【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)初始啟用日期檢測與卡片的啟用日期是否相符合?？颇吭O(shè)置：系統(tǒng)檢測固定資產(chǎn)卡片科目、折舊科目、費用科目是否設(shè)置，是否準(zhǔn)確?？颇坑囝~：系統(tǒng)將檢測已錄入的固定資產(chǎn)卡片的原值總值與賬務(wù)處理系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)科目初始余額值是否相等。在數(shù)據(jù)檢測的過程中，系統(tǒng)一旦發(fā)現(xiàn)有錯則將給出錯誤信息，此時用戶就應(yīng)該根據(jù)系統(tǒng)提供的報錯信息進(jìn)行相應(yīng)的修改操作。在各項數(shù)據(jù)都通過檢測后，系統(tǒng)會彈出數(shù)據(jù)備份窗口，強烈建議用戶執(zhí)行該步操作，以供初始化完成后反悔。初始化完成以后，固定資產(chǎn)卡片內(nèi)的代碼、原值、折舊法、累計折舊等信息將不能再修改?！俺跏寂c設(shè)置”菜單中的有些功能仍可以使用，如增加固定資產(chǎn)類別，添加摘要內(nèi)容，增加部門信息等。初始化完成之后，主菜單“日常輸入”、“月結(jié)處理”和“查詢打印”被激活，即可使用了。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出包括“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”和“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)出”2個子菜單。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”子菜單，彈出“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入”窗口，用戶只需輸入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源目標(biāo)路徑，選擇好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入選項即可。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)出單擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)出”子菜單，彈出同基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入基本相同的窗口。只不過通過該窗口是將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳出到其它目標(biāo)并進(jìn)行存儲操作而已。 日常輸入 錄入本月工作量錄入本月工作量是針對使用工作量法的卡片，提供錄入當(dāng)月工作量的功能。對于使用工作量法進(jìn)行折舊計提的卡片，必須在折舊計提前將該卡片在本月中所分?jǐn)偟墓ぷ髁窟M(jìn)行錄入，軟件就會按照總工作量來進(jìn)行折舊的計提。另外，通過“卡片”按鈕可以查看當(dāng)前選中的固定資產(chǎn)的詳細(xì)資料；通過“篩選”按鈕可以按照部門對當(dāng)前卡片進(jìn)行篩選，快速過濾出所需的記錄。提示：如果系統(tǒng)中不存在采用工作量法進(jìn)行核算的固定資產(chǎn)，則系統(tǒng)將屏蔽“錄入本月工作量”菜單；如果用戶在系統(tǒng)初始化后通過“固定資產(chǎn)變動”增設(shè)了使用工作量法進(jìn)行折舊計提的固定資產(chǎn)，也只有該固定資產(chǎn)通過“復(fù)核”、“入賬”后，系統(tǒng)才加入該菜單。 折舊計提所有在用的固定資產(chǎn)必須每月計提一次折舊，軟件會根據(jù)每一種固定資產(chǎn)所設(shè)定的折舊方法，自動計算出本月的折舊來，在計算出折舊以后，屏幕上還將列出固定資產(chǎn)卡片上的月折舊額供對照，由用戶決定是否入賬。系統(tǒng)自動計提折舊時將遵循以下幾條原則：不在用、或已完成折舊的固定資產(chǎn)不再計提折舊；未提足折舊提前報廢的固定資產(chǎn)，也不再補提折舊；以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)不再計提折舊；在建工程項目交付使用以前的固定資產(chǎn)不再計提折舊；本月增加的固定資產(chǎn)本月不計提折舊，而是從下一個月開始折舊；本月減少的固定資產(chǎn)本月仍計提折舊；保證每種固定資產(chǎn)折舊后的累計折舊總額不超過“原值－預(yù)計殘值(凈值不低于殘值)”；某一固定資產(chǎn)一旦計提完折舊，其“使用狀況”將自動被置為“已完成折舊”，以后不再計提折舊。如果卡片中的科目代碼呈紅色，這表示該固定資產(chǎn)折舊費用從其它項目分?jǐn)?