【文章內(nèi)容簡介】 ， 業(yè)務(wù)類型選擇“直運(yùn)采購”，右鍵鼠標(biāo)，選擇“拷貝銷售訂單”，將有關(guān)信息將帶入“采購訂單” 保存并審核 在銷售管理系統(tǒng)填制并復(fù)制直運(yùn)銷售發(fā)票 銷售開票 銷售專用發(fā)票 增加，業(yè)務(wù)類型選擇“直運(yùn)銷售”輸入有關(guān)信息 保存并審核 參照生成直運(yùn)采購發(fā)票 采購發(fā)票 專用采購發(fā)票 增加，業(yè)務(wù)類型選擇“直運(yùn)采購”，右鍵鼠標(biāo)，選擇“拷貝采購訂單”，進(jìn)入“生單選單列表”參照選擇直運(yùn)采購訂單 保存 購銷存管理系統(tǒng) 94 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)采購發(fā)票。 在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行直動(dòng)銷售記賬。 業(yè)務(wù)核算 直運(yùn)銷售記賬， P234，選擇單據(jù)類型 確認(rèn) 選擇要記賬單據(jù) 記賬 注意：根據(jù)采購發(fā)票生成的銷售發(fā)票，必須在采購發(fā)票記賬后再記銷售發(fā)票。 生成憑證 要存貨核算系統(tǒng)，財(cái)務(wù)核算 生成憑證 選擇 直運(yùn)采購發(fā)票或直運(yùn)銷售發(fā)票，生成的憑證會(huì)計(jì)分錄有所不同。 P235 購銷存管理系統(tǒng) 95 第五節(jié) 分期收款業(yè)務(wù) 一、選項(xiàng)設(shè)置 必有訂單時(shí)，發(fā)貨單、發(fā)票不可手工填制 購銷存管理系統(tǒng) 96 二、科目設(shè)置 設(shè)置“分期收款發(fā)出商品科目”為“分期收款發(fā)出商品”。 購銷存管理系統(tǒng) 97 三、日常業(yè)務(wù) (銷售管理系統(tǒng) ) (銷售管理系統(tǒng) ) (庫存管理系統(tǒng) ) (存貨核算系統(tǒng) ) (存貨核算系統(tǒng) ) (銷售管理系統(tǒng) ) 7. 審核發(fā)票 ,確認(rèn)收入 (應(yīng)收款管理系統(tǒng) ) 購銷存管理系統(tǒng) 98 第六節(jié) 銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)處理 ? 銷售調(diào)撥一般是處理集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的銷售部門或分公司之間的銷售業(yè)務(wù)。 ?① 同樣生成應(yīng)收賬款并減少庫存 ?②不涉及銷售稅金。 ?③銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)許可的前提下方可使用，否則處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須開具發(fā)票。 特 點(diǎn) 購銷存管理系統(tǒng) 99 銷售調(diào)撥業(yè)務(wù) 銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理流程如下： (1) 當(dāng)發(fā)生銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí) ， 在銷售系統(tǒng)中填制并審核銷售調(diào)撥單 。 (2) 審核后的銷售調(diào)撥單自動(dòng)生成發(fā)貨單 ， 同時(shí)分倉庫生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統(tǒng)進(jìn)行審核 。 (3) 審核后的銷售調(diào)撥單自動(dòng)生成應(yīng)收賬款并傳遞到應(yīng)收款系統(tǒng) 。 (4) 與一般銷售業(yè)務(wù)不同的是 ， 在應(yīng)收款系統(tǒng)中根據(jù)銷售調(diào)撥單生成的憑證不含稅金 。 購銷存管理系統(tǒng) 100 第七節(jié) 零售業(yè)務(wù) 當(dāng)零售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)將相應(yīng)的銷售票據(jù)作來銷售零售日?qǐng)?bào)，輸入到銷售管理系統(tǒng)中，零售日?qǐng)?bào)是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總，這種業(yè)務(wù)常見于商場、超市等零售企業(yè)。 一、零售業(yè)務(wù)具體操作 銷售選項(xiàng)中勾選 “ 是否有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù) ” ； 業(yè)務(wù) 零售日?qǐng)?bào)，填制并審核零售日?qǐng)?bào)單 生成銷售日?qǐng)?bào)單，銷售零售日?qǐng)?bào)審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)發(fā)貨單； 庫存管理系統(tǒng)生成出庫單。