【文章內(nèi)容簡介】 確認(rèn)頁面。用戶核對上傳文件信息，確認(rèn)無誤后點擊【提交】，進(jìn)入批量轉(zhuǎn)賬制單結(jié)果頁面。若有錯誤，可點擊【返回】重新制單。完成制單后，制單員可選擇需要通知的審批人及通知方式，并點擊【確認(rèn)】。短信及郵件發(fā)送成功后系統(tǒng)顯示成功信息。批量轉(zhuǎn)賬審批。在制單員完成制單后，審批人選擇“任務(wù)中心〉待辦事宜〉交易類待辦”，進(jìn)行該筆批量轉(zhuǎn)賬的審批，審批人可選擇同意、不同意及退回。如若退回，制單員可在“任務(wù)中心〉已辦事宜”中進(jìn)行制單修改，重新提交審批員進(jìn)行審批。使用說明：（1）筆數(shù)不可超過1000筆；（2），各類文件格式可點擊下載模板及說明；（3）審核方式選擇“批量審核”時，批量文件中的每一筆交易付款賬戶不能是銀行出款控制賬戶；審核方式選擇“逐筆審核”時，付款賬戶可以為銀行出款控制賬戶。（4）批量轉(zhuǎn)賬審核方式分為“逐筆審核”時，不受批量轉(zhuǎn)賬審核流程控制，而是受轉(zhuǎn)賬匯款審核流程控制。授權(quán)時系統(tǒng)將批量轉(zhuǎn)賬文件中的交易自動拆分成多個本行或跨行匯款交易，客戶可按照本行或跨行匯款的審核流程對此交易做授權(quán)操作。批量轉(zhuǎn)賬審核方式分為“批量審核”時，受批量轉(zhuǎn)賬審核流程控制。（5）用途為“工資”或“獎金”時，付款賬戶必須為基本戶。（6）預(yù)約時間需大于當(dāng)日，最長時間可預(yù)約3個月。（7）預(yù)計手續(xù)費僅供參考，實際手續(xù)費金額以扣收數(shù)為準(zhǔn)。（2） 批量支付查詢點擊“轉(zhuǎn)賬匯款〉批量轉(zhuǎn)賬〉批量支付查詢”，進(jìn)入批量支付查詢頁面。選擇時間查詢范圍，點擊【查詢】，查詢出指定時間段的批量轉(zhuǎn)賬匯款信息列表。選擇需要查看的批次點擊“詳情”查看詳細(xì)信息。點擊“詳細(xì)信息”查看成功、失敗的交易，并可下載、打印或者通過電子郵件發(fā)送查詢信息。使用說明：查詢時間范圍小于或等于3個月公益事業(yè)捐款具有公益事業(yè)捐款權(quán)限的制單員登錄網(wǎng)銀，選擇“轉(zhuǎn)賬匯款〉公益事業(yè)捐款”，進(jìn)入公益事業(yè)捐款首頁面。自行選擇需要進(jìn)行捐款的對象及其所支持的慈善組織，點擊【我要捐款】，進(jìn)入公益事業(yè)捐款制單頁面。（2）選擇“付款賬號及賬戶名”、輸入“轉(zhuǎn)賬金額”，點擊【下一步】，進(jìn)入公益事業(yè)全款確認(rèn)頁面。（3）用戶核對制單信息，確認(rèn)無誤后點擊【提交】，進(jìn)入公益事業(yè)捐款結(jié)果頁面。若有錯誤，可點擊【返回】重新制單。完成制單后，后續(xù)操作同本行/跨行轉(zhuǎn)賬操作。使用說明： （1）客戶若上傳交易附件，則附件大小不可超過5MB。（2）企業(yè)自制憑證號：可輸入最多8位數(shù)字。（3）若客戶已對付款賬號進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬白名單設(shè)置，則交易不可進(jìn)行。三、跨行賬戶管理（他行轉(zhuǎn)本行、跨行管理預(yù)約）單筆歸集（他行轉(zhuǎn)本行）（1）單筆歸集﹒制單具有操作權(quán)限的企業(yè)制單員登錄網(wǎng)銀，選擇“轉(zhuǎn)賬匯款跨行資金歸集單筆歸集（他行轉(zhuǎn)本行）”，進(jìn)入單筆歸集（他行轉(zhuǎn)本行）頁面。（2）單筆歸集﹒確認(rèn)選擇他行付款賬號及名稱，輸入金額及交易密碼。單筆金額不能超過協(xié)議規(guī)定的單筆金額上限和人行規(guī)定的網(wǎng)銀互聯(lián)借記業(yè)務(wù)單筆金額上限（目前為人民幣5萬元）。點擊【確定】，進(jìn)入單筆歸集﹒制單確認(rèn)頁面。