國(guó)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-07 16:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 10,424, 3M LIBOR % 3月 22日 利率 % LIBOR+130BPS DF 即期 : 本息合計(jì)（ USD） 10,468, 折人民幣金額 66,403, 利息金額（ USD） 44, 利息折人民幣金額 283, 即遠(yuǎn)期價(jià)差 遠(yuǎn)期產(chǎn)生的損益 250, 做代付總損益 533, % 人民幣定存利率 % 人民幣定存利息 514, 該筆業(yè)務(wù)綜合成本 18, 19 HOW融資與融智 ? 結(jié)算方式的建議：信用證條款自我保護(hù) CARGO RECEIPT AND INSPECTON CERTIFICATE ISSUED AND SIGNED BY AUTHORIZED PERSON OF APPLICANT 20 HOW融資與融智 ? 結(jié)算與外匯交易的聯(lián)動(dòng)：貿(mào)易結(jié)算中的風(fēng)險(xiǎn)管理 (匯率風(fēng)險(xiǎn) ) ? 組合歐元貸款 21 案例 2 ? 華興支行某客戶做了一筆約 700萬歐元的一年期外匯貸款，并于 2022年 5月 16日到期，具體測(cè)算如下： ? 客戶收益分析： ? 通過歐元外匯買賣獲得的匯兌收益為： %； ? 利用人民幣相對(duì)美元升值獲得收益為： %； ? 貸款成本約為： %； ? 客戶實(shí)際綜合收益： %。 ? 我行收益分析： ? 貸款利率： 3M EUR LIBOR+410BPS； ? 貸款中間業(yè)務(wù)收入： 40萬人民幣； ? 外匯買賣中間業(yè)務(wù)收入：約 7萬歐元，相當(dāng)于人民幣 57萬元左右； ? 保證金：人民幣 600萬元（約半年期）。 22 案例 2 23 案例 2 歐元金額 賣出歐元價(jià)格 遠(yuǎn)端買入歐元價(jià)格 歐元匯率收益 人民幣兌美元升值幅度 客戶累計(jì)收益 客戶加權(quán)累計(jì)收益 貸款成本 客戶綜合收益 % % % % % % 241 % % % % % % 24 ? 打包貸款 ? 出口議付 ? 遠(yuǎn)期證貼現(xiàn) /買入 ? 出口托收貸款 ? 福費(fèi)廷 ? 出口信用保險(xiǎn)貸款 ? 出口發(fā)票融資 國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)銷 HOW 進(jìn)口開證 提貨擔(dān)保 信托收據(jù)貸款 非證信托貸款 海外代付 付款保函 國(guó)際出口雙保理 直接保理 船舶保理 出口訂單融資 出口信用保險(xiǎn)買斷 貨押授信 “融貨通” “ 證票通” 進(jìn)口票據(jù)保付 出口 進(jìn)口 新產(chǎn)品 25 進(jìn)口商開立信用證時(shí) ? 進(jìn)口商：
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