出庫業(yè)務(wù) 銷售生成出庫單，銷售管理系統(tǒng)零售日?qǐng)?bào)單在審核時(shí)，自動(dòng)生成銷售出庫單，傳遞到庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)。 購銷存管理系統(tǒng) 101 二、零售日?qǐng)?bào)的退貨業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 零售日?qǐng)?bào) 紅字零售日?qǐng)?bào)單 增加，保存并審核 三、零售日?qǐng)?bào)單的查詢 業(yè)務(wù) 零售日?qǐng)?bào) 零售日?qǐng)?bào)列表，錄入查詢條件，雙擊要查詢的記錄，查看記錄。 購銷存管理系統(tǒng) 102 零售業(yè)務(wù) 如果用戶有零售業(yè)務(wù) ， 用戶的零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以先按日匯總 ， 然后通過零售日?qǐng)?bào)進(jìn)行處理 。 零售日?qǐng)?bào)記銷售收入賬；生成發(fā)貨單和銷售出庫單 ， 進(jìn)行銷售出庫登賬處理 。 對(duì)于零售業(yè)務(wù) ， 倉庫指的是最終的出貨地點(diǎn) ， 例如 ， 零售商場 ， 倉庫指的是將貨物交給客戶的柜組 ， 貨物從倉庫到柜組的過程 ， 屬于庫存的轉(zhuǎn)庫處理 ， 由庫存管理系統(tǒng)完成 。 購銷存管理系統(tǒng) 103 其他業(yè)務(wù) 包裝物租借 代墊運(yùn)費(fèi) 銷售支出 購銷存管理系統(tǒng) 104 第八節(jié) 賬表查詢 一、賬表內(nèi)容 統(tǒng)計(jì)表、明細(xì)表、銷售分析、綜合分析、我的賬表。 二、賬表操作流程 進(jìn)入賬表功能，選擇條件，可進(jìn)行查詢 三、賬表查詢 （一）統(tǒng)計(jì)表 銷售統(tǒng)計(jì)表 發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表 （二）明細(xì)賬 銷售收入明細(xì)賬 銷售成本明細(xì)賬 購銷存管理系統(tǒng) 105 綜合查詢 – 單據(jù)查詢 通過 “ 銷售訂單列表 ” 、 “ 發(fā)貨單列表 ” 、 “ 委托代銷發(fā)貨單列表 ” 、 “ 發(fā)票列表 ” 、“ 銷售調(diào)撥單列表 ” 、 “ 零售日?qǐng)?bào)列表 ” 可以分別對(duì)銷售訂單 、 發(fā)貨單 、 委托代銷發(fā)貨單 、 銷售發(fā)票 、銷售調(diào)撥單 、 零售日?qǐng)?bào)進(jìn)行查詢 。 – 賬表查詢 通過查詢銷售管理系統(tǒng)提供的銷售明細(xì)表 、 銷售統(tǒng)計(jì)表 、 余額表及銷售分析表 ， 實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的事中控制 、 事后分析的管理 。 購銷存管理系統(tǒng) 106 月末結(jié)賬 月末結(jié)賬是將當(dāng)月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存 ，結(jié)賬后不允許再對(duì)該會(huì)計(jì)期的銷售單據(jù)進(jìn)行增加 、 修改 、 刪除處理 。 采 購 管 理 第十章 日常處理 購銷存管理系統(tǒng) 108 采購管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 采購入庫單 采購入庫單 采購發(fā)票 存貨成本 付款信息 基礎(chǔ)設(shè)置 庫存管理 系統(tǒng)管理 采購管理 應(yīng)付款管理 存貨核算 購銷存管理系統(tǒng) 109 日常業(yè)務(wù)處理 采購訂單管理 采購入庫業(yè)務(wù) 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 現(xiàn)付業(yè)務(wù) 受托代銷業(yè)務(wù) 綜合查詢 月末處理 購銷存管理系統(tǒng) 110 一、采購業(yè)務(wù)類型 ? （一）普通采購業(yè)務(wù) ? （二）受托代銷業(yè)務(wù) ? （三）直運(yùn)業(yè)務(wù) 第一節(jié) 采購管理概述 購銷存管理系統(tǒng) 111 二、采購業(yè)務(wù)模式 ? （一）單貨同行 (二 )當(dāng)貨物先到，而采購發(fā)票未到 (三 )采購發(fā)票先到，貨物未到企業(yè) 購銷存管理系統(tǒng) 112 第二節(jié) 普通采購業(yè)務(wù) 一、必有訂單模式采購選項(xiàng)設(shè)置 單擊“設(shè)置” → “采購選項(xiàng)” → “業(yè)務(wù)及權(quán)限控制” → “業(yè)務(wù)選項(xiàng)” → “普通業(yè)務(wù)是否必有訂單”，相應(yīng)方框前做選擇標(biāo)記。 