公司市場(chǎng)采購(gòu)職責(zé)規(guī)定(編輯修改稿)
2025-02-26 12:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 款的收付關(guān)。在上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)審核并傳遞各種銀行票據(jù) 職責(zé)內(nèi)容 1，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性準(zhǔn)確性及時(shí)準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付工作 2，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并填寫現(xiàn)金周報(bào)表報(bào)送領(lǐng)導(dǎo) 3，支票管理，會(huì)計(jì)憑證的檔案管理，保證憑證完整 4，負(fù)責(zé)到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜 5，定期核對(duì)銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符 6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù) 7，每日向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)銀行余額及交易明細(xì) 8，每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理和匯總，并按順序裝訂成冊(cè) 9，與銀行信貸人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，并進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11，負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，及時(shí)編制記賬憑證 我公司財(cái)務(wù)經(jīng)理還具體負(fù)責(zé)： 1，融資專員崗位職責(zé) 2，薪酬核算會(huì)計(jì)職責(zé) 3，應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 我公司財(cái)務(wù)主管還具體負(fù)責(zé)： 1，財(cái)務(wù)分析專員崗位職責(zé) 2，
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