ge財務(wù)培訓(xùn)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 14:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 更新年度預(yù)測 更新年度預(yù)測 階段一 階段二 October 領(lǐng)導(dǎo)人會議 財務(wù)計(jì)劃是營運(yùn)過程中每一階段的關(guān)鍵 業(yè)務(wù)部門 財務(wù) 季度結(jié)帳 /公布利潤 季度結(jié)帳 /公布利潤 年度結(jié)帳 /公布利潤 主要財務(wù)分析的 “事件” 內(nèi)容 ? 當(dāng)年經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測 ? 當(dāng)年預(yù)測 季度中心 ? 市場實(shí)際 ? 效益差異 ? GE 財務(wù)指標(biāo)預(yù)測 ? 重新評估 ? 利潤趨勢指導(dǎo) “階段一” “階段二” “DR 95” 長期遠(yuǎn)景 詳細(xì)的預(yù)算 戰(zhàn)術(shù)檢討 輸出 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 長期計(jì)劃 (3 年 ) ? 宏觀經(jīng)濟(jì) /競爭環(huán)境 ? 戰(zhàn)略 / 技術(shù) ? 投資需要 ? 收益前景 ? GE 財務(wù)模型 ? 向董事局匯報的 GE 戰(zhàn)略 ? 下一年度前景 ? 投資者信息 輸入 七月 十一月 每季度 ? 下一年度財務(wù)計(jì)劃 ? 當(dāng)年財務(wù)指標(biāo)更新 ? 每業(yè)務(wù)部下一年財務(wù)指標(biāo) ? 季度指標(biāo) ? GE 經(jīng)營計(jì)劃 ? 戰(zhàn)略舉措更新 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況 ? 投資者信息 ? 利潤趨勢指導(dǎo) 每個業(yè)務(wù)部門 GE 一月 全球高級營運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)人大會 “ Boca” … 600 領(lǐng)導(dǎo)人 ? 新戰(zhàn)略舉措 ? 外部評測 ? 年度挑戰(zhàn)性目標(biāo) ? “模范” 演講 ? 推動當(dāng)前戰(zhàn)略舉措 GE 營運(yùn)制度節(jié)奏 公司總部 銷售和業(yè)務(wù)管理人員大會 Orlando ... 1,000領(lǐng)導(dǎo)人 GE動力系統(tǒng) ? 上年業(yè)績檢查匯報 ? 推動戰(zhàn)略舉措 ? 新年度經(jīng)營計(jì)劃 季度 ? 實(shí)際經(jīng)營分析 ? GE動力系統(tǒng)季度利潤分析 Boca Orlando 年終決算審議 – 畢馬威審計(jì)師及公司內(nèi)部審計(jì)人員參與 二月 / 五月 公司執(zhí)行官會議 (CEC) 各部門 CEO匯報 ? 戰(zhàn)略發(fā)展 ? 市場及經(jīng)濟(jì)狀況 ? 關(guān)于戰(zhàn)略舉措的心得體會 員工網(wǎng)上 CEO調(diào)查 (匿名 ) 11,000 員工 各部門誠信守法檢查 – “階段 D” 人力資源計(jì)劃檢查 – “階段 C” 季度 ? 當(dāng)年財務(wù)指標(biāo)預(yù)計(jì) ? CEC 準(zhǔn)備材料 ? 成本 , 現(xiàn)金 和內(nèi)部控制 / 內(nèi)部審計(jì)檢查 ? 實(shí)際完成指標(biāo)分析 ? GE動力部每季度各利潤中心分析 CEC Session C GE 營運(yùn)制度節(jié)奏 公司總部 GE動力系統(tǒng) 階段一流程 – 公司總部 六月 ? 從戰(zhàn)略討論開始 … 重點(diǎn)放在每個產(chǎn)品市場面臨的關(guān)鍵變化 … 實(shí)是求是 ? 企業(yè)外部環(huán)境 … 競爭 , 市場影響 , 資本市場和技術(shù)發(fā)展趨勢 ? 創(chuàng)造性地“開發(fā)”各種戰(zhàn)略 … 鼓勵討論 和 “新” 思維 重點(diǎn)是對話和戰(zhàn)略 … 較少戰(zhàn)術(shù)性討論 七月 ? 3年財務(wù)遠(yuǎn)景 ? 根據(jù)公司財務(wù)狀況重新審閱戰(zhàn)略 “我們能夠負(fù)擔(dān)還是不能負(fù)擔(dān) ??” ? 展示戰(zhàn)略前景 … 向董事局提交 3年計(jì)劃 理解外部環(huán)境 … 籌措戰(zhàn)略調(diào)整 ? 宏觀經(jīng)濟(jì) / 競爭環(huán)境 ? 技術(shù)更新 / 戰(zhàn)略 – 我們的投資是在正確領(lǐng)域 / 產(chǎn)品嗎 ? ? 投資資源需要 – 固定資產(chǎn) , 軟件 , 并購 ? 總收益前景 – 收入 , 凈利潤 , 現(xiàn)金 , 營運(yùn)資金 , 總投資回報率 六月 五月 三月 /四月 七月 基層業(yè)務(wù)部門 準(zhǔn)備 內(nèi)部審閱 各業(yè)務(wù)部門 GE動力系統(tǒng)戰(zhàn)略 與總部交流 提交財務(wù)計(jì)劃 / 檢查 3年計(jì)劃以及需要哪些行動來迎接 5 – 10 年的挑戰(zhàn) GEPS 階段一 GEPS 階段一 階段一 與總部交流 GE 營運(yùn)制度節(jié)奏 動力系統(tǒng) 公司執(zhí)行官會議 ? 戰(zhàn)略計(jì)劃更新 ? 執(zhí)行舉措的經(jīng)驗(yàn) (所有部門 ) ? 戰(zhàn)略舉措對客戶的影響 階段二準(zhǔn)備 – 下一年度更新的戰(zhàn)略及財務(wù)計(jì)劃 季度 ? 當(dāng)年財務(wù)指標(biāo)預(yù)計(jì) ? CEC 準(zhǔn)備材料 ? 成本 , 現(xiàn)金 和內(nèi)部控制 / 內(nèi)部審計(jì)檢查 ? 實(shí)際完成指標(biāo)分析
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