購銷存管理系統(tǒng) 113 二、采購訂單流程圖 采購計(jì)劃 銷售訂單 采購請(qǐng)購單 采購訂單 采購到貨單 采購入庫單 采購發(fā)票 采購結(jié)算單 購銷存管理系統(tǒng) 114 三、實(shí)務(wù)操作流程 (一 )采購入庫業(yè)務(wù)處理 購銷存管理系統(tǒng) 115 執(zhí)行采購訂單 采購訂單管理 關(guān)閉采購訂單 采購訂單查詢統(tǒng)計(jì) 錄入采購訂單 審核采購訂單 錄入采購訂單 審核采購訂單 購銷存管理系統(tǒng) 116 例：采購業(yè)務(wù) 1 5日，向北京聯(lián)想分公司訂貨一批，貨物為聯(lián)想天鶴PIII/500，數(shù)量為 50套，單價(jià)為 9 659元，預(yù)計(jì)到貨日期為本月 8日。 業(yè)務(wù)類型： 采購訂貨 操作指導(dǎo)： 1．在采購管理系統(tǒng)中填制采購訂單 2． 在采購管理系統(tǒng)中審核采購訂單 購銷存管理系統(tǒng) 117 1．在采購管理系統(tǒng)中填制采購訂單 1 2 3 1 2 3 購銷存管理系統(tǒng) 118 2．在采購管理系統(tǒng)中審核采購訂單 1 2 3 4 購銷存管理系統(tǒng) 119 采購入庫業(yè)務(wù) 單貨同行 暫估業(yè)務(wù) 在途業(yè)務(wù) 貨到票未到 票到貨未到 購銷存管理系統(tǒng) 120 單貨同行 憑證 憑證 憑證 發(fā)票制單 （ 應(yīng)付款系統(tǒng) ） 核銷制單 結(jié) 算 制單 采購入庫單錄入（ 采購管理 ） 采購入庫單記賬 （存貨核算） 采購入庫單審核 （庫存管理） 借：原材料 貸 ：物資采購 借：物資采購 應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 采購發(fā)票錄入 （采購管理） 錄入付款單 （應(yīng)付款系統(tǒng)） 審核 、 記賬 （ 總賬系統(tǒng) ） 購銷存管理系統(tǒng) 121 貨到票未到 （ 暫估入庫）業(yè)務(wù) 三種處理方式： 月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差 以單到回沖為例，暫估處理的業(yè)務(wù)流程 , 貨到票未到 : 暫估制單 暫估入庫單記賬 （存貨核算） 借：原材料 貸：物資采購 填制暫估入庫單 （ 采購管理 ） : 藍(lán)字回沖單制單 紅字回沖單制單 填制采購發(fā)票 （ 采購管理 ） 采購結(jié)算 （采購管理） 暫估處理 （ 存貨核算 ） 借：原材料 (紅 ) 貸：物資采購 (紅 ) 借：原材料 貸：物資采購 購銷存管理系統(tǒng) 122 例：采購業(yè)務(wù) 2 6日，收到北京聯(lián)想分公司提供的聯(lián)想天禧 PIII/550，數(shù)量為 20臺(tái)，商品已驗(yàn)收入硬件庫，未收到發(fā)票。 業(yè)務(wù)類型： 貨到票未到 暫估入庫業(yè)務(wù) 。 操作指導(dǎo)： 1．在采購管理系統(tǒng)中填制暫估入庫單 2．在庫存管理系統(tǒng)中審核暫估入庫單 3．在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單價(jià) 4. 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)采購入庫單進(jìn)行記賬 5．在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫憑證 購銷存管理系統(tǒng) 123 1．在采購管理系統(tǒng)中填制暫估入庫單 1 2 3 4 5 1 2 3 購銷存管理系統(tǒng) 124 2．在庫存管理系統(tǒng)中審核暫估入庫單 1 2 3 4 購銷存管理系統(tǒng) 125 3．在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單價(jià) 1 2 3 5 6 購銷存管理系統(tǒng) 126 4. 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)采購入庫單進(jìn)行記賬 1 2 3 4 5 6 購銷存管理系統(tǒng) 127 5．在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫憑證 1 2 3 4 5 6 7 購銷存管理系統(tǒng) 128 票到貨未到（在途存貨）業(yè)務(wù) 如果先收到了供貨單位的發(fā)票，而沒有收到供貨單位的貨物，可以對(duì)發(fā)票進(jìn)行壓單處理，待貨物到達(dá)后，再一并輸入計(jì)算機(jī)做報(bào)賬結(jié)算處理。但如果需要實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物的情況，就必須將發(fā)票輸入計(jì)算機(jī)，待貨物到達(dá)后，再填制入庫單并做采購結(jié)算。 購銷存管理系統(tǒng) 129 (二 )采購發(fā)票