xx事業(yè)部規(guī)劃word版(編輯修改稿)
2025-02-15 03:07 本頁面
【文章內容簡介】 銷售預測預測結存計 劃銷售預測預測結存計劃銷售預測PM88A1531211110120522355238152020PM301K000505050514451PM301不銹鋼052303030303838135PM301普通113863352610214772013143835PM320K101011111PM320KA21101566151453PM350A2020222111022PM2002020225161031349158PM301E雙變頻3033333253PM雪糕機1合 計33111427542820345205631518602830619674注：期末預計結存96+3374=55臺，其中雙道9臺。 計劃在810月份為佛山事業(yè)部代裝機器50臺左右，滿足其華北地區(qū)和東北地區(qū)需要。行動方案（列表）序號項目內容描述項目負責人項目監(jiān)督完成時間備注1分體式三道機適配高產(chǎn)能雪糕花色線研發(fā)部陳堅2PM88A/PM301雙變頻改造研發(fā)部陳義輝3PM301S配套機改造配老線(與三道機共享/互通)吳 君陳堅▲4PM301F中封加上下輸送裝置吳 君陳堅甘特圖編號行動方案內容日程（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12123▲4分體三道機PM88A/PM301雙變頻改造PM301S配套機PM301F(加中封輸送)二 資源規(guī)劃操盤資金:500萬（核定數(shù)）貨幣資金催收款應收款原材料在產(chǎn)品產(chǎn)成品總流動資金1375524584209730資金規(guī)劃月度資金預算情況表日期：2004 年 712月部門：單位：元序號費用項目年度預算月度預算占年度預算備注1一、期初現(xiàn)金余額 % 2二、經(jīng)營現(xiàn)金收入合計 % 3其中：本年銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金 % 4 上年催收款收到的現(xiàn)金 % 5 內部銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金 6 代收銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金 7 提供服務收入（維修收入） 8 其他收入（零配件收入） 9 資金收入 10三、可使用現(xiàn)金 % 11四、經(jīng)營現(xiàn)金支出合計 % 12支付材料款 % 13支付委托加工產(chǎn)品款 % 14支付工資及福利費 % 15制造費用
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