（3）單筆歸集﹒結(jié)果用戶核對制單信息，確認(rèn)無誤后點擊【確定】，進(jìn)入單筆歸集﹒制單結(jié)果頁面。若有錯誤，可點擊【返回】重新制單。（4）單筆歸集﹒制單審核在制單員完成制單后，審批人選擇“任務(wù)中心待辦事宜交易類待辦”，進(jìn)行該筆單筆歸集的審批，審批人可選擇同意、不同意及退回。如若退回，制單員可在“任務(wù)中心已辦事宜”中進(jìn)行制單修改，重新提交審批員進(jìn)行審批。審批成功以后，在業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢和交易明細(xì)中分別可以查詢到該筆轉(zhuǎn)賬注意事項：操作員操作他行賬號進(jìn)行“單筆歸集”交易，須具備以下條件： （1）通過他行指定渠道或本行企網(wǎng)“授權(quán)本行支付的他行賬戶”交易，成功簽約將他行賬號授權(quán)本行支付（付款用途須為“其他”或“全部”），并將其加入網(wǎng)銀使用；若想查詢他行賬戶余額，則需通過他行指定渠道或本行企網(wǎng)“授權(quán)本行查詢的他行賬戶”交易，成功簽約將他行賬號授權(quán)本行查詢，并將其加入網(wǎng)銀使用； （2）通過“操作員權(quán)限維護(hù)”交易，把已加入網(wǎng)銀使用的他行支付和查詢協(xié)議授權(quán)給相應(yīng)的操作員使用；（3）通過“審批流程維護(hù)”交易，對“單筆歸集”交易的審批流程進(jìn)行維護(hù)。 預(yù)約歸集設(shè)置（1）具有操作權(quán)限的企業(yè)制單員登錄網(wǎng)銀，選擇“轉(zhuǎn)賬匯款跨行資金歸集預(yù)約歸集設(shè)置”，對他行賬戶按照一定的歸集規(guī)則，由我行在一定時間自動批量歸集他行資金。（2）點擊【新增】，選擇被歸集賬號及本行收款賬號、歸集模式、歸集周期、生效時間、限額設(shè)置等信息，點擊【確認(rèn)】，進(jìn)入預(yù)約資金歸集﹒新增確認(rèn)頁面。216。 歸集模式分為三種：a) 達(dá)到限額，超出部分歸集：計劃歸集金額=查詢金額限額b) 達(dá)到限額，全部歸集：計劃歸集金額=查詢時點金額c) 達(dá)到限額，歸集定額：計劃歸集金額=定額216。 歸集周期分為四種：a) 按日b) 按周，選中后時間下拉框可選周一到周日。c) 按月，選中后時間下拉框可選131日，如果某月不存在231日，在月末一日執(zhí)行。d) 其他，選中后下面一行顯示 “間隔天數(shù)”，可輸入天數(shù)。216。 生效時間：選擇開始?xì)w集的日期，默認(rèn)為t+1日。提示欄顯示：歸集規(guī)則必須在成功提交申請后的次日或次日以后的日期生效。216。 短信通知號碼：預(yù)約交易發(fā)生失敗時，系統(tǒng)發(fā)送短信告知客戶。（3）輸入密碼確認(rèn)后，需客戶簽訂賬戶資金歸集服務(wù)協(xié)議，點擊同意后設(shè)置生效。（4）設(shè)置完成以后，點擊“返回”按鈕，返回到預(yù)約歸集設(shè)置首頁，可以查看該設(shè)置的詳情以及撤銷該設(shè)置（5）點擊“詳情”鏈接，可以查看該設(shè)置的詳細(xì)信息。（6）點擊“撤銷”鏈接，可以撤銷該條設(shè)置。預(yù)約歸集查詢（1）具有操作權(quán)限的企業(yè)制單員登錄網(wǎng)銀，選擇“轉(zhuǎn)賬匯款〉跨行資金歸集預(yù)約歸集查詢”，可查詢所有的預(yù)約歸集設(shè)置，及預(yù)約歸集設(shè)置詳情和執(zhí)行情況。（2）選擇本行收款賬號及狀態(tài)，根據(jù)條件篩選被查詢賬戶。點擊“查詢”按鈕，查詢出相關(guān)賬號的歸集情況。（3）資金歸集設(shè)置狀態(tài)分為：全部、正常、已撤銷、協(xié)議失效。點擊“詳情”鏈接，可以查看該條設(shè)置的具體內(nèi)容，如下圖。點擊界面下方的協(xié)議鏈接可查看查詢協(xié)議和支付協(xié)議。