【文章內(nèi)容簡介】 、品名、規(guī)格、數(shù)量電腦流水庫存統(tǒng)計流水表》增減造賬，明確每件入庫產(chǎn)品入、出有依據(jù)，產(chǎn)品工號對號入座，用途流向清晰。 《產(chǎn)品裝配領(lǐng)用清單》和填寫《材料領(lǐng)用單》： （責任部門 /生產(chǎn)部→各主管 →倉庫） 《產(chǎn)品裝配領(lǐng)用清單》一式二份，有生產(chǎn)部負責。清單要求編制產(chǎn)品型號、工號、臺數(shù)，零部件名稱、規(guī)格、材質(zhì)、單機數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人簽字。清單還需簽署編制人、簽署批準人。 .《材料領(lǐng)用單》一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門 /歸各主管；財務(wù) /歸倉庫移交財務(wù)；倉庫 /歸倉庫。 .《材料領(lǐng)用單》由生產(chǎn)部各主管負責，內(nèi)容填寫要求：按領(lǐng)用部門、工號、領(lǐng)用時間、材料名稱、規(guī)格、單位、領(lǐng)用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量（倉庫填），領(lǐng)料人 /領(lǐng)料人簽署；部門主管 /部門主管簽署；倉管員 /倉庫發(fā)料簽署。 ： （責任部門 /外協(xié)調(diào)度→倉庫→財務(wù)） ，負責外協(xié)加工承制費的清單稽核、 《進料驗收入庫單》 /會計聯(lián)、 發(fā)票一起匯總，填寫《東海濾機支付申請單》，進行程序簽署。 .《東海濾機支付申請單》填寫要求按表單各欄內(nèi)容規(guī)范填寫，簽署填寫要求：簽收人 /外協(xié)承制廠或外協(xié)調(diào)度代簽署；主管審核 /生產(chǎn)部長簽署；財務(wù)審核 /財務(wù)簽署；核準 /公司總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽署。 ，符合外協(xié)加工承制 費的清單、 《進料驗收入庫單》、發(fā)票、 《東海濾機支付申請單》付款條件后，根據(jù)付款方式和付款日期向付款對象進行財務(wù)付款。 《零部件加工轉(zhuǎn)移憑單》和《材料領(lǐng)用單》匯總交公司財務(wù)，公司財務(wù)根據(jù)外協(xié)加工《零部件加工轉(zhuǎn)移憑單》和《材料領(lǐng)用單》以及外協(xié)加工費用等進行產(chǎn)品成本核算。 外協(xié)加工筒體操作管理程序制度規(guī)定 ： （責任部門 /外協(xié)調(diào)度→生產(chǎn)部→副總辦） 根據(jù)已確認定點的外協(xié)單位產(chǎn)品筒體外協(xié)加工《合同》或《協(xié)議》單價 /kg 進行外協(xié)承制加工。如遇產(chǎn)品外協(xié) 加工單價 /kg 需調(diào)整變動時，經(jīng)外協(xié)加工的審批權(quán)責第 進行審批簽署。 《生產(chǎn)計劃材料單》： （責任部門 /材料計劃→生產(chǎn)部） .《生產(chǎn)計劃材料單》一式四聯(lián)填寫：存根聯(lián) /歸生產(chǎn)材料計劃；采購聯(lián) /歸采購人員；倉庫 /歸倉庫驗收入庫；車間 /歸外協(xié)加工承制。 .《生產(chǎn)計劃材料單》內(nèi)容填寫要求：按單據(jù)填寫日期、產(chǎn)品型號、名稱、材料名稱、毛坯規(guī)格、單位、加工數(shù)量、實際尺寸、配置數(shù)量 /單臺份、產(chǎn)品編號（工號），若增制作庫存須在備注欄注明“庫存?zhèn)淞繑?shù)”。 .《生產(chǎn)計劃材料單》簽署填寫要求：計劃員 /生產(chǎn)材料計劃簽署；交貨日期 /生產(chǎn)材料計劃簽署確定；批準人 /生產(chǎn)部長簽署。 .《生產(chǎn)計劃材料單》外協(xié)交接： （責任部門 /材料計劃→外協(xié)加工） 、協(xié)議 單價 /kg，進行外協(xié)加工交接下單，交待加工工藝技術(shù)要求和外協(xié)加工交貨時間規(guī)定，對特殊筒體的加工必須交接清楚，保證產(chǎn)品加工的合格率。 外協(xié)加工合同、協(xié)議 單價 /kg，按加工工藝技術(shù)要求進行外協(xié)加工承制，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量和交貨進度要求。 、自檢合格后通知 倉庫辦理外協(xié)加工件驗收入庫。 ： （責任部門 /材料計劃→外協(xié)加工→外協(xié)檢驗→倉庫） ，倉庫外協(xié)檢驗根據(jù) 《 生產(chǎn)計劃材料單 》筒體外協(xié)加工要求、品質(zhì)標準、數(shù)量、規(guī)格，進行核對和檢驗并填寫《外協(xié)零部件檢驗統(tǒng)計報表》，對外協(xié)不合格品的處置填寫《不合格品處置報告單》，按品保質(zhì)量檢驗程序處理。 ，倉庫重點負責對外協(xié)合格品零部件的復秤過磅計量，若與外協(xié)單位提供的各項重量單據(jù)報數(shù)存在不符或有差異時，應(yīng)與對方簽字確 認后以外協(xié)件實際入庫重量為準計數(shù)。 《進料驗收入庫單》條件的辦理入庫并填寫入庫單。 《進料驗收入庫單》： （責任部門 /倉庫→檢驗→材料計劃） .《進料驗收入庫單》一式四聯(lián)填寫：存根聯(lián) /歸倉庫；會計聯(lián) /歸倉庫交財務(wù)結(jié)算；廠商聯(lián) /歸外協(xié)承制商；采購聯(lián) /歸材料計劃。 .《進料驗收入庫單》內(nèi)容填寫要求：按表單填寫廠商名稱、發(fā)票號碼、入庫交貨日期、訂單號（產(chǎn)品工號或注明加工工序）、品名、規(guī)格、交貨數(shù)量、實收數(shù)量、單價、金額、備注欄填上實際復秤過磅計數(shù)，對進料類別選擇類別打 鉤識別。 .《進料驗收入庫單》簽署填寫要求：采購 /材料計劃簽署；倉庫員 /倉庫入庫稽核簽署；檢驗員 /外協(xié)入庫檢驗簽署；廠商 /外協(xié)承制商簽署。 《產(chǎn)品工號、品名、規(guī)格、數(shù)量庫存統(tǒng)計流水表》，按《材料領(lǐng)用單》的工號、日期、品名型號、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量進行庫發(fā)領(lǐng)用。同時每天按實際外協(xié)加工件驗收入庫和庫發(fā)領(lǐng)用數(shù)量進行《工號、品名、規(guī)格、數(shù)量電腦流水庫存統(tǒng)計表》增減造賬，明確每件入庫產(chǎn)品入、出有依據(jù)，產(chǎn)品工號對號入座，用途流向清晰。 《材料領(lǐng)用單》： （責任部 門 /生產(chǎn)部→各主管→倉庫） .《材料領(lǐng)用單》一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門 /歸各主管；財務(wù) /歸倉庫移交財務(wù)；倉庫 /歸倉庫。 .《材料領(lǐng)用單》由生產(chǎn)部各主管負責，內(nèi)容填寫要求：按領(lǐng)用部門、工號、領(lǐng)用時間、材料名稱、規(guī)格、單位、領(lǐng)用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量（倉庫填），領(lǐng)料人 /領(lǐng)料人簽署；部門主管 /部門主管簽署；倉管員 /倉庫發(fā)料簽署。 ： （責任部門 /材料計劃→倉庫→財務(wù)） ，負責外協(xié)加工承制費的清單稽核、 《進料驗收入庫單》 /采 購聯(lián) 一起匯總，編制當月《外協(xié)筒體加工月報表》，進行生產(chǎn)材料計劃、生產(chǎn)部、倉庫、公司核準程序簽署。程序簽署完畢，《外協(xié)筒體加工月報表》和 《進料驗收入庫單》 /采購聯(lián) 一起傳真溫州分廠進行財務(wù)結(jié)賬。 .《外協(xié)筒體加工月報表》編制和填寫要求：編制月報表（格式見附表），填寫要求按表單各欄內(nèi)容規(guī)范填寫。 簽署填寫要求：材料計劃 /計劃下單簽署；生產(chǎn)部 /生產(chǎn)部長簽署；倉庫 /倉庫入庫簽署；公司核準 /生產(chǎn)副總經(jīng)理簽署。 審核，符合 外協(xié)加工承制費的清單、 《進料 驗收入庫單》、發(fā)票、《東海濾機支付申請單》付款條件后，根據(jù)付款方式和付款日期向付款對象進行財務(wù)付款。 《 進料驗收入庫單 》財務(wù)聯(lián)和《材料領(lǐng)用單》財務(wù)聯(lián)匯總交公司財務(wù)，公司財務(wù)根據(jù)外協(xié)筒體加工《 進料驗收入庫單 》和《材料領(lǐng)用單》以及外協(xié)加工費用等進行產(chǎn)品成本核算。 、半成品到貨操作管理程序制度規(guī)定 ： （責任部門 /材料計劃→倉庫→財務(wù)） 《外協(xié)件發(fā)運統(tǒng)一登記表》貨物到貨清點交接倉庫，某種 某類貨物如不符表單規(guī)格、數(shù)量時，應(yīng)及時在表單上更改清楚并簽字，同時及時通知溫州分廠發(fā)貨負責人。 