【文章內(nèi)容簡介】 17521 條； 總賬科目 486 個。其中資產(chǎn)類科目 170 個，負債類科目 100 個，權(quán)益類科目 26個，損益類科目 84 個，成本費用科目 105 個，其他科目 1 個； xxxxERP系統(tǒng)上線驗收報告 PAGE 9 2/7/2022 This document is confidential and contains proprietary information of HAND 資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 5258 個。其中固定資產(chǎn) 房屋建筑物 119 個，固定資產(chǎn) 機器設(shè)備1048 個，固定資產(chǎn) 運輸設(shè)備 54 個，固定資產(chǎn) 計算機及輔助設(shè)備 448 個，固定資產(chǎn) 辦公設(shè)備 14 個，固定資產(chǎn) 廚房設(shè)備 24 個，在建工程 10 個，無形資產(chǎn) 24個，發(fā)泡模具 1389 個，吸附模具 247 個，鈑金模具 812 個，注塑模具 673 個，辦公桌椅 515 個 成本要素 144 個。其中初級成本要素 126 個，次 級成本要素 18 個，初級成本 /成本降低生產(chǎn)的利潤 135 個，收入成本要素 9 個，內(nèi)部結(jié)算成本要素 2 個，分攤成本要素 5 個，結(jié)果分析成本要素 5 個，內(nèi)部作業(yè)分配成本要素 3 個，間接費用率成本要素 3 個； 作業(yè)類型 3 個。其中人工作業(yè)類型 1 個，機器 /能源作業(yè)類型 1 個，輔助制造作業(yè)類型 1 個； 成本中心 46 個。其中銷售類 2 個，研發(fā)類 2 個，管理類 21 個，生產(chǎn)類 15 個，虛擬類 6 個。 上線 一 個 月系統(tǒng)使用報告 截止 2022 年 2 月 1 日， xxxx 公司 SAP 系統(tǒng)運行正常，后勤及財務(wù)業(yè)務(wù)都在系統(tǒng)中進行操作： 銷售訂單 6255 張。 其中太陽 銷售部 訂單 1404 張， xxxx 工程訂單 101 張， xxxx售訂單 1117 張， xxxx 銷售訂單 1422 張， xxxx 工程 訂單 232 張， xxxx 售后訂單1685 張，外貿(mào)訂單 148 張，關(guān)聯(lián)公司訂單 146 張。 發(fā)貨單 2698 張。其中國內(nèi)發(fā)貨單 2641 張， 外 銷售 發(fā)貨單 57 張。 生產(chǎn)訂單 19273 張。 一廠 生產(chǎn)訂單 10050 張，二廠生產(chǎn)訂單 8917 張，真空管廠生產(chǎn)訂單 1013 張，平板廠生產(chǎn)訂單 154 張。 其中 RF01 成品配套生產(chǎn)訂單 4460張， RF02 半成品標準生產(chǎn)訂單 14807 張， RF03 返修 （ 改制 ） 生產(chǎn)訂單 6 張 。 另外 ， 已完全收貨入庫 的訂單數(shù)量 為 15970 張（訂單產(chǎn)成品完全入庫），共3711474 單位 （ EA、 SET） ，平均產(chǎn)量完成率超過 90%。 采購訂單 4020 張。其中標準類型采購訂單 3113 張，費用化 采購訂單 171 張， 固定資產(chǎn)采購訂單 4 張 ， 關(guān)聯(lián)公司 采購訂單 686 張 。 倉庫管理單據(jù)，總共 45595 筆， 材料入庫 5017 筆， 生產(chǎn)訂單入庫 5904 張， 倉庫按單發(fā)料 29848 筆，物料調(diào)撥 1681 筆，生產(chǎn)車間成本中心發(fā)料 486 筆，部門領(lǐng)料 454 筆 ，銷售發(fā)貨 2205 條； 會計憑證 260883 張。其中物料移動產(chǎn)生的會計憑證 239641 張，手工憑證 21422 張 xxxxERP系統(tǒng)上線驗收報告 PAGE 10 2/7/2022 This document is confidential and contains proprietary information of HAND 首月月結(jié)情況報告 2022 年 1 月 xxxxx 資產(chǎn)負債情況 :資產(chǎn) xxxxCNY，負債 xxxx CNY，所有者權(quán)益xxxx CNY； SAP ERP 系統(tǒng)使用情況報告 總括 xxxxSAP 項目 于 2022 年 1 月 2 日 上線，目前已順利運行 一 個月，期間經(jīng)歷了月結(jié)、盤點 等關(guān)鍵業(yè)務(wù)點，運行狀態(tài)良好，預(yù)期功能和效果已基本實現(xiàn)，用戶對系統(tǒng)的依賴性越來越強， 以前的一些重復(fù)性工作取消，系統(tǒng)運算取代人工操作，各業(yè)務(wù)模塊和財務(wù)及成本模塊實現(xiàn)了高度集成， 發(fā)揮了 SAP 的集成性和聯(lián)查性功能，各級 業(yè)務(wù)及 管理人員依托 SAP 這個 平臺，隨時與供應(yīng)商、客戶準確溝通，成本管理 人員逐步走向管理會計的角色， 由以前的事后分析逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑坝媱澓褪轮锌刂?。