，并且是按照科目進(jìn)行分?jǐn)偂？ㄆ袔в小?”，表示該固定資產(chǎn)進(jìn)行費用分?jǐn)偂Ｔ谟械臅r候，有的卡片會出現(xiàn)計算出的本月折舊和卡片上的月折舊額不一致的現(xiàn)象，這是由于該固定資產(chǎn)的已用月數(shù)剛好是整年，軟件已自動調(diào)整了計算誤差，凡是有這種情況，屏幕上以醒目的紅字提示，并允許用戶再作調(diào)整。折舊計提以后，應(yīng)該點擊“入賬”按鈕以表示正式確認(rèn)本月的折舊計提。如果選擇“退出”，則本次所計提的折舊無效，需要重新計提折舊。“固定資產(chǎn)折舊計提表”窗口中還有“審核/取消審核”、“折舊預(yù)測”、“按部門排序”、“卡片”、“重新計提”、“暫存”等功能按鈕可以使用。164?！皩徍?取消審核”：當(dāng)用戶在“初始與設(shè)置\選項”中啟用了“固定資產(chǎn)需在審核后計提”選項功能后，這就意味著在總公司財務(wù)主管正式計提前，得先由各分公司或部門的操作人員先對折舊進(jìn)行審核，只有當(dāng)所有的分公司或部門都已經(jīng)過審核后才可以入賬。系統(tǒng)也提供“取消審核”功能。164?！罢叟f預(yù)測”可以對當(dāng)前所有在用的固定資產(chǎn)卡片在未來一段時間內(nèi)的可提折舊額進(jìn)行一個預(yù)測統(tǒng)計。但是對于采用工作量法計提折舊的固定資產(chǎn)，預(yù)測只供參考。啟用了“折舊預(yù)測”功能后，系統(tǒng)將屏蔽“重新計提”、“暫存”和“入賬”功能，同時該按鈕切換為“當(dāng)月折舊”，單擊它，系統(tǒng)又回到折舊預(yù)測前的狀態(tài)。164?！皶捍妗本褪菍?dāng)前所計提的折舊暫時保存起來，并沒有真正進(jìn)行折舊的計提工作。在入賬過程中，系統(tǒng)會讓您確認(rèn)是否生成轉(zhuǎn)賬憑證。入賬后，本月“計提折舊”子菜單不可再用。說明：如果設(shè)置了操作員的部門權(quán)限（該步操作在本系統(tǒng)“系統(tǒng)服務(wù)\操作員權(quán)限管理”中執(zhí)行）之后，則擁有折舊計提權(quán)的人員變成為擁有所有部門操作權(quán)限的操作員，只有這樣的操作員才可以進(jìn)行折舊的計提工作。另外在折舊計提時，如果在選項中設(shè)置了“固定資產(chǎn)需在審核后計提”選項的話，則在折舊計提前，需要由每個擁有相應(yīng)部門權(quán)限的操作員對本部門的卡片進(jìn)行折舊審核后方可將所計提折舊進(jìn)行入賬操作。如果本月折舊已經(jīng)計提，則本菜單為灰色，無法再運行。 固定資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)的變動包括購置、損毀、盤盈盤虧、清理、大修、報廢、停用、啟用等，為了便于管理，本系統(tǒng)將固定資產(chǎn)的各種變動情況歸納為以下幾種：固定資產(chǎn)增加（包括成批錄入、新錄入和從當(dāng)前卡片復(fù)制）；固定資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移；固定資產(chǎn)科目變動；固定資產(chǎn)拆分；固定資產(chǎn)重估；固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備；盤盈；盤虧；停用、封存、啟用；停用（計提）、啟用；固定資產(chǎn)卡片其它內(nèi)容修改；費用分?jǐn)傇O(shè)置。在本月折舊計提以前，固定資產(chǎn)變動項目中只有固定資產(chǎn)增加、盤盈、卡片其它內(nèi)容修改這幾項是允許的，其他如固定資產(chǎn)減少、轉(zhuǎn)移、拆分、原值變動、計提減值準(zhǔn)備、盤虧、停用、封存、啟用各項都呈灰色，表示這幾項在折舊計提以前不起作用。這樣安排的目的是為了遵循本月增加的固定資產(chǎn)本月不折舊、本月減少的固定資產(chǎn)本月仍折舊的原則。下面介紹固定資產(chǎn)變動的具體操作：單擊“日常輸入\固定資產(chǎn)變動”，首先彈出“檢索條件窗口”，單擊窗口中的“選項”按鈕，彈出下拉菜單欄，見圖 1：圖 1查詢方法如圖所示系統(tǒng)提供多種查詢方式：簡單查詢、復(fù)合查詢、多部分查詢和自定義內(nèi)容查詢。您可以根據(jù)需要自由切換查詢方式，以便更加準(zhǔn)確的找到您所要進(jìn)行變動的卡片。另外，該檢索條件窗口中的“分?jǐn)倶?biāo)志”選項提供三種檢索情況，選中表示僅檢索分?jǐn)偟?；不選中（字體顏色藍(lán)）表示檢索除分?jǐn)偼獾挠涗洠徊贿x中（字體顏色黑）表示不檢測分?jǐn)偟挠涗?。該檢索窗口中有的選項后面帶有“*”或“**”，表明該選項提供模糊查詢。例5：在檢索條件“卡片代碼”中輸入“1”，進(jìn)行查詢，則查詢結(jié)果將羅列出所有卡片號為1開頭的固定資產(chǎn)。