《外協(xié)件發(fā)運統(tǒng)一登記表》清單，負責貨物卸貨、數(shù)量規(guī)格 清點、品質(zhì)檢驗， 并填寫《外協(xié)零部件檢驗統(tǒng)計報表》，對外協(xié)不合格品的處置填寫《不合格品處置報告單》，按品保質(zhì)量檢驗程序處理。 《進料驗收入庫單》條件的辦理入庫并填寫入庫單。 《進料驗收入庫單》： （責任部門 /倉庫→檢驗→材料計劃） .《進料驗收入庫單》一式四聯(lián)填寫：存根聯(lián) /歸倉庫；會計聯(lián) /歸倉庫交財務(wù)結(jié)算； 廠商聯(lián) /歸外協(xié)承制商；采購聯(lián) /歸材料計劃。 .《進料驗收入庫單》內(nèi)容填寫要求：按表單填寫廠商名稱、發(fā)票號碼、入庫交貨日期、訂單號（產(chǎn)品工號或注明加工工序）、品名、規(guī)格、交貨數(shù)量、實收數(shù)量、單價、金額，對進料類別選擇類別打鉤識別。 .《進料驗收入庫單》簽署填寫要求：采購 /材料計劃簽署；倉庫員 /倉庫入庫稽核簽署；檢驗員 /外協(xié)入庫檢驗簽署；廠商 /外協(xié)承制商簽署。 ，入庫建立《工號、品名、規(guī)格、數(shù)量庫存統(tǒng)計流水表》，按《材料領(lǐng)用單》的工號、日期、品名型號、規(guī)格、 領(lǐng)用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量進行庫發(fā)領(lǐng)用。同時每天按實際外協(xié)加工件驗收入庫和庫發(fā)領(lǐng)用數(shù)量進行《工號、品名、規(guī)格、數(shù)量庫存統(tǒng)計流水表》增減造賬，明確每件入庫產(chǎn)品入、出有依據(jù)，產(chǎn)品工號對號入座，用途流向清晰。 《材料領(lǐng)用單》： （責任部門 /生產(chǎn)部→各主管→倉庫） .《材料領(lǐng)用單》一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門 /歸各主管；財務(wù) /歸倉庫移交財務(wù)；倉庫 /歸倉庫。 .《材料領(lǐng)用單》由生產(chǎn)部各主管負責，內(nèi)容填寫要求：按領(lǐng)用部門、工號、領(lǐng)用時間、材料名稱、規(guī)格、單位、領(lǐng)用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量（倉庫填），領(lǐng)料人 /領(lǐng)料人簽署 ；部門主管 /部門主管簽署；倉管員 /倉庫發(fā)料簽署。 ： （責任部門 /倉庫→財務(wù)） 《進料驗收入庫單》采購聯(lián)和廠商聯(lián)移交生產(chǎn)材料計劃，生產(chǎn)材料計劃負責把廠商聯(lián)傳真與溫州分廠負責人 進行財務(wù)結(jié)賬 ， 會計聯(lián)移交財務(wù)。 審核，符合 外協(xié)加工承制費的清單、 《進料驗收入庫單》、發(fā)票、《東海濾機支付申請單》付款條件后，根據(jù)付款方式和付款日期向付款對象進行財務(wù)付款。 已領(lǐng)用的《材料領(lǐng)用單》財務(wù)聯(lián)交公司財務(wù)，公司財務(wù)根據(jù)外協(xié)筒體加工《 進料驗收入庫單 》和《材料領(lǐng)用單》以及外協(xié)加工費用等進行產(chǎn)品成本核算。 .《零部件外協(xié)加工轉(zhuǎn)移單》 .《外協(xié)零部件檢驗結(jié)果統(tǒng)計報表》 .《不合格品處置報告單》 .《進料驗收入庫單》 .《產(chǎn)品工號、品名、規(guī)格、數(shù)量、庫存統(tǒng)計流水表》 .《產(chǎn)品裝配領(lǐng)用清單》 .《材料領(lǐng)用單》 .《東海濾機支付申請單》 .《生產(chǎn)計劃材料單》 .《外協(xié)筒體加工月 報表》 .《外協(xié)件發(fā)運統(tǒng)一登記表》 蘇州東海濾機設(shè)備有限公司 零部件加工轉(zhuǎn)移憑單 No xxxxxxx 年 月 日 型號規(guī)格 材質(zhì)規(guī)格 工序類型 單位 數(shù)量 備注 ①存根聯(lián)②生產(chǎn)聯(lián)③倉庫聯(lián)④檢驗聯(lián) 加工類型： 加工人： 負責人： 轉(zhuǎn)交車間經(jīng)辦人： 蘇州東海濾機設(shè)備有限公司 外協(xié)零部件檢驗結(jié)果統(tǒng)計報表 供貨單位： 編號： 序號 名稱 材質(zhì) 型號 合格 （件） 不合格 （件） 使用單位 備注 ①存根 ②生產(chǎn)