公司市場采購職責規(guī)定(編輯修改稿)
2025-02-26 12:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務，同時負責審核并傳遞各種銀行票據(jù) 職責內(nèi)容 1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現(xiàn)金收付工作 2，及時登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現(xiàn)金盤點，并填寫現(xiàn)金周報表報送領導 3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整 4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜 5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符 6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務 7，每日向領導匯報銀行余額及交易明細 8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊 9，與銀行信貸人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據(jù)，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11，負責審核銀行存款收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證 我公司財務經(jīng)理還具體負責： 1，融資專員崗位職責 2，薪酬核算會計職責 3，應收賬款會計崗位職責 我公司財務主管還具體負責： 1，財務分析專員崗位職責 2，
研究報告相關推薦
鄂ICP備17016276號-1