說明： 在檢索條件窗口中不輸入任何檢索條件，直接點擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)默認(rèn)羅列出所有固定資產(chǎn)卡片。確認(rèn)了檢索條件后，便進(jìn)入了“固定資產(chǎn)卡片列表”窗口，窗口中有的卡片號中帶有“%”，表明該固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行了費用分?jǐn)偅豢ㄆ栔袔А啊北砻髟摴潭ㄙY產(chǎn)卡片未審核。在此窗口的工具欄上，用戶可以發(fā)現(xiàn)沒有“增加”、“刪除”和“修改”功能按鈕，窗口中卡片的變動操作都是通過選中卡片同時單擊鼠標(biāo)右鍵后彈出的下拉菜單欄中的所有菜單實現(xiàn)，見圖 2或圖 2： 　　　　 圖 2 　　　　　　　　　 　圖 3 說明：如果當(dāng)月未計提折舊，系統(tǒng)提供的變動功能如圖 2所示；反之，如圖 2所示。 固定資產(chǎn)增加“固定資產(chǎn)增加”包括購置、自建、融資租入、投資人投入和接受捐贈等情況。固定資產(chǎn)新增并且被系統(tǒng)存入以后，便反映到固定資產(chǎn)卡片列表窗口中，此時該固定資產(chǎn)的卡片號中帶有符號“”表明該卡片未審核，還需要進(jìn)一步復(fù)核確認(rèn)。增加固定資產(chǎn)有多種方式：可選擇下拉菜單欄中的“”、“（新錄入）”和“（從當(dāng)前卡片復(fù)制）”。 成批錄入成批錄入一次可以新增多張卡片，窗口中每一行就是一張完整的卡片。并且支持從其他文件直接轉(zhuǎn)入的功能。在此操作窗口中進(jìn)行復(fù)制與刪除操作時，支持多行操作，行選擇支持Shift、Ctrl組合鍵的使用?！稗D(zhuǎn)入”按鈕實現(xiàn)從其他文件直接導(dǎo)入固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)。該功能支持TXT、DBF格式，以擴展名來區(qū)分這兩種格式。TXT格式要求兩個字段之間用TAB分隔符隔開。轉(zhuǎn)入格式如下：內(nèi) 容長度(字節(jié))或小數(shù)位數(shù)要求、注釋固定資產(chǎn)代碼20存在該固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)名稱30科目代碼20存在該科目部門代碼8存在該部門原值.2預(yù)計殘值.2預(yù)計使用年限.0月折舊率.3月折舊額.2已使用月數(shù).0累計折舊.2規(guī)格16存放地點20數(shù)量4計量單位12產(chǎn)地16來源10備注200入賬日期年份,月份自動改變啟用日期日期格式必須與系統(tǒng)設(shè)定一致生產(chǎn)日期序號15注意“自動生成序號”使用狀況.0空值將自動設(shè)為“在用”(對應(yīng)表)1“在用”2“未使用”3“不需用”4“停用、封存”5“逾齡”6“停用（計提）”折舊方法.0(對應(yīng)表)1“平均年限法”2“作業(yè)量法”3“年數(shù)總和法”4“雙倍余額法”9“不折舊” 固定資產(chǎn)增加（新錄入）固定資產(chǎn)增加（新錄入）是指進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片的新增錄入的操作，如新購固定資產(chǎn)、接受捐贈的固定資產(chǎn)等等，卡片的內(nèi)容需要完全重新錄入。具體錄入操作方法可參見“ 初始卡片錄入”小節(jié)。 固定資產(chǎn)增加（從當(dāng)前卡片復(fù)制）固定資產(chǎn)增加（從當(dāng)前卡片復(fù)制）是新錄入的一種增強功能，即新增卡片與系統(tǒng)內(nèi)某張卡片的卡片內(nèi)容大體相同時可以使用該功能。使用該功能時，在卡片錄入窗口中的大部分內(nèi)容與所復(fù)制的卡片相同。這樣可以大大減少了錄入的工作量，避免重復(fù)錄入。提示：復(fù)制時，系統(tǒng)將同時復(fù)制固定資產(chǎn)附屬卡片中的所有信息。 固定資產(chǎn)減少“固定資產(chǎn)減少”包括被盜、報廢、清理、調(diào)撥、出售、損毀等情況。進(jìn)行固定資產(chǎn)減少處理時，首先在固定資產(chǎn)變動窗口中選中本月要減少的固定資產(chǎn)，然后單擊下拉菜單欄中的“固定資產(chǎn)減少”菜單，便可進(jìn)入固定資產(chǎn)減少窗口。 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移”在此定義為部門之間的轉(zhuǎn)移。在操作窗口中，必須輸入轉(zhuǎn)移至部門和選擇本月折舊費計入部門（注：所錄入的內(nèi)容直接影響折舊按部門進(jìn)行統(tǒng)計時的數(shù)據(jù)），摘要和入賬日期可根據(jù)需要輸入。 固定資產(chǎn)科目變動單擊“固定資產(chǎn)科目變動”，彈出“固定資產(chǎn)科目變動”窗口。此窗口中，必須輸入科目代碼和選擇本月折舊費計入科目（、），