外貿(mào)企業(yè)國(guó)際結(jié)算培訓(xùn)-中行版(編輯修改稿)
2025-02-08 13:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 買賣匯率和起息日?？蛻舭醇s定的即期匯率和起息日與銀行進(jìn)行人民幣和外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠(yuǎn)期匯率和起息日與銀行進(jìn)行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。 四、國(guó)際結(jié)算企業(yè)策劃案例 企業(yè)案例 1 甲公司是國(guó)內(nèi)一家專門出口機(jī)械設(shè)備的公司，與進(jìn)口商采用遠(yuǎn)期信用證（見(jiàn)票后 90天）結(jié)算方式，在我行有 80萬(wàn)美元的打包貸款額度和 50萬(wàn)美元的出口押匯額度。 2月 1日 ， 甲公司從國(guó)外收到一筆 100萬(wàn)美元的信用證 ， 到期日為 4月 31日 。據(jù)公司告 ， 該筆信用證項(xiàng)下的貨物將安排在 2個(gè)月之后裝運(yùn) ， 屆時(shí)公司將另外收到一筆 80萬(wàn)美元的信用證 。 因資金周轉(zhuǎn)困難 ， 上述兩份信用證項(xiàng)下 ， 公司均擬向我行申請(qǐng)辦理打包貸款業(yè)務(wù) ， 用以向國(guó)內(nèi)的供貨商支付有關(guān)貨款 。 因?yàn)樵谙蛭倚猩暾?qǐng)辦理第一筆信用證項(xiàng)下打包貸款業(yè)務(wù)時(shí)，甲公司打包貸款額度已被全部占用，如無(wú)法提供額外的抵質(zhì)押品或有效擔(dān)保，銀行將不同意接受公司的申請(qǐng)，為其辦理第二筆信用證項(xiàng)下的打包貸款業(yè)務(wù) 。 您如何在現(xiàn)有的授信額度范圍內(nèi) ， 為甲公司這兩筆信用證業(yè)務(wù)安排合理的融資方式 ？ 企業(yè)案例 2 2022年 6月 ， A外貿(mào)公司與斯里蘭卡的一家 B公司簽訂了一份出口 71套模具的合同 ， 金額為 ， 但在具體操作中碰到以下問(wèn)題： 1. 進(jìn)口商是 A公司的新客戶 ， 第一次交易 ， 彼此信用狀況不甚了解 。 2. .出口的商品有其特殊性 ， 是專為 B公司訂做的 ， 萬(wàn)一 B公司毀約 ， A公司很難把該商品轉(zhuǎn)賣給其他客戶 ， 就會(huì)血本無(wú)歸 。 所以 A公司希望在出貨前 ， 能收到 30％ 的預(yù)付貨款作為訂金 ， 以減少 B公司毀約的損失 。 但是斯里蘭卡是個(gè)外匯管制國(guó)家 ， 進(jìn)口商品預(yù)付貨款前 ， 須提交出口方開(kāi)出的預(yù)付款保
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