【文章內(nèi)容簡介】 ?數(shù)量統(tǒng)計表 ?附屬設備明細表 P36 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 固定資產(chǎn)系統(tǒng)與其他關(guān)系 固 定 資 產(chǎn) 與 其 他 系 統(tǒng) 地 關(guān) 系總 賬 系 統(tǒng)總 賬 系 統(tǒng)固 定 資 產(chǎn)固 定 資 產(chǎn)基 礎 系 統(tǒng) / B O S基 礎 系 統(tǒng) / B O S卡 片折 舊 維 護計 提 折 舊憑 證單 據(jù) 轉(zhuǎn) 換新 增 卡 片單 據(jù) 轉(zhuǎn) 換日 常 業(yè) 務清 理 / 變 更單 據(jù) 轉(zhuǎn) 換工 作 流編 碼 規(guī) 則單 據(jù) 轉(zhuǎn) 換 平 臺客 商 資 料開 始結(jié) 束固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的資產(chǎn)總額和累計折舊金額要與總帳系統(tǒng)的科目余額相一致，才能聯(lián)用； 固定資產(chǎn)系統(tǒng)新增卡片后，會自動生成憑證，傳遞到總帳 固定資產(chǎn)卡片在企業(yè)間調(diào)動、調(diào)撥，會自動生成憑證，傳遞到總帳 固定資產(chǎn)卡片作金額、數(shù)量等和財務數(shù)據(jù)有關(guān)的變動時會自動生成憑證，傳遞到總帳 固定資產(chǎn)卡片清理后，會自動生成憑證到總帳 P37 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 目錄 ? 功能概述 ? 業(yè)務流程 ? 系統(tǒng)特色 ? 培訓案例 ? 實施注意事項 P38 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 初 始化 流程圖 固 定 資 產(chǎn) 初 始 化基 層 單 位基 層 單 位集 團 層 面集 團 層 面開 始地 址 簿固 定 資 產(chǎn) 類 別（ 集 團 控 制 ）使 用 狀 態(tài)（ 集 團 控 制 ）使 用 狀 態(tài)（ 增 加 明 細 ）權(quán) 限 控 制科 目變 動 方 式（ 集 團 控 制 ）變 動 方 式（ 增 加 明 細 ）權(quán) 限 控 制折 舊 方 法折 舊 政 策記 賬 分 類計 量 單 位編 碼 規(guī) 則（ 初 始 化 卡片 ）固 定 資 產(chǎn) 類 別（ 增 加 明 細 ）權(quán) 限 控 制結(jié) 束初 始 化卡 片管 理 單 元（ 公 司 ）組 織 單 元（ 部 門 ）客 戶 / 供 應 商（ 部 門 ）人 員系 統(tǒng) 狀 態(tài) 控制系 統(tǒng) 參 數(shù)引 入引 入引 入P39 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 日常業(yè)務 流程圖 1 固 定 資 產(chǎn) — 變 更 、 拆 分 / 組 合 、 清 理基 層 單 位基 層 單 位集 團 層 面集 團 層 面初 始 化 結(jié) 束變 更 / 清 理 /拆 分 組 合工 作 流 發(fā) 布編 碼 規(guī) 則編 碼 規(guī) 則新 增集 團 審 核折 舊 處 理 完成系 統(tǒng) 參 數(shù) 設置是 否 清 理 憑 證是開 始結(jié) 束復 制否日常業(yè)務中，在處理流程上比較一致的有： 固定資產(chǎn)變更 固定資產(chǎn)拆分 /組合 固定資產(chǎn)清理 下面分別說明 P40 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 日常業(yè)務 流程圖 2 日常業(yè)務中， 卡片新增 業(yè)務與初始化系統(tǒng)是的操作一致。只是日常業(yè)務需要進入工作流處理 新增 工作流審批 生成憑證 P41 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 日常業(yè)務 流程圖 3 日常業(yè)務中，資產(chǎn)變更、清理的操作相似，用變更作示范如下： 新增變更單 工作流審批 生成憑證 P42 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 日常業(yè)務 流程圖 4 日常業(yè)務中，資產(chǎn)拆分和組合的操作是反操作，如下： 新增拆分單 工作流審批 P43 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 復 制固 定 資 產(chǎn) — 調(diào) 撥基 層 單 位 調(diào) 入 單 位基 層 單 位 調(diào) 入 單 位基 層 單 位 調(diào) 出 單 位基 層 單 位 調(diào) 出 單 位集 團 層 面集 團 層 面復 制生 成 憑 證開 始折 舊 處 理 完成集 團 審 核結(jié) 束編 碼 規(guī) 則初 始 化 結(jié) 束新 增 調(diào) 撥 單工 作 流 發(fā) 布編 碼 規(guī) 則系 統(tǒng) 參 數(shù) 設置調(diào) 撥折 舊 處 理 完成編 碼 規(guī) 則初 始 化 結(jié) 束確 認 維 護期 間 一 致產(chǎn) 生 新 卡 片生 成 憑 證集 團 審 核 后日常業(yè)務 調(diào)撥 流程圖 ?前提條件 ?涉及調(diào)入單位和調(diào)出單位兩個實體組織 ?兩個單位固定資產(chǎn)系統(tǒng)都必須結(jié)束初始化 ? 對應的調(diào)出單位的固定資產(chǎn)系統(tǒng)的會計期間要與調(diào)入單位的固定資產(chǎn)系統(tǒng)的會計期間保持一致。 ? 調(diào)撥業(yè)務只有在該單位本期折舊計提完成后開展 P44 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 日常業(yè)務 調(diào)撥 說明 ?操作過程 ?業(yè)務由調(diào)出單位發(fā)起，在系統(tǒng)中填制固定資產(chǎn)調(diào)撥單 ?提交后集團資產(chǎn)處（劉賀義）對調(diào)撥業(yè)務進行審批處理 ? 資產(chǎn)調(diào)出單位據(jù)審核后的調(diào)撥單（系統(tǒng)會在清理單中出現(xiàn)）可以生成憑證 ? 資產(chǎn)調(diào)入單位確認后對調(diào)入的卡片進行維護（補充必要的卡片信息）后保存提交工作流審批，結(jié)束后會產(chǎn)生新的卡片 P45 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 日常業(yè)務 折舊 流程圖 前提：固定資產(chǎn)的其他所有業(yè)務都已經(jīng)被確認 ?普通的資產(chǎn)計提折舊后需要在折舊維護中進行審核和生成憑證 固 定 資 產(chǎn) 折 舊總 帳總 帳固 定 資 產(chǎn)固 定 資 產(chǎn)開 始結(jié) 束計 提 折 舊 井 巷 折 舊 計 提折 舊 維 護 ： 審 核 /生 成 憑 證折 舊 維 護 ： 審 核 /生 成 憑 證自 動自 動P46 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 目錄 ? 功能概述 ? 業(yè)務流程 ? 系統(tǒng)特色 ? 培訓案例 ? 實施注意事項 P47 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 系統(tǒng)特色 ? 集團資產(chǎn)管理：集團層面管理下級單位的資產(chǎn)，需要統(tǒng)一的分類及折舊政策 ? 公司固定資產(chǎn)：需要固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，固定資產(chǎn)的新增、清理等需要同時生成總賬憑證 ? 集團公司領導：固定資產(chǎn)需從一家公司調(diào)到另外一家公司 ? 公司會計人員：月末需要與總賬核對