【文章內(nèi)容簡介】 .............................................................................................. 13 十二、基金合同的效力 ................................................................................................. 13 十三、通知送達(dá) ............................................................................................................. 14 十四、其它條款 ............................................................................................................. 14 十五、基金認(rèn)購協(xié)議的簽訂 ......................................................................................... 15 一、前言 （一） 訂立 《 xxxx 私募投資基金認(rèn)購協(xié)議基金合同》 （以下簡稱“本基金 合同”）的目的、依據(jù)和原則 訂立本基金合同的目的 訂立本基金合同的目的是明確本基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范 xxxx 私募投資基金基金（以下簡稱“本基金”）的運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 訂立本基金合同的依據(jù) 訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法通則》 、 《中華人民共和國合同法》及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 訂立本基金合同的原則 訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 （二）本基金合同總括 本基金合同是約定本基金合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利 義務(wù)的法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及本基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本基金合同為準(zhǔn)。本基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依本基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對本基金合同的承認(rèn)和接受。基金份額持有人作為本基金合同當(dāng)事人并不以在本基金合同上書面簽章為必要條件。本基金合同的當(dāng)事人按照本基金合同及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。 二、基金的基本情況 （一）基金名稱 xxxx 期私募投資基金 （二）基金的類別 私募投資基金（ 保本 型） （三）基金的運(yùn)作方式 契約型、封閉式 （四）基金投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 （五）基金募集份額規(guī)模 本基金的募集份額規(guī)模為 xxxx 萬元人民幣，每份基金的份額面值為人民幣 xxxx 萬元，共計 xxxx 份。 （六）基金最低認(rèn)購額 基金最低認(rèn)購額為 1 份，即 xx 萬元人民幣。其中， xxxxx 作為基金普通份額 持有人承諾認(rèn)購基金的 xxxxx%，即 xx 萬元人民幣。 （七）基金存 續(xù)期限 本基金存續(xù)期限為 x 年，即 201x 年 x 月 x 日起至 201x 年 x 月 x 日止。 三、基金份額的認(rèn)購與贖回 （一）認(rèn)購時間 本基金的認(rèn)購自基金招募說明書發(fā)布之日起開始辦理， 認(rèn)購截止時間為 201x 年 x 月 x 日。 （二）認(rèn)購方式 本基金面向特定投資者非公開發(fā)售。 （三）基金的贖回 本基金為契約型封閉式基金，基金存續(xù)期間基金份額持有人不得贖回，存續(xù)期滿后基金份額持有人可選擇贖回，或基金續(xù)存，繼續(xù)持有份額。 （四）基金的轉(zhuǎn)讓 基金存續(xù)期間， 投資人如需對其所 持基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)讓， 需告知基金管理人，由基金管理人對其轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記確認(rèn)。 （五）贖回的開始時間 本基金的贖回自本基金存續(xù)期滿后不超過 30 個工作日開始辦理。如逾期不贖回，若基金續(xù)存，基金份額持有人所持有的份額將自動轉(zhuǎn)入下期投資；若本基金解散，基金份額持有人逾期不贖回，基金管理人將按每月 1%的標(biāo)準(zhǔn)收取管理費(fèi)。 （六）認(rèn)購與贖回的程序 認(rèn)購與贖回申請的提出 基金投資者須按基金管理人規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出認(rèn)購或贖回的申請。投資者認(rèn)購本基金，須按基金管理人規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購 款項。 認(rèn)購與贖回申請的確認(rèn) 基金管理人應(yīng)在三個交易日內(nèi)對基金投資者認(rèn)購、贖回申請的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 認(rèn)購與贖回申請的款項支付 認(rèn)購采用全額交款方式，投資者須在簽訂本協(xié)議后的 3 日內(nèi)交足認(rèn)購份額所需資金。若資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則認(rèn)購不成功，認(rèn)購款項將退回給投資者。 四、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù) （一）基金管理人 基金管理人基本情況 名稱： xxxx 資產(chǎn)管理有限公司 地址： xxxxxxxxxxxxx 法定代表人： xxxxxxxx 總經(jīng)理： xxxxx 成立日期： 20xx 年 經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理； 組織形式：有限責(zé)任公司 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 基金管理人的權(quán)利 （ 1）非公開募集基金； （ 2）自本基金合同生效之日起，獨(dú)立管理運(yùn)用基金財產(chǎn)； （ 3）制訂、修改并公布有關(guān)基金認(rèn)購、贖回、過戶、收益分配等方面的業(yè)務(wù) 規(guī)則； （ 4）決定本基金的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式，獲得基金管理費(fèi)； （ 8）召集基金份額持有人會議； 基金管理人的義務(wù) （ 1）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)； （ 2）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、 決策，以專業(yè)化的 經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；