【文章內(nèi)容簡介】 132．使用“金鳳凰財務管家離線客戶端系統(tǒng)” ，選擇“批量轉(zhuǎn)賬” ，編輯制作批量轉(zhuǎn)賬文件，并將批量轉(zhuǎn)賬文件保存至您的電腦。3．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“轉(zhuǎn)賬支付→批量轉(zhuǎn)賬” ，輸入總金額、總筆數(shù)、點擊“瀏覽” ，上傳制作完畢的批量轉(zhuǎn)賬文件。4．確定“總金額、總筆數(shù)”填寫正確，點擊“確定” ，輸入網(wǎng)上銀行支付密碼完成批量轉(zhuǎn)賬。（三）批量轉(zhuǎn)賬查詢1．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“轉(zhuǎn)賬支付→批量轉(zhuǎn)賬查詢” 。2．選擇批量轉(zhuǎn)賬的起始時間，查詢出該時間段內(nèi)您所提交的批量轉(zhuǎn)賬信息。14代發(fā)工資一、業(yè)務介紹您可利用金鳳凰財務管家模塊的“代發(fā)工資”功能通過網(wǎng)上銀行在線為員工發(fā)放工資、獎金、勞務費等款項。操作簡單便捷，不受網(wǎng)點營業(yè)時間的影響，也不受節(jié)假日銀行休假的制約。您用于發(fā)放工資的付款賬戶應當為基本存款賬戶，同時還應對通過網(wǎng)上銀行辦理對外支付款項事由的真實性、合法性負責。二、功能簡介代發(fā)工資功能模塊為您提供了文件上傳、網(wǎng)上錄入及電子工資單上傳三種代發(fā)方式，財務人員可以根據(jù)需要選擇其中一種方式方便快捷地實現(xiàn)工資發(fā)放。您還可查詢工資發(fā)放情況，隨時監(jiān)控工資文件提交后的處理狀態(tài)。（一）文件上傳方式：適合于員工數(shù)量較多，人員相對穩(wěn)定的企業(yè)使用。第一次使用時通過金鳳凰財務管家離線客戶端編輯代發(fā)工資文件，之后每月只需對上月文件做相應發(fā)放金額、發(fā)放人員的改動即可。（二）網(wǎng)上錄入方式：相對于文件上傳方式更簡單、快捷，特別適合發(fā)放筆數(shù)少，每月工資變動小的情況。您可以直接從編制好的名冊中選擇要發(fā)放的人員，在線發(fā)放。每次工資發(fā)放成功后，系統(tǒng)都會對名冊中員工姓名、工資金額進行更新，減少財務人員錄入、修改工資信息的工作量。 （三）電子工資單上傳：選擇電子工資單上傳方式，在發(fā)放工資的同時上傳員工的工資薪酬明細，您的企業(yè)員工即可通過使用個人網(wǎng)上銀行的工資單查詢功能，查詢到本人每月的薪酬明細情況。 （四）代發(fā)工資查詢：在每筆工資發(fā)放完畢后，您可以立即通過該功能查詢工資的發(fā)放情況，每筆工資發(fā)放成功與否，馬上一目了然，同時可以及時打印工資入戶明細清單和處理結(jié)果。 三、操作流程（一）文件上傳方式1．登錄門戶網(wǎng)站首頁，選擇“下載服務” 。152．下載“金鳳凰財務管家離線客戶端系統(tǒng)” ，保存到您的電腦。3．點擊“金鳳凰財務管家離線客戶端系統(tǒng)”圖標，進入離線端系統(tǒng)。164．選擇“代發(fā)工資” ，編輯制作工資文件。5．點擊“增加” ，順序填入姓名、賬號、工資金額、摘要（可選）的相應內(nèi)容。 6．信息錄入完畢后，點擊“另存為” ，可自行定義文件名稱后保存到您的電腦。177．如果您已經(jīng)使用過文件上傳方式，生成并保存過代發(fā)工資文件，再次使用時可直接點擊“打開文件txt” ，將上次的文件直接導入離線客戶端中進行編輯，大大減少您的錄入工作。8．如果您有自建的工資發(fā)放名冊，可先將名冊修改為與離線客戶端中顯示的編輯格式相同，即只保留序號、姓名、賬號、工資金額、摘要（可選）幾項內(nèi)容。然后直接點擊“打開文件excel” ，將文件直接導入離線客戶端中進行編輯，減少您的錄入工作。自定義文件名點擊“保存”選擇保存過的TXT格式文件189．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→代發(fā)工資→文件上傳方式” ，輸入總金額、總筆數(shù)及摘要，點擊“瀏覽” ，將事先通過離線客戶端編輯制作好的代發(fā)工資文件進行上傳。選擇自建的XLS格式文件1910 ．確定“總金額、總筆數(shù)”填寫正確，點擊“確定”發(fā)放工資。（二）網(wǎng)上錄入方式1．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→代發(fā)工資→網(wǎng)上錄入方式” ，進行工資名冊的增加及維護。2．點擊“增加名冊” ，可增加工資名冊信息。203．選擇需要發(fā)放的人員，點擊“工資發(fā)放” 。4．輸入總金額、總筆數(shù)，點擊“確定”發(fā)放工資。21（三）代發(fā)工資查詢1．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→代發(fā)工資→代發(fā)工資查詢” 。2．選擇開始日期、結(jié)束日期，點擊“確定” ，查詢指定時間段內(nèi)的工資發(fā)放情況。22（四）工資單模板設置1．如果您想選擇電子工資單上傳方式，需先設置工資單模板。