（4）點擊“執(zhí)行結(jié)果”鏈接，系統(tǒng)默認(rèn)返回今日執(zhí)行結(jié)果。若歸集時間為當(dāng)月不存在的230或31日（如小月的31日，平年2月的230日，）時，系統(tǒng)默認(rèn)選擇當(dāng)月最后一天為歸集時間。表格下方統(tǒng)計“累計歸集次數(shù)”、“累計成功金額”；“累計歸集次數(shù)”為查詢時間段內(nèi)發(fā)生的歸集次數(shù)，“累計成功金額”為查詢時間段內(nèi)成功歸集回來的總金額?！俺晒P數(shù)”“失敗筆數(shù)”數(shù)字為鏈接，點擊該鏈接，進(jìn)入成功條目及失敗條目明細(xì)頁面，查看詳細(xì)歸集信息及失敗原因。 業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢具有操作權(quán)限的企業(yè)制單員登錄網(wǎng)銀，選擇“轉(zhuǎn)賬匯款跨行資金歸集業(yè)務(wù)查詢”，可對跨行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)交易的狀態(tài)進(jìn)行查詢。業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢根據(jù)業(yè)務(wù)類型，可分為余額查詢、明細(xì)查詢、轉(zhuǎn)賬交易查詢。（1）余額查詢選擇余額查詢，被查詢賬號和日期，點擊【查詢】按鈕，查詢出該賬號相關(guān)的業(yè)務(wù)狀態(tài)列表。點擊“余額”鏈接，查詢余額信息。（2）明細(xì)查詢選擇明細(xì)查詢，被查詢賬號和日期，點擊【查詢】按鈕，查詢出該賬號相關(guān)的業(yè)務(wù)狀態(tài)列表。點擊“明細(xì)”鏈接，查詢明細(xì)信息。（3）轉(zhuǎn)賬交易選擇轉(zhuǎn)賬交易，被查詢賬號和日期，點擊【查詢】按鈕，查詢出該賬號相關(guān)的業(yè)務(wù)狀態(tài)列表。點擊“失敗原因”鏈接，彈出失敗原因信息。注意事項：（1）他行賬戶余額查詢交易的歷史狀態(tài)可通過此頁面查詢；（2）通過人行網(wǎng)銀互聯(lián)系統(tǒng)所進(jìn)行的被查詢賬號支付明細(xì)記錄可通過此頁面查詢。在被查詢賬號列表內(nèi)，將列出所有他行賬號?？梢圆樵兯匈~號使用網(wǎng)銀互聯(lián)匯路的交易明細(xì)；（3）通過人行網(wǎng)銀互聯(lián)系統(tǒng)所進(jìn)行的支付交易歷史狀態(tài)可通過此頁面查詢。在付款賬號列表內(nèi)，將列出所有賬號。可以查詢本行賬號使用網(wǎng)銀互聯(lián)匯路進(jìn)行的跨行轉(zhuǎn)賬支付交易歷史狀態(tài)。四、代發(fā)工資批量報銷(一)代發(fā)工資和查詢代發(fā)工資（1）有操作權(quán)限的制單員登錄企業(yè)網(wǎng)銀，點擊“轉(zhuǎn)賬匯款——代發(fā)工資批量報銷——代發(fā)工資”，進(jìn)入代發(fā)工資制單頁面，可從企業(yè)賬戶向個人賬戶發(fā)放工資。（2）選擇付款賬號及賬戶名，輸入憑證號、交易金額、必輸?shù)刃畔?，上傳代發(fā)工資文件，點擊【下一步】，進(jìn)入代發(fā)工資確認(rèn)頁面。（3）在確認(rèn)頁面逐項核對各要素信息，確認(rèn)無誤后點擊【提交】，提交此次制單。制單結(jié)果頁面在再次確認(rèn)基本信息的同時，可選擇“通知審批人”，以短信或郵件的形式通知審批人。（4）制單員完成制單后，審批人可在任務(wù)中心中進(jìn)行審批，可選擇同意、不同意及退回。如若退回，制單員可在任務(wù)中心——已辦事宜中進(jìn)行制單修改，重新提交審批員進(jìn)行審批。使用說明：（1）代發(fā)工資付款賬號必須是基本戶。（2）備注不得超過10個字符或漢字。