電算化會(huì)計(jì)理論培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-11 13:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間與啟用自然日期的一致性問題 如何進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置 ? 用友總賬 選項(xiàng)設(shè)置 (二 )日常處理 ? 填制憑證 ? 查詢憑證 ? 匯總審核 ? 記帳 （ 1）操作技巧？ ? 常見問題 : ? ,原因分析 ? ? ,原因分析 ? 發(fā)現(xiàn)輸入憑證錯(cuò)誤，該如何更正？ 修改憑證 ? 查詢到相關(guān)未審核的憑證后，直接修改，并保存即可。 ? 問題 :修改憑證在哪一個(gè)子系統(tǒng)（模塊），具體位置？ 出納簽字與憑證審核 ? 用友準(zhǔn)備工作： ? （ 1）用戶授權(quán)；（ 2）科目授權(quán)； ? （ 3）指定科目 ? 金蝶準(zhǔn)備工作： ? （ 1）授權(quán) ? （ 2）權(quán)限適用范圍 用友權(quán)限設(shè)置 ? “系統(tǒng)管理 ” ——“權(quán)限 ” 設(shè)置。 用友科目授權(quán) ? 總賬 ——系統(tǒng)菜單 ——設(shè)置 ——數(shù)據(jù)權(quán)限分配 用友指定科目 ? 總賬 ——系統(tǒng)菜單 ——會(huì)計(jì)科目 ——編輯 ——指定科目 用友 U8出納簽字界面 用友憑證審核界面 (三 )帳薄管理 ? 總帳余額表 ? 明細(xì)帳 ? 日記帳 (四 )輔助核算 ? 銀行對(duì)帳 ? 往來對(duì)帳 ? 項(xiàng)目 、 部門 、 下屬單位核算 ? 電算化下銀行存款對(duì)賬的基本原理 ? ? 如何企業(yè)不輸入銀行日記賬有關(guān)數(shù)據(jù) ， 財(cái)務(wù)軟件能否正確進(jìn)行銀行對(duì)賬 ？ 選擇對(duì)帳條件。 (五 )期未業(yè)務(wù)處理 ? 生成轉(zhuǎn)帳憑證 （ 如月末分?jǐn)?、 計(jì)提 、 損益結(jié)轉(zhuǎn)等 ） ? 結(jié)帳 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳功能說明 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳有兩種情形，一種是直接從帳項(xiàng)數(shù)據(jù)中取數(shù)生成記帳憑證，如結(jié)轉(zhuǎn)期間損益；另一種是要通過函數(shù)進(jìn)行較為復(fù)雜的運(yùn)算才能得到憑證上所需的數(shù)值，如計(jì)算并分配應(yīng)付福利費(fèi)。 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳又分為兩個(gè)層次，一個(gè)層次是在總帳系統(tǒng)；另一個(gè)層次是在各個(gè)子系統(tǒng)中定義和使用自動(dòng)轉(zhuǎn)帳。 ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的原理 ? “ 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 ” 功能指將會(huì)計(jì)在每個(gè)會(huì)計(jì)期末所要進(jìn)行的固定的、程序化的工作進(jìn)行整理 ,制作出一些通用的憑證框架，預(yù)先定義分錄的結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)計(jì)算公式，再由計(jì)算機(jī)自動(dòng)編制憑證的過程。 原理是什么？ ? 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 = 會(huì)計(jì)憑證格式 + 數(shù)據(jù)來源 ? ?對(duì)同一企業(yè)而言 ,是否所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄一成不變 ? ?采購(gòu)業(yè)務(wù)能否設(shè)置為自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 ,期末損益結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)呢 ?為什么 ? 轉(zhuǎn)帳方向說明 轉(zhuǎn)帳方向含義：指自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證中數(shù)據(jù)的來源與去處，它分為轉(zhuǎn)入、按比例轉(zhuǎn)出余額、按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額、按公式轉(zhuǎn)出四種類型。 轉(zhuǎn)入。表示數(shù)據(jù)的去處，實(shí)質(zhì)上就是根據(jù)借貸記賬法，按對(duì)方科目取數(shù)。 按比例轉(zhuǎn)出余額。指該分錄的數(shù)據(jù)來源于某科目的余額乘以一定的比例的金額。 按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額。指該分錄的數(shù)據(jù)來源于某科目的發(fā)生額乘以一定的比例的金額。當(dāng)該分錄是借方分錄時(shí)數(shù)據(jù)來源于該科目的貸方發(fā)生額。反之亦然。 按公式轉(zhuǎn)出。設(shè)置公式進(jìn)行轉(zhuǎn)出，在公式中可錄入常數(shù)。 用友中自定義轉(zhuǎn)帳設(shè)置界面 415為管理
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