登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→代發(fā)工資→工資單模板設置” ，根據(jù)您企業(yè)的實際情況勾選工資薪酬的組成項目，包括收入項目和支出項目。2．確定工資單模板內(nèi)容，點擊“確定”后，工資單模板設置完成。233．點擊“下載為excel”將工資單模板保存到您的電腦中。，根據(jù)模板中的明細項錄入正確的金額后，點擊表格右上方的“轉(zhuǎn)換文本” ，將自動保存到C盤下，工資單文件。24（五）電子工資單上傳1．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→代發(fā)工資→電子工資單上傳” ，填寫總金額、總筆數(shù)、摘要，點擊“瀏覽“選擇上傳的電子工資單文件。2．確定總金額、總筆數(shù)，點擊“確定”發(fā)放工資并完成薪酬明細的上傳。銀企對賬一、業(yè)務介紹25通過金鳳凰網(wǎng)銀的銀企對賬功能，可實現(xiàn)賬戶余額、交易明細的在線對賬和編制余額調(diào)節(jié)表，自助查詢、下載或打印對賬單信息，讓您及時了解銀行賬戶資金交易情況，提高對賬效率，防范資金風險。二、功能簡介金鳳凰網(wǎng)銀為您提供了賬戶明細對賬、賬戶余額對賬、賬戶明細對賬查詢、賬戶余額對賬查詢等銀企對賬功能。三、操作流程（一）賬戶明細對賬1．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→銀企對賬→賬戶明細對賬” ，選擇“賬號、起始日期、終止日期” ，點擊“確定” 。2．逐筆核對每筆賬戶明細，勾選企業(yè)每筆已達賬項后，點擊確定。263．頁面顯示操作結(jié)果“賬戶明細對賬成功” 。（二）賬戶余額對賬1．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→銀企對賬→賬戶余額對賬” ，選擇“對賬日期”點擊“查詢” ，查詢對賬日銀行存款余額。2．輸入“單位賬面余額” ，點擊“提交” 。273．若單位賬面余額與銀行賬戶余額不符，點擊“確定”開始編制余額調(diào)節(jié)表。284．根據(jù)賬戶余額對賬情況，點擊“繼續(xù)增加” ，錄入未達賬項。5．輸入交易日期、憑證號、發(fā)生額、對賬結(jié)果、摘要等信息，點擊“確定” 。296．全部信息填寫完畢后，點擊“確定” ，系統(tǒng)對調(diào)整后的余額進行核對，如果核對余額不符，系統(tǒng)將提示您重新對賬。30，如果核對余額相符，將自動產(chǎn)生相應的余額調(diào)節(jié)表，如圖： 31（三）賬戶明細對賬查詢1．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→銀企對賬→賬戶明細對賬查詢” ，選擇開始日期、截止日期，點擊“確定” 。調(diào)整后銀行方企業(yè)方余額一致 322．點擊“明細查詢” ，查詢明細信息。3．顯示賬戶明細對賬詳細信息，并可下載為文本。33（四）賬戶余額對賬查詢1．登錄金鳳凰網(wǎng)銀，選擇“金鳳凰財務管家→銀企對賬→賬戶余額對賬查詢” ，選擇開始日期、截止日期，點擊“確定” 。2．點擊“余額調(diào)節(jié)表” ，查詢余額相應的余額調(diào)節(jié)表信息。343．顯示余額調(diào)節(jié)表信息，并可下載為文本。電子回單一、業(yè)務介紹電子回單業(yè)務是我行為企業(yè)客戶提供的以電子化方式查詢、驗證、下載及打印網(wǎng)上交35易回單的功能。二、功能簡介您在網(wǎng)上銀行成功提交轉(zhuǎn)賬、匯款、繳費等交易或通過我行網(wǎng)銀系統(tǒng)收到款項，在沒有時間到銀行拿取回單時，可預先通過我行網(wǎng)銀或門戶網(wǎng)站查詢、打印出相應的電子回單。我行電子回單記錄有網(wǎng)上收、付款交易詳細信息，還加蓋有“北京農(nóng)村商業(yè)銀行電子回單專用章” ，該章采用CFCA頒發(fā)的第三方證書作為電子回單數(shù)字簽名證書，可有效地防止電子回單數(shù)據(jù)被篡改。查詢電子回單的時間跨度最長為一年。 三、操作流程（一）電子回單查詢1．登錄網(wǎng)上銀行→選擇“查詢業(yè)務→電子回單→電子回單查詢” ，進入查詢頁面。2．選擇輸入賬號、交易類型、電子回單類型，電子回單狀態(tài)、起始日期、終止日期等內(nèi)容，點擊“確定”后查詢出指定范圍的交易信息，并對應有紅色的回單鏈接。363．點擊某一“回單”鏈接，顯示出相應的回單信息。（二）電子回單驗證1．登錄網(wǎng)上銀行，選擇“查詢業(yè)務→電子回單→電子回單驗證” ，進入驗證頁面。372．輸入您需要驗證的電子回單相關電子回單號、指令序號、驗證碼、轉(zhuǎn)出賬號、轉(zhuǎn)入賬號、金額等信息后，顯示出驗證結(jié)果。38交易授權(quán)一、業(yè)務介紹為保證您單位的資金安全，金鳳凰網(wǎng)銀為客戶設計了交易授權(quán)功能，您在申請網(wǎng)上銀行業(yè)務時，可以根據(jù)本單位內(nèi)控管理需要，申請兩張以上的客戶證書，同時可對各張證書的支付權(quán)限進行不同的設置，以方便您在辦理轉(zhuǎn)賬支付交易時靈活進行授權(quán)，方便財務管理，防