財務審批流程(編輯修改稿)
2024-11-23 10:42 本頁面
【文章內容簡介】 戶代表雙方確定線路和金額，遞交計劃管理部審核，審核通過后提交財務備案，服務人員應在報銷 單上詳細填寫起訖點和所對應的費用額；當線路發(fā)生變化時，需及時調整原備案資料，重新辦理審核手續(xù)；如臨時改變 線路 ，所發(fā)生的費用與原備案的資料不符時，應注明情況。 c. 物品的郵運原則上選用公司指定的郵運單位，實行公司倒付制度。如當地沒有公司指定的郵運公司，其價格以不超過公司協(xié)議的郵 運價格為原則；如因其他特殊原因（ 如星期六 ） 需通過別 家郵運單位，造成價格偏高，需做說明。標本需汽車托運的，服務人員或客戶代表應與汽車站確定協(xié)議價格，遞交計劃管理部審核，審核通過后報財務備案。 d. 客戶代表需仔細審核單據填寫的規(guī)范性、發(fā)票的合法性、金額的準確性以及內容的真實性，以最優(yōu)的路線設定控制物流成本的支出； e. 審核通過后由客戶代表直接支付現金給服務人員，并于兩周一次將報銷單提交計劃管理部； f. 計劃管理部及財務人員審核時，需根據備案資料核對費用列支的真實性和合理性； g. 單筆費用報銷 金額超過 3000 元的或 超過部門月預算額度的，財務副總簽批后，還需要提交總公司總經理審批； h. 各流程審批通過后，由出納將報銷款支付給客戶代表；因實際報銷金額與申請報銷額不一致時，財務需通知客戶代表，做好相應解釋工作，并由客戶代表自行負責將多支付報銷款收回； 報銷人 客戶代表 計劃管理部 財務審單員 總公司總經理 是否超權限 財務副總 子公司總經理 財務主管 出納付款 客戶代表 （三）其他特殊事項的費用報銷： ： ： 填寫報銷單 審核登記 審批 登記 入 冊 按上述流程執(zhí)行 ： ，需提供詳細的書籍清單，由部門負責人簽批后，提交圖書管理員登記入冊，圖書使用需辦理借閱手續(xù)。 “各類人員費用報銷”相同； B. 探親路費報銷： 1. 簽批流程： 填寫報銷單 審核登記 審批 審核 按上述 流 程執(zhí)行 2. 審批權責規(guī)定： a. 報銷人于探親路費發(fā)生后在規(guī)定的報銷時間內填寫報銷單，由部門負責人簽批后，提交人事專員審核是否符合相關制度的規(guī)定，并做好相關記錄； b. 其他流程與上述“各類人員費用報銷”相同； i. 需“先申報備案，后列支”的費用報銷： A. 租賃費報銷： 1. 申報備案流程： 填寫（租房申請單） 審批 審核確認 審批 2. 報銷簽批流程： 與上述“各類人員費用報銷”相同； 3. 審批權責規(guī)定： a. 經辦人填寫《租房申請單》后，經部門負責人審批，并提交行政主管審核確認，或委托行政主管辦理租房事宜； b. 辦理租賃手續(xù)時，需與出租方簽訂規(guī)范的租賃合同，隨同 《租房申請單》一并提交財務備案。 報銷人 部門內勤 部門負責人 圖書管理員 經辦人 部門負責人 行政主管 財務副總 財務備案 報銷人 部門內勤 部門負責人 人事專員 B. 會務費報銷： 1. 申報備案流程 填寫（會務費 審批 審批 審批 預算表） 審 批
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