【文章內(nèi)容簡介】 項目，聯(lián)合開發(fā)了陜西榆佳高速 BOT 項目，成功開創(chuàng)了我局公路路基總承包項目、 BOT項目的先河。代建制項目穩(wěn)步推進，管理有序。 鞏固特大型 橋梁 市場份額 。 先后 承接杭州之江大橋、湖北襄樊漢江五橋等為代表的一批重點橋梁工程。 參建 鄂東長江公路大橋、荊岳長江公路大橋 、 鄄城黃河公路大橋、青島海灣大橋 ,通過承建技術含量高、社會影響廣的重點 工程 ，鞏固 了 我局在特大型橋梁施工領域的 領先 地位 。 （ 三 ） 企 業(yè) 管控 體系建設不斷攀升 層級 預算 管 控 逐步 深入 。 2020 年，全面預算 編制 以經(jīng)濟活動分析為抓手， 深入 實施經(jīng)濟活動分析 ，從市場開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、財務指標、成本費用等關鍵數(shù)據(jù)分析全面預算的執(zhí)行情況，并嚴格 考核，強化 成本控制、監(jiān)控與 過程管控 力度， 有效地控制了成本費用 的 支出。 財務資金管 控 逐步落實 。 按照資金源頭控制和末端支 — 16— 付的管理原則，通過強化資金 過程管理，嚴格資金計劃 的 管控 ，建立資金管理考核制度， 努力 降低 了資金在項目的沉淀 。 合同 結算 管理逐步規(guī)范 。 依托 信息化 平臺 ， 不斷加強 合同管理、結算管理，印發(fā)了 “合同 、 結算管理系統(tǒng)推 廣 應 用方案 ”，對合同管理系統(tǒng)和結算管理系統(tǒng) 進行 梳理，形成了 “ 成本合同管理及預算編制系統(tǒng)總體框架 ” 、 “合同、結算和成本管理系統(tǒng)運行管理制度 ”、 “合同、結算管理模塊運行操作指南 ”、 “海外項目管理費收取管理辦法 ”，修訂了局 “國內(nèi)施工管理合同范本 ”等合同管理制度 ，實現(xiàn)了通過 OA系統(tǒng) 進行標后預算 的上報和 分析 。 審計 工作 不斷 延伸。2020 年， 審計工作 通過 “兩大延伸 ”，對內(nèi)控制度、管控水平的審計力度不斷加強，審計對象、審計范圍不斷擴大，重點對各單位風險管理、勞務分包商資信管理、合同管理、資金管理、材料管理、應收 賬 款管理、標后預 算管理、已完工未結算管理等 8 個管理工作進行了審計和評價，審計 工作對管理決策的支撐作用更加明顯 。 集中招標采購穩(wěn)步推行 。 2020 年，基本形成局、公司、項目三級聯(lián)動的集中采購機制，實現(xiàn)了批量設備和片區(qū)物資由局組織或協(xié)調(diào) ， 進行集中招標采購，首次下達量化的物資機械招標采購率、設備完好率、利用率、采購集中度等指標， 全局物資招標率達到35%、設備集中招標采購達到 70%以上，通過物資設備的集中招標 ， 節(jié)約采購費用 4327 萬元 。加強物資機械管理系統(tǒng)的推 廣 和應用、內(nèi)部設備租賃系統(tǒng)平臺的建設， 在集團內(nèi)部 率先應用 浪潮物資管理系統(tǒng) 。 目 前 ， 設備管理系統(tǒng)具備了設備編碼網(wǎng)上審批、臺帳自 — 17— 動匯總、報表自動生成等功能，實現(xiàn)了設備網(wǎng)上動態(tài)管理 ，物資與財務管理的對 接順暢 ， 初步實現(xiàn)物資信息化管理。 （ 四 ） 人力資源 績效考核 評價 逐步 加強 人才選拔機制更趨合理 。 2020 年，局 堅持干部隊伍 “四化 ”方針和 “德才兼?zhèn)洹?以德為先 ”的用人標準，通過從大型、特大型、重點項目、困難崗位 上選拔優(yōu)秀人才 。 局內(nèi)部一級、二級專家評選及復審有序開展 ，局 內(nèi)部 人才流動逐步加快 ，提高了人力資源的配置效率。 適應管理 需要 的培訓持續(xù) 跟 進 。 重點 組織了 五 期高級管理人員培訓班 ， 加大了 鐵路 “十一大 員 ”、 試驗員和 鐵路客運專線 人員 取證培訓工作。 積極開展 關鍵技術人員 的 技能培訓、崗位練兵、技術比賽、傳幫帶等培訓工作 ， 完成 385 名同志一級建造師延續(xù)注冊工作 和 525名同志 的職稱評定。 績效考核機制不斷健全 。 在工資總額控制的前提下， 局 按照 “效率優(yōu)先，兼顧公平 ”的原則， 深入研究 績效管理與工資總額 控制 制度 ， 規(guī)范了 年度工資總額分配及 員工 薪資 調(diào)整工作 ，構建了 “比貢獻、比技能、比效益 ”的客觀評價與考核機制。 （ 五 ） 兩個文明 建設 穩(wěn)步 推進 2020 年，在集團黨委的正確領導下，局認真開展了 “創(chuàng)先爭優(yōu) ”活動，鞏固經(jīng)營成果，建立了局屬單位中 層領導人員（正職）業(yè)績檔案庫，引入競爭機制，為動態(tài)管理高層黨員干部探索了新途徑。企業(yè)文化建設 通過 提升品牌形象 、 加強對外宣傳，大力弘揚 了 求實創(chuàng)效的工作作風，有效增強了企業(yè)凝聚力 和 員工 的 認同 — 18— 度。