五大模塊及數(shù)據(jù) 和開發(fā) 技術(shù) 支持 等 均 取得較為理想效果。 具體如下： 銷售與分銷（ SD） 總括 ： SD 模塊共制作完成 39 個業(yè)務(wù)流程， 23 個手冊編寫 ， 4 個上線操作指引編寫 、報表開發(fā)完成 52 份 。 xxxxSAP 順利上線，銷售業(yè)務(wù)管理 水平有了提高，對客戶信息、價格信息 全面的管理；對價格 、訂單管理、客戶信息都進行規(guī) 范 ，減少了錯誤發(fā)生；對訂單跟蹤管理，確保了訂單進度； SAP 發(fā)貨與條碼系統(tǒng)集成，對發(fā)貨的規(guī)范 減少了發(fā) 貨錯誤的發(fā)生。系統(tǒng)開票，達到了及時、準確的效果。 1）對客戶資料進行了規(guī)范管理的效果，準確掌握客戶信息； 2）對客戶價格進行了有效的管理，使用數(shù)據(jù)準確； 3）客戶訂單可以有效的管理，規(guī)范了客戶訂單； 4）發(fā)貨 有效的進行了管控 及流程規(guī)范 ，杜絕了重復(fù)出貨情況； 5）系統(tǒng)完成開票，顯示了時效性，準確性； 6) 系統(tǒng)報表的使用，可以準確快速的查詢各種銷售相關(guān)數(shù)據(jù)，提高了效率； 7）外貿(mào)系統(tǒng)與 SAP 集成，外貿(mào)訂單審核后自動在 SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單； xxxxERP系統(tǒng)上線驗收報告 PAGE 11 2/7/2022 This document is confidential and contains proprietary information of HAND 綜述 ：上線以來， SAP 系統(tǒng)對銷售部分，從客戶信息、價格信息、訂單信 息、發(fā)貨信息到開票信息等規(guī)范方面都起到了很大幫助，提高了數(shù)據(jù)分析的效率，達到了較好的效果。 物料管理模塊（ MM） 總括： MM 組共制作 39 個藍圖流程、 23 個相應(yīng)操作手冊 、 3 個上線操作指引編寫 、報表開發(fā)完成 43 份 。隨著 SAP 系統(tǒng)于 2022 年 1 月 2 日在 xxxx 如期上線，一 個月 來 運行穩(wěn)定，并日趨成熟。 1） MM 模塊在主數(shù)據(jù)維護方面， 物料主數(shù)據(jù) 由數(shù)據(jù)小組維護 、供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 由各采購業(yè)務(wù)部門維護 、 采購價格和配額有財務(wù)成本 組維護，并在內(nèi)部信息門戶上面有相應(yīng)的審批流程； 2）在采購業(yè)務(wù)方面，根據(jù)系統(tǒng) MRP 生成最新的需求數(shù)，可以依據(jù)這些需求建議數(shù)下轉(zhuǎn)成采購申請，再由采購申請轉(zhuǎn)為采購訂單， 采購部門長對采購訂單進行審批 ，通過郵件、傳真等多種方式 較快的通知供應(yīng)商，較好的控制庫存，節(jié)約隱性成本。 3）在庫存業(yè)務(wù)方面，除了有單可查，有憑可依，還做到靈活、準確、快捷，從而達到信息的實時共享。 綜述： 現(xiàn)階段通過對本模塊的各塊梳理、優(yōu)化，進一步與其它模塊相互融合，充分發(fā)揮 SAP 這個管理信息平臺的優(yōu)點，更好地為協(xié)同供、產(chǎn)、銷整個物流提供支持。 生產(chǎn)計劃與控制（ PP） 總括： 共制作 19 個藍圖流 程、 38 個相應(yīng)操作手冊、 3 個上線操作指引 、報表開發(fā)完成 27 份 。 ERP 上線后 PP 模塊 19 個流程得到進一步驗證，其設(shè)計合理、符合且優(yōu)化公司相關(guān)業(yè)務(wù)；對應(yīng)的 38 個操作手冊對系統(tǒng)操作人員起到很好的指導(dǎo)作用。運用較好的表現(xiàn)在以下幾個方面： 1）系統(tǒng)物料清單錄入按父階、子階展開，使得物料間裝配關(guān)系一目了然。 根據(jù) SAP自身標準功能以及后期開發(fā)的報表功能，可正向和反向?qū)哟位榭?BOM 信息 ，使得物料的借