[經濟學]期貨之道(編輯修改稿)
2025-03-20 12:39 本頁面
【文章內容簡介】 懷疑，反向指標 “ 你說你的我做我的 ” ——自我摸索 “ 你說著我聽著 ” ——反思、參考、提高 “ 你說我該怎么做 ” ——商量、研討 “ 你說你說你快說 ” ——依賴數(shù)據(jù)和啟發(fā) “ 你說完了我再說 ” ——專業(yè)投資客戶 期貨技能 （常道） 期貨技藝的三段論 初段： 勤奮和技藝 中段： 智慧和心態(tài) 高段： 人性和道德 ——沉湎于技藝是非常危險的 ，即便懂得控制心態(tài)也仍是前路漫漫。 ——關心漲跌 ?關心宏觀大勢 期貨行情研判心得（一） 大勢清醒 ——跟著趨勢走，牽著大戶手 看均線，定方向 基本面，掛嘴上 看一看，排行榜 有利倉，要留長 核心技能之一 ——大勢的研判和把握能力 供求？均線？波浪？反向意見？形態(tài)？。 趨勢線＋底頂 作法：兩點一線 支撐線＝壓力線 盤整區(qū)間 常見錯誤： 湊線、時效、極值、精確與模糊、速度與角度 看均線，定方向 近 2—3年以來美國投機基金在 CBOT市場上呼風喚雨 看一看，排行榜 期貨行情研判心得（二） 盤整慎重 —— 錯過不是過錯 看形態(tài)，防震蕩 斷突破，看倉量 大背離，不追倉 要調整，等回檔 期貨行情研判心得（三） 超越止損，走遍天下 順勢而為？方向＝趨勢＝買賣？雞－蛋－雞？ 路在何方？不如止損當先 止損 —成熟、成功，博弈少輸＝多贏 原則：初衷、依據(jù) 核心素質之一 —— 自我調節(jié)能力 勇于面對失誤： 抗擊打力：認錯＝止損，市場永遠， 不怕錯，最怕拖 學習力：深入、提高、系統(tǒng)、方法（心態(tài)自慰） 自律力：開倉率、出手率 期貨神話 —— 在不可能十全十美的地方追求完美 期貨中的 “ 三大紀律 ” 布林格：我認為要成為一個成功的投資者需要具備三種素質，第一是紀律、第二是紀律、第三還是紀律。對自己的控制力是成功的關鍵。 所謂自律，說到底，就是要克服僥幸思想、扭轉太強的主觀、破除惰性作風 技術圖形和經典理論 圖是死的人是活的 可以參考不能迷信 不能盲從專家意見 “ 期貨沒有專家，只有贏家和輸家 ” ——生命重于一切 重點技術（ 1） 交易前三省吾身：底頂 ？ 趨勢 ？ 止損 ？ 移動平均線 ——大勢觀 （ 1） 追蹤趨勢 （ 2） 助漲助跌 （ 3） 支撐線與壓力線 趨勢線 ——長線觀 支撐線與壓力線 趨勢階段論：單邊－整理－單邊 重點技術（ 2） 價量分析 ——局部觀 無量與放量 價格幅度與節(jié)奏 ——規(guī)劃觀 （ 1） 黃金率 （ 2） 目標量度 數(shù)據(jù)研究 、 歷史統(tǒng)計 ——客觀＋主觀 心中有藍圖 ， 成竹助成功 舉例：技術分析核心工具之一 價量分析：價格、交易量、持倉量 價格 成交量 持倉量 趨勢強度 ↑ ↑ ↑ 強勢 ↑ ↑ ↓ 次強 ↑ ↓ ↓ 弱勢 ↓ ↑ ↑ 弱勢（末） ↓ ↓ ↑ 次強 ↓ ↓ ↓ 強勢 舉例：技術分析核心工具之一 價格形態(tài)分析 ⑴ K線 (蠟燭圖 ) ⑵ 條形圖 (BAR CHART) ⑶ 點數(shù)圖 (OX圖 ) 追勢實用秘笈之一 ——跳空缺口 缺口類型： 趨勢線跳空突破，回補延續(xù) ——加碼 開盤跳空，回補一半 ——入市 止損 ——缺口底限 普通缺口 突破缺口 衰竭缺口 中繼缺口 基本分析 技術分析 年度基本供需 矛盾分析 月度供需矛盾分析 現(xiàn)貨與期貨基差分析 DCE與 CBOT價差分析 價格潛在 運動模式分析 價格統(tǒng)計分析 技術指標統(tǒng)計分析 期貨分析交易全攻略 ——缺一不可 投資 機會 投資計劃 適應環(huán)境變化的 適應性戰(zhàn)略 實際交易 風險控制 資金管理 風險控制 投機心理分析 點價實務 （實用） 點價實務測驗 當前現(xiàn)貨市場豆粕價格 3400元 /噸，豆油價格 9600元 /噸，某大豆壓榨企業(yè)預計后兩個月市場基本平穩(wěn)，打算進口 噸出油率 18%、出粕率 78%的巴西大豆加工。經詢價，下月裝船的大豆基差報價為對應芝加哥大豆 1月期貨合約 +280美分/蒲式耳，已知該企業(yè)綜合加工成本為 120元 /噸，當前人民幣對美元匯率為 /美元，進口大豆海關關稅為 3% ，增值稅為 13%，港雜、短駁及進廠運費 70元 /噸， 1噸大豆=， 404手期貨合約。 請
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