【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 “資產(chǎn)池 ”的封池日，即【 2022】年 【 7】月【 1】日， 從 該日 起（含該日） “基礎(chǔ)資產(chǎn) ”到期的租金應(yīng) 歸 入 “專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn) ”。 (50) 贖回起算日： 系指 “計(jì)劃管理人 ”提出 “贖回 ”相應(yīng) “不合格 基礎(chǔ)資產(chǎn) ”要求的那個(gè) “租金回收期間 ”的最后一日。 (51) 專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日： 系 指根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告，專項(xiàng)計(jì)劃所募集的資金總額已達(dá)到 “《募集說明書》 ”規(guī)定 的 目標(biāo)募集 金 額 ， 且已全額劃付至 “專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 ”之日。 (52) 租金回收計(jì)算日： 系指 每年【 3】月、【 6】月、【 9】月和【 12】月的最后一日，其中，第一個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”將為【 2022】年【 12】月【 31】日。 (53) 回收款轉(zhuǎn)付日： “回收款轉(zhuǎn)付日 ”按照如下規(guī)則確定： (a) 當(dāng) “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”給予 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的 長期主體信用 等級(jí) 高于或等于【 A+】 級(jí)時(shí)， “回收款轉(zhuǎn)付日 ”為每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第 【 3】個(gè) “工作日 ”； (b) 當(dāng) “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”給予 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的 長期主體信用 等級(jí) 高于 或等于【 A】 級(jí) 但低于 【 A+】 級(jí)，且短期信用等級(jí) 高于或 等于【 A1】 級(jí) 時(shí)，“回收款轉(zhuǎn)付日 ”為每 個(gè) 自然月 結(jié)束后的第【 3】 個(gè) “工作日 ”； (c) 當(dāng) “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”給予 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的 長期主體信用 等 級(jí) 高于或等于【 BBB】 級(jí) 但低于 【 A】 級(jí)，且短期信用等級(jí) 高于或 等于【 A2】 級(jí)但低于【 A1】級(jí)時(shí)， “回收款轉(zhuǎn)付日 ”為 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”收到每筆 “回收款 ”后的第 【 3】 個(gè) “工作日 ”。 如果 “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”給予 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的 主體信用等 級(jí)在某一 “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”內(nèi)發(fā)生變化且因此需要改變 “回收款轉(zhuǎn)付日 ”時(shí)，自該 “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”屆滿之日起，相關(guān) “回收款轉(zhuǎn)付日 ”按照前述規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)的改變。 “回收款轉(zhuǎn)付日 ”發(fā) 生上述改變之后，即使 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的 主體 信用 等 級(jí)重新提高， “回收款轉(zhuǎn)付日 ”的頻率也不再恢復(fù)。 (54) 資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告日： 系指 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”按照 “《 服務(wù)協(xié)議 》 ”的約定向 “計(jì)劃管理人 ”和 “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”出具《資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) 季度 報(bào)告》之日，即 13 每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 5】個(gè) “工作日 ”。 (55) 托管銀行報(bào)告日： 系指 “托管銀行 ”按照 “《托管協(xié)議》 ”的約定向 “計(jì)劃管理人 ”出具《托管 季度 報(bào)告》之日，即 每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 5】個(gè) “工作日 ”。 (56) 流動(dòng)性支持啟動(dòng)日： 系指 每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 6】個(gè) “工作日 ”（如果發(fā)生 “流 動(dòng)性支持啟動(dòng)事件 ”） 。 (57) 流動(dòng)性支持機(jī)構(gòu)劃款日： 系指 每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 7】個(gè) “工作日 ”（如果發(fā)生 “流動(dòng)性支持啟動(dòng)事件 ”） 。 (58) 流動(dòng)性支持啟動(dòng)事件： 系指截至 “托管銀行報(bào)告日 ”“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 ”內(nèi)可供分配的資金無法按時(shí)足額支付 “優(yōu)先級(jí)受益憑證持有人 ”的當(dāng)期預(yù)期收益。 (59) 差額支付 啟動(dòng)日： 發(fā)生 “差額支付啟動(dòng)事件 ”的情況下，系指 該期 “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 8】個(gè) “工作日 ”。 (60) 差額支付承諾人 劃款日： 發(fā)生 “差額支付啟動(dòng)事件 ”的情況下，系指 該期“租金回收計(jì)算日 ”后的第【 10】個(gè) “工作日 ”。 (61) 計(jì)劃管理人報(bào)告日： 系指 “計(jì) 劃管理人 ”按《標(biāo)準(zhǔn)條款》的規(guī)定向 “受益憑證持有人 ”披露《收益分配報(bào)告》及《資產(chǎn)管理 季度 報(bào)告》之日， 即每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 11】個(gè) “工作日 ”。 (62) 計(jì)劃管理人 分配日： 系指每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 12】個(gè) “工作日 ”。 (63) 托管銀行劃款日： 系指每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 13】個(gè) “工作日 ”。 (64) 兌付日： 按照如下規(guī)則確定： (a) 就 應(yīng)付給 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 01”的本金及預(yù)期收益 而言： (i)在發(fā)生下述 (ii)項(xiàng)情形之前，系指 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 01”的 “預(yù)期到期日 ”； (ii)如果差額支付承諾人未于差額支付承諾人劃 款日【 16:00】前將差額支付指令中載明的資金匯付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，或者 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 05”的本金在“優(yōu)先級(jí)受益憑證 01”的 “預(yù)期到期日 ”前償付完畢，或者 “優(yōu)先級(jí)受益憑 14 證 01”的本金未能在 其 “預(yù)期到期日 ”償付完畢，系指前述情形發(fā)生后每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 16】個(gè) “工作日 ”； (b) 就 應(yīng)付給 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 02”的本金及預(yù)期收益 而言： (i)在發(fā)生下述 (ii)項(xiàng)情形之前，系指 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 02”的 “預(yù)期到期日 ”； (ii) 如果差額支付承諾人未于差額支付承諾人劃款日【 16:00】前將差額支付指令中載明 的資金匯付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，或者 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 05”的本金在“優(yōu)先級(jí)受益憑證 02”的 “預(yù)期到期日 ”前償付完畢，或者 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 02”的本金未能在 其 “預(yù)期到期日 ”償付完畢，系指前述情形發(fā)生后每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 16】個(gè) “工作日 ”； （ c） 就 應(yīng)付給 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 03”的本金及預(yù)期收益 而言： (i)在發(fā)生下述 (ii)項(xiàng)情形之前，系指 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 03”的 “預(yù)期到期日 ”； (ii) 如果差額支付承諾人未于差額支付承諾人劃款日【 16:00】前將差額支付指令中載明的資金匯付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，或者 “優(yōu)先級(jí)受 益憑證 05”的本金在 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 03”的 “預(yù)期到期日 ”前償付完畢，或者 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 03”的本金未能在 其 “預(yù)期到期日 ”償付完畢，系指前述情形發(fā)生后每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 16】個(gè) “工作日 ”； (d) 就 應(yīng)付給 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 04”的本金及預(yù)期收益 而言： (i)在發(fā)生下述 (ii)項(xiàng)情形之前，系指 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 04”的 “預(yù)期到期日 ”； (ii) 如果差額支付承諾人未于差額支付承諾人劃款日【 16:00】前將差額支付指令中載明的資金匯付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶，或者 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 05”的本金在“優(yōu)先級(jí)受益憑證 04”的 “預(yù)期到期日 ”前償付完畢，或者 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 04”的本金未能在 其 “預(yù)期到期日 ”償付完畢，系指前述情形發(fā)生后每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 16】個(gè) “工作日 ”； (e) 就應(yīng)付給 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 05”和 “次級(jí)受益憑證 ”的 本金、 預(yù)期 收益以及專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下其他應(yīng)付款項(xiàng)而言，系指每個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”后的第【 16】個(gè) “工作日 ”。 (65) 預(yù)期到期日： “優(yōu)先級(jí)受益憑證 01”的 “預(yù)期到期日 ”為【 2022】年【 1】月【 25】日 （如果該日不是 【 2022】年【 12】月的 最后一日 （ “租金回收計(jì)算日 ”） 后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”，則以 前述 “租金回收計(jì)算日 ”后的 15 第【 16】個(gè) “工作日 ”為其 “預(yù)期到期日 ） ； “優(yōu)先級(jí)受益憑證 02”的 “預(yù)期到期日 ”為【 2022】年【 4】月【 22】日 （如果該日不是【 2022】年 【 3】月的 最后一日 （ “租金回收計(jì)算日 ”） 后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”，則以 前述 “租金回收計(jì)算日 ”后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”為其 “預(yù)期到期日 ”） ； “優(yōu)先級(jí)受益憑證 03”的 “預(yù)期到期日 ”為【 2022】年【 7】月【 22】日 （如果該日不是【 2022】年 【 6】月的 最后一日 （ “租金回收計(jì)算日 ”） 后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”，則以 前述 “租金回收計(jì)算日 ”后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”為其 “預(yù)期到期日 ”） ； “優(yōu)先級(jí)受益憑證 04 的 “預(yù)期到期日 ”為【 2022】年【 10】月【 27】日 （如果該日不是【 2022】年 【 9】月的 最后一日 （ “租金回收計(jì)算日 ”） 后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”，則以 前述 “租金回收計(jì)算日 ”后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”為其 “預(yù)期到期日 ”） ； “優(yōu)先級(jí)受益憑證 05 的 “預(yù)期到期日 ”為【 2022】年 【 7】月【 22】日 （如果該日不是【 2022】年 【 6】月的 最后一日 （ “租金回收計(jì)算日 ”） 后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”，則以 前述 “租金回收計(jì)算日 ”后的 第【 16】個(gè) “工作日 ”為其 “預(yù)期到 期日 ”） 。 (66) 法定到期日： 系指 “專項(xiàng)計(jì)劃 ”最晚結(jié)束的日期，即【 2022】 年 【 9】 月【 18】 日 。 (67) 工作日： 系 指除 中國的法定公休日和節(jié)假日 之外的任何一日 。 (68) 專項(xiàng)計(jì)劃終止日： 系指以下任一事件 發(fā)生之日 ： (a) “專項(xiàng)計(jì)劃 ”被法院或仲裁機(jī)構(gòu)依法撤銷、被認(rèn)定為無效或被 裁決 終止； (b) “專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立 日 ”后 【 5】個(gè)工作日尚 未按照 “《資產(chǎn)買賣協(xié)議》 ”的規(guī)定 完成 “基礎(chǔ)資產(chǎn) ”的交割； (c)“專項(xiàng)計(jì)劃 資產(chǎn) ”處置回收完畢 （包括 但不限于 “基礎(chǔ)資產(chǎn) ”最后一筆租金 或其他款項(xiàng)支付完畢 ， 以及 全部處置了因執(zhí)行抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)及其它 “附屬擔(dān)保權(quán)益 ”而獲得的所有財(cái)產(chǎn) ） ； (d) 向 “優(yōu)先級(jí)受益憑證持有人 ”支付了 “《認(rèn)購協(xié)議》 ”和 《 標(biāo)準(zhǔn)條款 》項(xiàng)下應(yīng)向其支付的全部款項(xiàng)； (e) “專項(xiàng)計(jì)劃目的 ”無法實(shí)現(xiàn) ； 16 (f) “法定到期日 ”屆至 。 (69) 專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間： 系指 自 “專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日 ”（含該日） 起至 “專項(xiàng)計(jì)劃終止日 ”（含該日） 止的期間。 (70) 回收款轉(zhuǎn)付期間 ： “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”按照如下規(guī)則確定： (a) 當(dāng) “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”給予 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的 長期主體信用等級(jí) 高于或等于【 A+】 級(jí)時(shí)， “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”系指自一個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”起（含該日）至下一個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”（不含該日）之間的期間，其中第一個(gè) “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”應(yīng)自 “基準(zhǔn)日 ”（含該日）起至【 2022】年【 12】月【 31】日（不含該日）結(jié)束 ； (b) 當(dāng) “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”給予 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的 長期主體信用等級(jí) 高于或等于【 A】 級(jí) 但低于 【 A+】 級(jí)，且短期信用等級(jí)高于或等于【 A1】 級(jí) 時(shí)，“回收款轉(zhuǎn)付期間 ”系指一個(gè)自然月的最后一日（不含該日）至下一個(gè)自然月的最后一日（含該日）之間的期間 ； (c) 當(dāng) “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”給予 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的 長期主體信用等級(jí) 高于或等于【 BBB】 級(jí) 但低于 【 A】 級(jí)，且短期信用等級(jí)高于或等于【 A2】 級(jí)但低于【 A1】級(jí)時(shí)， 就每一筆 “回收款 ”而言， “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”為 “資產(chǎn)服 務(wù)機(jī)構(gòu) ”收到該筆 “回收款 ”之日（不含該日）至該筆 “回收款 ”所對(duì)應(yīng)的 “回收款轉(zhuǎn)付日 ”（含該日）之間的期間。 如果 “評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ”給予 “資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu) ”的評(píng)級(jí)在某一 “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”內(nèi)發(fā)生變化且因此需要改變相關(guān) “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”時(shí)，自該 “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”屆滿之日起，相關(guān) “回收款轉(zhuǎn)付期間 ”按照前述規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)的改變。 (71) 租金回收期間 ：系指自一個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”起（含該日）至下一個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”（不含該日）之間的期間，其中第一個(gè) “租金回收期間 ”應(yīng)自 “基準(zhǔn)日 ”（ 含 該日）起至第一個(gè) “租金回收計(jì)算日 ”（不含該日）結(jié)束。 (72) 計(jì) 息期間： 系指自一個(gè) “兌付日 ”起（含該日）至下一個(gè) “兌付日 ”（不含該日）之間的期間，其中第一個(gè)計(jì)息期間應(yīng)自 “專項(xiàng) 計(jì)劃設(shè)立日 ”（含該 17 日）起至第一個(gè) “兌付日 ”（不含該日）結(jié)束。 項(xiàng)目涉及的事件 及通知 的定義 (73) 差額支付啟動(dòng)事件 ： 系指 以下任一事件： （ a） 截至任何一個(gè) “兌付日 ”的前一個(gè) “托管銀行報(bào)告日 ”“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 ”內(nèi)可供分配的資金不足以支付該 “兌付日 ”應(yīng)付的 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 “的預(yù)期收益，且 “流動(dòng)性支持機(jī)構(gòu) ”未于該 “兌付日 ”的前一個(gè) “流動(dòng)性支持機(jī)構(gòu)劃款日 ”補(bǔ)足差額資金 ； 或 （ b） 截至 任何一個(gè) “預(yù)期到期日 ”的前一個(gè) “托管銀行報(bào)告日 ”“專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 ”內(nèi)可供分配的資金不足以償付完畢 “優(yōu)先級(jí)受益憑證 ”的本金 。 (74) 計(jì)劃管理人解任事件： 系指以下任一事件： (a) “計(jì)劃管理人 ”被依法取消了辦理證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資格； (b) 發(fā)生與 “計(jì)劃管理人 ”有關(guān)的 “喪失清償能力事件 ”； (c) “計(jì)劃管理人 ”違反 “專項(xiàng)計(jì)劃文件 ”的 約 定 處分 “專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn) ”或者管理、處分 “專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn) ”有重大過失的，違背其在 “專項(xiàng)計(jì)劃文件 ”項(xiàng)下的職責(zé)， “有控制權(quán)的受益憑證持有人大會(huì) ”決定解任 “計(jì)劃管理人 ”的 ； (d) 在由于 “計(jì)劃管理人 ”違反法律、行政法規(guī)或相關(guān)約定，并由此導(dǎo)致“受益憑證持有人 ”不能 獲得本金和預(yù)期收益分配時(shí)， “有控制權(quán)的受益憑證持有人大會(huì) ”決定解任 “計(jì)劃管理人 ”的 ； (e) 在 “專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間 ”內(nèi)，如果出現(xiàn) “計(jì)劃管理人 ”實(shí)質(zhì)性地違反