【文章內(nèi)容簡介】 　 減：存款利息收入23 　　 應(yīng)收票據(jù)利息收入24 　　二、匯兌損失25 　　 長期外幣借款的匯兌損失26 　　 其他外匯業(yè)務(wù)的匯兌損失27 　　三、其他財務(wù)費用28 　　 銀行手續(xù)費29 　　 其他銀行結(jié)算費用30 　　財務(wù)費用合計31 　　存貨表（單位：千元）：項 目行次上年實際出庫上年余額本年預(yù)測出庫本年余額　　收益性支出資本性支出　收益性支出資本性支出　 1　　　　　　 (1)燃料2　　　　　　 (2)材料3　　　　　　 (3)事故備品4　　　　　　 (4)低值易耗品5　　　　　　 6　　　　　　 (1)燃料7　　　　　　 (2)材料8　　　　　　 (3)事故備品9　　　　　　 (4)低值易耗品10　　　　　　 11　　　　　　 12　　　　　　 13　　　　　　 14　　　　　　 15　　　　　　 合 計16　　　　　　　 　　　　　　 附注： 　　　　　　 各項存款全年平均余額17　　　　　　 每百元銷售收入占用的存貨資金18　　　　　　 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)19　　　　　　資本性支出預(yù)算（單位：千元）：項 目行次上年實際本年預(yù)測一、固定資產(chǎn)1 　　期初原值2 　　 加：本期購入3 　　 在建工程轉(zhuǎn)入4 　　 其他增加5 　　 減：本期處置6 　　 本期報廢7 　　期末原值8 　　二、折舊9 　　期初累計折舊10 　　 加：本期折舊費用11 　　 減：本期減少折舊費用12 　　期末累計折舊13 　　三、在建工程14 　　期初余額15 　　 本期增加16 　　 本期轉(zhuǎn)出17 　　期末余額18 　　四、對外投資19 　　期初余額20 　　 本期增加21 　　 本期收回22 　　期末余額23 　　投資收益24 　　 其中：現(xiàn)金收益25 　　營業(yè)外收支明細表（單位：千元）：項 目行次上年實際本年預(yù)測附 注 營業(yè)外收入1　　　 2　　　 3　　　 4　　　 5　　　 6　　　　7　　　　8　　　 營業(yè)外收入合計9　　　　10　　　 營業(yè)外支出11　　　 12　　　 13　　　 14　　　 15　　　 16　　　 17　　　　18　　　　19　　　　20　　　　21　　　　22　　　 營業(yè)外支出合計23　　　二、 綜合計劃模塊年度綜合計劃流程分二塊,第一塊是生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)；第二塊是管理指標(biāo)和管理工作。：1. 年度計劃：指年度計劃電量；年度計劃競價電量；年度計劃超發(fā)電量；廠用電率；發(fā)、供電煤耗；全年天然煤量；燃油量；機爐小指標(biāo)；銷售收入；成本；費用；利潤；上繳。2. 年度檢修計劃：指年度主機檢修時間；費用，年度輔機檢修計劃；上月輔機檢修完成情況，今后逐步推行的狀態(tài)檢修情況。3. 設(shè)備狀況：指上月設(shè)備消缺情況；上月臨檢情況；上月調(diào)仃情況；上月可靠性情況以及上月發(fā)生不安全情況。4. 燃料情況：庫存，次月進港煤的數(shù)量；品種。5. 財務(wù)指標(biāo)：指全年費用預(yù)測；上月各項費用完成情況；次月費用計劃。6. 經(jīng)貿(mào)委下達的次月月度計劃電量；競價中標(biāo)電量及價格（含華東）；年度調(diào)整電量。7. 領(lǐng)導(dǎo)指示：指對生產(chǎn)、經(jīng)營、考核的指示以及經(jīng)理、書記辦公會，會議紀(jì)要中和生產(chǎn)、經(jīng)營、考核有關(guān)的指示。8. 