金蝶k3合并報(bào)表培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-09 12:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 上的反映，報(bào)表模板體現(xiàn)了母公司對(duì)子公司上報(bào)報(bào)表的各種要求。 采用新報(bào)表控件，支持多表頁，同時(shí)操作風(fēng)格與 EXCEL類似 22 管理報(bào)表模板 我們可以充分利用系統(tǒng)已有的各種功能，快捷地進(jìn)行設(shè)置，包括： 系統(tǒng)預(yù)設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表四張表及內(nèi)部往來事項(xiàng)明細(xì)抵銷表、內(nèi)部股權(quán)投資明細(xì)抵銷表的報(bào)表項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表格式，用戶可以在標(biāo)準(zhǔn)格式基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，從而簡(jiǎn)化報(bào)表模板設(shè)置工作； 個(gè)別報(bào)表模板可以實(shí)現(xiàn)在不同公司間、不同周期的復(fù)制粘貼； 提供了模板 [分發(fā) ]功能，可以將一張報(bào)表模板批量復(fù)制到不同的公司； 支持將個(gè)別報(bào)表模板粘貼為匯總或合并報(bào)表模板； 支持從舊報(bào)表上（公式狀態(tài)下）粘貼報(bào)表和取數(shù)公式； 支持從 Excel上粘貼； 針對(duì)工作底稿，系統(tǒng)提供了工作底稿模板設(shè)置向?qū)В? 利用系統(tǒng)提供的批量填充取數(shù)公式、批量填充項(xiàng)目公式。 23 管理報(bào)表模板 母公司 —— 將報(bào)表模板分發(fā)給不同的子公司 24 子公司編制上報(bào)報(bào)表 ? 數(shù)據(jù)采集：子公司遠(yuǎn)程登錄訪問合并報(bào)表賬套 遠(yuǎn)程登錄及登陸模式設(shè)置 啟動(dòng)程序 遠(yuǎn)程登錄 修改報(bào)表模板 編制上報(bào)報(bào)表 信息披露 報(bào)前檢查 提交報(bào)表 結(jié)束 25 母公司數(shù)據(jù)調(diào)整與匯總合并 ? 母公司數(shù)據(jù)調(diào)整與匯總合并流程 ?合并報(bào)表基礎(chǔ)知識(shí)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念 ?產(chǎn)品基本操作介紹 ?產(chǎn)品高級(jí)操作介紹 ? 建立上報(bào)報(bào)表檢查體系 ? 外幣折算 ? 自動(dòng)抵銷 ?實(shí)施部署 ?常見問題解答 提綱 27 建立上報(bào)報(bào)表檢查體系 為提高報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及可靠性，避免發(fā)生數(shù)據(jù)錯(cuò)漏、不一致的問題，系統(tǒng)提供了報(bào)前檢查功能，包括： 表內(nèi)檢查： 檢查同一報(bào)表上數(shù)據(jù)的正確性有效性，其檢查公式在報(bào)表模板上通過設(shè)置表內(nèi)檢查公式來實(shí)現(xiàn)，其公式設(shè)置可以利用 K/3已提供的所有取數(shù)公式。（注：目前報(bào)前檢查中，還不包括表內(nèi)檢查） 表間檢查： 用于檢查不同報(bào)表項(xiàng)目間的邏輯關(guān)系，在系統(tǒng)管理中提供了 [勾稽關(guān)系 ]功能來進(jìn)行表間勾稽關(guān)系公式，其公式形式如下：“ 左表達(dá)式（某項(xiàng)目組合） 比較 右表達(dá)式（某項(xiàng)目組合） ” 。由于報(bào)表項(xiàng)目可被多個(gè)報(bào)表所引用，因此勾稽關(guān)系檢查是與報(bào)表無關(guān)的。 項(xiàng)目差異檢查： 指根據(jù)項(xiàng)目差異指標(biāo)進(jìn)行的僅對(duì)某一報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行的檢查，通過比較上報(bào)報(bào)表中特定項(xiàng)目數(shù)據(jù)與預(yù)先設(shè)定的異常變動(dòng)差異標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)并提示存在異常變動(dòng)差異，從中得出需要進(jìn)行合理性解釋的異常變動(dòng)差異。這一類的勾稽關(guān)系可以在設(shè)置項(xiàng)目差異指標(biāo)時(shí)即生成。 28 建立上報(bào)報(bào)表檢查體系 母公司 —— 定義項(xiàng)目指標(biāo)差異標(biāo)準(zhǔn) 確定項(xiàng)目數(shù)據(jù)差異標(biāo)準(zhǔn)的有效期間 確定項(xiàng)目數(shù)據(jù)差異 標(biāo)準(zhǔn)的類型 29 建立上報(bào)報(bào)表檢查體系 子公司 —— 進(jìn)行報(bào)表項(xiàng)目差異標(biāo)準(zhǔn)檢查 對(duì)差異原因進(jìn)行說明 30 外幣折算 進(jìn)行外幣折算，計(jì)算外幣折算差額 維護(hù)按歷史匯率折算的項(xiàng)目的變動(dòng)金額及變動(dòng)日匯率 定義折算方案 生成折算后幣別報(bào)表 對(duì)于采用歷史匯率折算的報(bào)表項(xiàng)目，需要錄入項(xiàng)目每次金額變動(dòng)情況。 項(xiàng)目歷史匯率反映子公司相關(guān)報(bào)表項(xiàng)目的幣別與集團(tuán)本位幣的匯率。 定義外幣折算方案、設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目的折算方式。折算方式：期末匯率、平均匯率、歷史匯率。 指定公司、報(bào)表、報(bào)表幣別（原幣）、折算方案、目標(biāo)幣，進(jìn)行外幣折算計(jì)算，外幣折算后
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