效能監(jiān)察與風險管理的意識逐步加強，橋梁項目效能監(jiān)察工作流程（試行）、路面項目效能監(jiān)察標準化試點工作逐步啟動。積極學習、宣傳法律知識，開展了 “三重一大 ”集體學習活動，引導員工廉潔自律、警鐘長鳴。局工會 緊緊圍繞全局中心任務，服務企業(yè)發(fā)展大局，以自主創(chuàng)新、建功立業(yè)為主線，圍繞企業(yè)生產(chǎn)積極開展活動，取得豐碩成果。 2020 年，局積 極向災區(qū)捐款 187萬元 。 企業(yè) 兩個文明建設及 和諧企業(yè)建設工作邁上 了 新 的 臺階。 三 、需進一步關注 和 重點 解決 的問題 1． 市場競爭 和維護企業(yè)信用 不容 忽視 投資主體多元化，不規(guī)范招標、限價招標 和 地方保護主義有所抬頭 ，市場競爭 激烈 。信用評價將成為今后市場競爭的重要考評條件，尤其是 公路、 鐵路市場信用評價，應引起高度重視 。 2． 規(guī)模擴張與資源緊缺的矛盾 依然 比較突出 隨著 經(jīng)營規(guī)模 的 逐步 擴大， 小標段所占的比例偏高， 各種生產(chǎn)要素和管理資源 相對 緊張 。人才結構不能滿足發(fā)展需求， 粗放式管理 依然存在 ， 細節(jié)管控流于形式，關鍵環(huán)節(jié)管理不到位 。同時， 引入的勞務協(xié)作隊伍 零散、抗風險能力 很 差、管理能力 很 弱，導致企業(yè)管理跨度增大 。 3． 投融資管理水平和資金 運作 效率還 有待進一步 提高 融資性項目逐步 增多，投融資能力 卻 相對不足， 企業(yè)面臨較大資金壓力， 資金管理方式需要不斷進行探索， 經(jīng)營性 現(xiàn)金流 得不到持續(xù)改善，將 成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。 — 19— 4． 風險 管理的防范預警體系亟待進一步完善 隨著市場發(fā)展變化， 風險管理及預防體系、 應急能力亟待提高，在質量、安全、合同、法律、資金、非正常媒體的傳播 等 各種風險因素逐步顯現(xiàn)， 應急能力還達不到要求，風險管理體系不夠健全， 必須加強 風險 評估 及 應急 預案的 規(guī)劃 和實施， 完善風險管理防范體系，有效 規(guī)避經(jīng)營風險 。 5． 管理模式及制度體系需要 進一步 調(diào)研 隨著項目規(guī)模 的擴大， 項目創(chuàng)效模式、 管理 形 式、資源 的 配置和施工組織模式相對滯后于企業(yè)的 發(fā)展 ， 需 加強管理 體系 和管理制度的調(diào)研 和 分析 工作 。 四 、 “十二五 ”發(fā)展 指導 思 想 和發(fā)展目標 “十二五 ”時期企業(yè)面臨的 國際 國內(nèi)環(huán)境： 從國際看 ： 世界多極化、經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟政治格局出現(xiàn)新變化，科技創(chuàng)新孕育新突破 。國際金融危機影響深遠，世界經(jīng)濟增速 減緩，全球需 求 結構出現(xiàn)明顯變化，圍繞市場、資源、人才、技術、標準等競爭 更加激烈，必須 增強機遇意識和 憂 患意識，主動適應環(huán)境變化 。 堅持以更廣闊的視野，沉著應對，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，把握好在全球經(jīng)濟分工中的新定位，積極創(chuàng)造參與國 際 經(jīng)濟合作和競爭 的 新 機遇 。 從國內(nèi)看 ：信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化深入發(fā)展，人均國民收入 急劇 增加，經(jīng)濟結構轉型加快， 勞動力 成本 迅速 增長 ，基礎設施日益完善，體制活力顯著增強， 社會保障體系逐步健全 。同時， 經(jīng)濟增長的資源環(huán)境約束強化，投 — 20— 資和 消 費關系失衡，制約科學發(fā)展的體制機制障礙依然較多，必須科學判斷和準確把握發(fā)展趨勢，充分利用有利條件， 著力 解決突出問題，集中力 量加快企業(yè)發(fā)展。 “十二五 ”發(fā)展 指導 思想 ： 以提升企業(yè)經(jīng)營質量和培育持續(xù)發(fā)展能力為主導，繼續(xù)優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營結構，優(yōu)化市場布局，防范宏觀經(jīng)濟調(diào)控以及市場需求彈性變化 導 致的系統(tǒng)性風險；提升盈利能力，優(yōu)化盈利結構，改善經(jīng)營 性 現(xiàn)金流；進一步調(diào)整優(yōu)化企業(yè)資源布局，形成適應結構調(diào)整的人才、科技、生產(chǎn)力等資源 保障支撐體系；推進企業(yè)內(nèi)部改革深化，形成有利于結構調(diào)整的體制機制。 “十二五 ”發(fā)展 業(yè)務規(guī)模 ： 年新簽合同額 ：以 2020 年 370億元為計算基數(shù)，年均增長 %，到 2020 年達到 530 億元。 年營業(yè)收入 ：以 2020 年 289 億元 為計算基數(shù)，年均增長 5%，到 2020年達到 370 億元。 年利潤總額 ：以 2020 年 利潤目標 億元為計算基數(shù)，年均增長 10%，到 2020 年達到 億元。 五、 2020 年工作 重點 和管理舉措 2020 年 局生產(chǎn)經(jīng)營工作思路 ： 在國家加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，推行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策的 大 環(huán)境 下， 科學發(fā)展， 戰(zhàn)略統(tǒng)攬，以加快 經(jīng)營結構戰(zhàn)略性 轉變?yōu)橹骶€， 逐步 改善 經(jīng)營模式 和 盈利模式； 縱深推進 全面預算管理、標準化管理、 信息化 建設 ， 進一步提高流程管控能力 ； 以自主創(chuàng)新、智力引進、文化引領、風險預警為保障，提升 企業(yè) 核心競爭力 ， 逐步轉變項目 — 21— 管理模式， 確保 企業(yè) 經(jīng)營運轉順暢， 開啟十二五規(guī)劃 新境界，驅動 戰(zhàn)略轉型新跨越， 全力 在開局之年搭好臺、起好步 。 2020 年 局 主要經(jīng)濟、技術指標 ： 新簽合同額 ： 396 億元 營業(yè)額 ： 268 億元 利潤總額 ： 億元 質量管理目標 ：在建項目分項工程一次交驗合格率 90%以上，質量等級評定得分 90分以上；交工驗收合格率 100%，竣工項目優(yōu)良率 100%。重大工程質量事故 0 案次。 安全管理目標 ：較大 （含） 以上 生產(chǎn) 安全責任事故 0 案次，企業(yè)職工生產(chǎn) 安全 責任事故死亡率 ≤ ‰ ，企業(yè)職工生產(chǎn) 安全 責任事故重傷率 ≤ ‰ 。 局屬各單位 、在建項目 必須完成安全應急保障體系 和應急救援隊伍 建設。 環(huán)境管理目標 ：控制重大環(huán)境因素，重大環(huán)境責任事故 0 案次；控制施工噪聲，控制施工揚塵、廢棄物，確保排污 符合規(guī)定標準；保護生態(tài)環(huán)境，節(jié)約能源和自然資源，防止植被破壞和水土流失。 2020 年標志性品牌工程項目 、 重點工程及市場開發(fā)重點跟蹤項目詳見附件。 2020 年要著力做好以下幾個方面的工作： （一） 把握 趨勢，贏得先機，加快 經(jīng)營結構 戰(zhàn)略性 調(diào)整 步伐 1． 加快經(jīng)營結構轉型升級 。堅持 “主業(yè)強勢、縱向延伸、橫 — 22— 向拓展、資本運營、適度外延 ”發(fā)展戰(zhàn)略 的同時 ， 積 極 向 產(chǎn)業(yè)鏈上游 延伸 。 遵循 “規(guī)模適度、審慎選擇、穩(wěn)步推進 ”的原則， 要盡可能減少單價低、規(guī)模小、盈利預期差、資源配置高的傳統(tǒng)工程項目市場開發(fā)投入，要采取積極、穩(wěn)妥、測算科學的經(jīng)營思路，做好規(guī)模大、效益好、資源整合優(yōu)勢明顯的 “大標段 ”工程項目的前期跟蹤與投標策劃，強 化 整合全局資源， 充分 發(fā)揮市場開發(fā) 整體協(xié)調(diào)職能，體現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)營 優(yōu)勢。 要牢牢把握國家產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和資源投放力度的市場發(fā)展機遇，特別是新疆、內(nèi)蒙古、 廣西、青海、貴州等交通基礎設施建設重點區(qū)域，超前策劃，重點跟蹤，在局的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，要 發(fā)揮資源整合優(yōu)勢，把握主 動權。 要始終倡導 “競爭即是合作 ”的經(jīng)營理念， 實現(xiàn)與競爭對手的差異化合作，貫穿于市場經(jīng)營全過程，實現(xiàn)經(jīng)營效 益 最大化。 2020 年，要加大經(jīng)營開發(fā)工作向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸 的 工作力度，加強與設計院、業(yè)主的先期溝通，獲取信息，配置資源， 重點跟蹤 。特別是要充分發(fā)揮各區(qū)域辦事處的綜合協(xié)調(diào)職能，為全局經(jīng)營開發(fā)工作提供支持。要加快實現(xiàn) 以 施