（3）企業(yè)自制憑證號：可輸入最多8位數(shù)字。（4）是否預(yù)約：可在所選匯路的交易時間內(nèi)進(jìn)行預(yù)約交易，預(yù)約時間不能為制單當(dāng)天及當(dāng)天之前的時間。（5）交易附件：可上傳不大于5M的文件作為交易附件，文件類型不限。（6）代發(fā)工資文件：點擊瀏覽選擇代發(fā)工資文件，可使用TXT或EXCEL格式的文件，具體格式可點擊右側(cè)“下載代發(fā)工資文件模板及說明” 下載代發(fā)工資文件模板及說明，且目前只支持2003版本EXCEL文件。代發(fā)工資查詢（1）點擊“轉(zhuǎn)賬匯款代發(fā)工資批量報銷代發(fā)工資查詢”，查可詢代發(fā)工資交易明細(xì)。（2）從下拉列表中選擇時間段，點擊【查詢】，可查詢所選時間段內(nèi)所有代發(fā)工資狀態(tài)。（3）點擊“詳情”可查該該筆代發(fā)工資信息，包括成功筆數(shù)與失敗筆數(shù)。（4）點擊成功金額或失敗金額后的“詳細(xì)信息”，可查看該筆代發(fā)工資成功或失敗詳細(xì)信息。點擊下方的“下載明細(xì)”或“打印明細(xì)”按鈕可選擇下載或打印明細(xì)列表。使用說明：可選時間為2年，可選時間段為3個月。（二）企業(yè)財務(wù)室（費用報銷）企業(yè)財務(wù)室（費用報銷）包括單筆費用報銷和批量費用報銷。單筆費用報銷（1）有操作權(quán)限的制單員登錄企業(yè)網(wǎng)銀，點擊“轉(zhuǎn)賬匯款代發(fā)工資批量報銷企業(yè)財務(wù)室（費用報銷），可操作從企業(yè)賬戶往個人賬戶報銷費用。（2）選擇付款賬號及戶名后，選擇或手工錄入收款單位賬號及賬戶名稱，輸入交易金額，點擊【下一步】完成單筆費用報銷制單。（3）手工錄入收款賬號時，可根據(jù)交易信息，點擊右側(cè)重輸一遍再次輸入以作校驗（輸入的收款賬號最多位數(shù)控制是16位）。批量費用報銷（1）選擇“批量費用報銷”后，選擇“卡折標(biāo)志”，輸入“筆數(shù)”、“交易金額”，上傳“批量費用報銷文件”，點擊【下一步】，完成批量費用報銷制單。（2）單筆或批量報銷制作單完成后，制單員點擊【下一步】，進(jìn)入制單確認(rèn)頁面。（3）各要素信息確認(rèn)無誤后點擊【提交】，提交審批人審批。也可選擇“通知審批人”，以短信或郵件的形式通知審批人。審批人審批流程同轉(zhuǎn)賬。使用說明：（1）企業(yè)財務(wù)室（費用報銷）付款賬號必須是一般戶或基本戶。（2）備注不得超過10個字符或漢字。（3）企業(yè)自制憑證號：可輸入最多8位數(shù)字。（4）是否預(yù)約：可在所選匯路的交易時間內(nèi)進(jìn)行預(yù)約交易，預(yù)約時間不能為制單當(dāng)天及當(dāng)天之前的時間。（5）交易附件：可上傳不大于5M的文件作為交易附件，文件類型不限。（6）批量費用報銷文件：點擊瀏覽選擇代發(fā)工資文件，可使用TXT或EXCEL格式的文件，具體格式可點擊右側(cè)“請在此下載批量費用報銷模板及說明” 下載代發(fā)工資文件模板及說明，且目前只支持2003版本EXCEL文件。批量費用報銷查詢（1）點擊“轉(zhuǎn)賬匯款代發(fā)工資批量報銷批量費用報銷查詢”，可查詢批量費用報銷交易明細(xì)。（2）從下拉列表中選擇時間段，點擊【查詢】，可查詢所選時間段內(nèi)所有批量費用報銷狀態(tài)。（3）點擊“詳情”可查該該筆批量費用報銷信息，包括成功筆數(shù)與失敗筆數(shù)。（4）點擊成功金額或失敗金額后的“詳細(xì)信息”，可查看該筆批量費用報銷成功或失敗詳細(xì)信息。點擊下方的“下載明細(xì)”或“打印明細(xì)”按鈕可選擇下載或打印明細(xì)列表。使用說明：可選時間為2年，可選時間段為3個月。（三）電子工資單電子工資單上傳點擊“轉(zhuǎn)賬匯款代發(fā)工資批量報銷電子工資單上傳”，選擇工資單所屬月份，輸入工資單發(fā)放總額、工