各部門、專業(yè)主要工作：指次月全廠各部門、專業(yè)必須要做的主要工作和牽動全廠性的工作以及突擊性工作。9. 市場信息：指次月全網(wǎng)機組檢修情況；上月全網(wǎng)競價上網(wǎng)電量和價格情況；上月全網(wǎng)發(fā)電量進度；同類型機組情況；有關(guān)上月電力市場信息及分析。10. 生產(chǎn)月報：主要對上月各項指標(biāo)完成情況的了解，指導(dǎo)次月局部計劃的可行性。：1. 管理指標(biāo)是指五個管理部室的可以量化的指標(biāo)（按去年考核文件上規(guī)定的指標(biāo)）。2. 管理工作是指全廠各部門次月要完成的工作（今后是否含三產(chǎn)請考慮）。3. 以上二項內(nèi)容盡管和全面預(yù)算管理無關(guān)，在程序設(shè)計要考慮接入。有了以上資料就可以編制中心工作框架和生產(chǎn)指標(biāo)。216。 用戶接口應(yīng)做到人機接口友好,語法結(jié)構(gòu)簡練,窗口設(shè)計層次清晰,功能表格格式規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一。216。 外部接口接受外部環(huán)境信息如電力市場信息、燃料市場信息等輔助進行預(yù)測。216。 內(nèi)部接口與預(yù)測模塊接口，能夠提取預(yù)測數(shù)據(jù)，以及歷年的歷史資料。據(jù)此制定月度年度計劃。提供數(shù)據(jù)接口給物資模塊，燃料模塊，運行模塊等供這些模塊進行計劃控制使用※年度計劃※年度檢修計劃經(jīng)貿(mào)委年、月度計劃※＃＃競價電量▲領(lǐng)導(dǎo)決策▲各部門各專業(yè)主要工作●市場信息※上月生產(chǎn)報表※設(shè)備狀況※安全情況中心工作主要框架和生產(chǎn)主要指標(biāo)調(diào)度會宣布傳各部室各部室詳細月度工作計劃策劃部修改、平衡匯總、上報　廠長簽發(fā)打印、歸檔上網(wǎng)各部門執(zhí)行過程控制考核總結(jié)★領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)上網(wǎng)考核執(zhí)行綜合計劃前言各項生產(chǎn)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)財務(wù)指標(biāo)費用子系統(tǒng)預(yù)測子系統(tǒng)（含內(nèi)、外風(fēng)險）電量指標(biāo)燃料指標(biāo)策劃部測算月度值※煤炭年采購供應(yīng)品種數(shù)量資金情況備注：※—網(wǎng)上??；＃輸入在月度計劃內(nèi)中；●六張表（表1表6）；★月度計劃見表7；▲各部門和行政部輸入（表8）（條款式）；考核總結(jié)見表9表10。：江 蘇 省 裝 機 容 量 （表一）單位：萬千瓦裝機容量00年2 0 0 1 年12月未1月未2月未3月未4月未5月未6月未7月未8月未9月未10月未11月未12月未全省合計一、省電力公司統(tǒng)配電廠其中：諫壁電廠160160徐州電廠130130南京熱電廠揚州電廠4040二、集資電廠其中：★ 常熟電廠120120★ 新海電廠（新機）4040★ 戚墅堰電廠（新機）4040★利港電廠140140★華能淮陰電廠4040★彭城電廠6060★楊州第二電廠120120★天生港電廠5555★華能南通電廠140140★華能南京電廠6060★華能太倉電廠3030三、地方電廠四、自備電廠備注：以上是省全口徑裝機容量（含統(tǒng)調(diào)容量）（統(tǒng)調(diào)指5萬千瓦以上機組）。 ★為競價發(fā)電電廠。以上數(shù)字是舉例江 蘇 省 計 劃 電 量 與 實 績 （表二） 單位：億千瓦時 名 稱年計劃2 0 0 1年實績至1月累計至2月累計至3月累計至4月累計至5月累計至6月累計