留存，另兩聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部及業(yè)務(wù)部門，貨物交由業(yè)務(wù)人員簽收。二、控制重點(diǎn)：。，是否確認(rèn)與原借入貨品之品項(xiàng)、數(shù)量相符?！笌齑娼枵{(diào)明細(xì)表」，請(qǐng)業(yè)務(wù)單位處理。一、使用窗體：。 【內(nèi)部控制制度】文件類別存貨管理制度頁 次版 次 1作業(yè)流程編號(hào) CO64發(fā) 行 日 期90年7月2日作業(yè)項(xiàng)目作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn)參考文件／使用窗體非銷貨出庫之調(diào)撥出庫作業(yè)流程一、 作業(yè)程序情形1：回海外倉庫之調(diào)撥1. 業(yè)務(wù)單位有需要申請(qǐng)海外倉庫調(diào)撥庫存時(shí)，填寫「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」呈主管簽核后，轉(zhuǎn)進(jìn)出口單位。2. 進(jìn)出口單位收到「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」后「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」并通知庫房備料?！阜卿N貨出庫申請(qǐng)通知書」(第四聯(lián))，出口文件及「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第四聯(lián))轉(zhuǎn)庫房作為入庫通知。3. 倉管單位收到貨，根據(jù)進(jìn)出口文件清點(diǎn)數(shù)量無誤后「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第二、三、四聯(lián))轉(zhuǎn)回進(jìn)出口單位4. 進(jìn)出口單位收到廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單后「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」、出口文件、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、進(jìn)口報(bào)單(第二聯(lián))轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)單位「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」、出口文件、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」、進(jìn)口報(bào)單(第三聯(lián))自行留底「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」(第一聯(lián))轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)單位申請(qǐng)人情形2︰自一般倉調(diào)入寄外倉時(shí)1. 業(yè)務(wù)單位依據(jù)客戶用料情形安排出貨2. 業(yè)務(wù)單位自行輸入「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」3. 業(yè)務(wù)單位通知庫房出貨及進(jìn)出口人員制作出口文件4. 業(yè)務(wù)單位確認(rèn)出貨后，將「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」及出口文件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)單位5. 業(yè)務(wù)單位根據(jù)客戶用料情形轉(zhuǎn)制「銷貨(送貨)單」 「銷貨(送貨)單」及INVOICE轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部認(rèn)列應(yīng)收帳款 。二、控制重點(diǎn)：1.「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」是否經(jīng)單位權(quán)責(zé)主管簽核?！镐N貨(送貨)單」并認(rèn)列應(yīng)收帳款。一、使用窗體：。 invoiceamp。packingamp。提單 【內(nèi)部控制制度】文件類別存貨管理制度頁 次版 次 1作業(yè)流程編號(hào) CO65發(fā) 行 日 期90年7月2日作業(yè)項(xiàng)目作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn)參考文件／使用窗體非銷貨出庫之廠內(nèi)倉庫調(diào)撥作業(yè)流程一、作業(yè)程序，業(yè)務(wù)部門之間的存貨調(diào)撥?！阜卿N貨出庫申請(qǐng)通知書」呈請(qǐng)業(yè)務(wù)單位權(quán)責(zé)主管簽核后，轉(zhuǎn)倉管單位?！阜卿N貨出庫申請(qǐng)通知書」后「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」 「非銷貨出庫申請(qǐng)通知書」、「廠內(nèi)倉庫調(diào)撥單」(第
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1