財(cái)務(wù)審批流程(編輯修改稿)
2024-11-23 10:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 戶代表雙方確定線路和金額，遞交計(jì)劃管理部審核，審核通過(guò)后提交財(cái)務(wù)備案，服務(wù)人員應(yīng)在報(bào)銷(xiāo) 單上詳細(xì)填寫(xiě)起訖點(diǎn)和所對(duì)應(yīng)的費(fèi)用額；當(dāng)線路發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)調(diào)整原備案資料，重新辦理審核手續(xù)；如臨時(shí)改變 線路 ，所發(fā)生的費(fèi)用與原備案的資料不符時(shí)，應(yīng)注明情況。 c. 物品的郵運(yùn)原則上選用公司指定的郵運(yùn)單位，實(shí)行公司倒付制度。如當(dāng)?shù)貨](méi)有公司指定的郵運(yùn)公司，其價(jià)格以不超過(guò)公司協(xié)議的郵 運(yùn)價(jià)格為原則；如因其他特殊原因（ 如星期六 ） 需通過(guò)別 家郵運(yùn)單位，造成價(jià)格偏高，需做說(shuō)明。標(biāo)本需汽車(chē)托運(yùn)的，服務(wù)人員或客戶代表應(yīng)與汽車(chē)站確定協(xié)議價(jià)格，遞交計(jì)劃管理部審核，審核通過(guò)后報(bào)財(cái)務(wù)備案。 d. 客戶代表需仔細(xì)審核單據(jù)填寫(xiě)的規(guī)范性、發(fā)票的合法性、金額的準(zhǔn)確性以及內(nèi)容的真實(shí)性，以最優(yōu)的路線設(shè)定控制物流成本的支出； e. 審核通過(guò)后由客戶代表直接支付現(xiàn)金給服務(wù)人員，并于兩周一次將報(bào)銷(xiāo)單提交計(jì)劃管理部； f. 計(jì)劃管理部及財(cái)務(wù)人員審核時(shí)，需根據(jù)備案資料核對(duì)費(fèi)用列支的真實(shí)性和合理性； g. 單筆費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 金額超過(guò) 3000 元的或 超過(guò)部門(mén)月預(yù)算額度的，財(cái)務(wù)副總簽批后，還需要提交總公司總經(jīng)理審批； h. 各流程審批通過(guò)后，由出納將報(bào)銷(xiāo)款支付給客戶代表；因?qū)嶋H報(bào)銷(xiāo)金額與申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)額不一致時(shí)，財(cái)務(wù)需通知客戶代表，做好相應(yīng)解釋工作，并由客戶代表自行負(fù)責(zé)將多支付報(bào)銷(xiāo)款收回； 報(bào)銷(xiāo)人 客戶代表 計(jì)劃管理部 財(cái)務(wù)審單員 總公司總經(jīng)理 是否超權(quán)限 財(cái)務(wù)副總 子公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管 出納付款 客戶代表 （三）其他特殊事項(xiàng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)： ： ： 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 審核登記 審批 登記 入 冊(cè) 按上述流程執(zhí)行 ： ，需提供詳細(xì)的書(shū)籍清單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后，提交圖書(shū)管理員登記入冊(cè)，圖書(shū)使用需辦理借閱手續(xù)。 “各類(lèi)人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”相同； B. 探親路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： 1. 簽批流程： 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 審核登記 審批 審核 按上述 流 程執(zhí)行 2. 審批權(quán)責(zé)規(guī)定： a. 報(bào)銷(xiāo)人于探親路費(fèi)發(fā)生后在規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后，提交人事專(zhuān)員審核是否符合相關(guān)制度的規(guī)定，并做好相關(guān)記錄； b. 其他流程與上述“各類(lèi)人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”相同； i. 需“先申報(bào)備案，后列支”的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)： A. 租賃費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： 1. 申報(bào)備案流程： 填寫(xiě)（租房申請(qǐng)單） 審批 審核確認(rèn) 審批 2. 報(bào)銷(xiāo)簽批流程： 與上述“各類(lèi)人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”相同； 3. 審批權(quán)責(zé)規(guī)定： a. 經(jīng)辦人填寫(xiě)《租房申請(qǐng)單》后，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，并提交行政主管審核確認(rèn)，或委托行政主管辦理租房事宜； b. 辦理租賃手續(xù)時(shí)，需與出租方簽訂規(guī)范的租賃合同，隨同 《租房申請(qǐng)單》一并提交財(cái)務(wù)備案。 報(bào)銷(xiāo)人 部門(mén)內(nèi)勤 部門(mén)負(fù)責(zé)人 圖書(shū)管理員 經(jīng)辦人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 行政主管 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)備案 報(bào)銷(xiāo)人 部門(mén)內(nèi)勤 部門(mén)負(fù)責(zé)人 人事專(zhuān)員 B. 會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： 1. 申報(bào)備案流程 填寫(xiě)（會(huì)務(wù)費(fèi) 審批 審批 審批 預(yù)算表） 審 批
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