excel在財務管理中的應用(編輯修改稿)
2025-02-05 23:55 本頁面
【文章內容簡介】 npery) 式中： nominal_rate 為名義年利率； effect_rate為有效年利率；npery 為每年的復利計息期數(shù)。 – EXP函數(shù) —— 返回 e 的 n 次冪。 =EXP(number) 式中： number為底數(shù) e 的指數(shù)。 應付賬款管理模型 【 例 35】 –應付帳款到期日的計算 ? EDATE函數(shù) ? EOMONTH函數(shù) –應付賬款到期日提前提醒 ? 運用條件格式：格式 /條件格式 4 流動資產管理 貨幣資金管理 應收賬款管理 存貨管理 貨幣資金管理 從普通日記賬中篩選現(xiàn)金日記賬 –【 例 41】 數(shù)據 /篩選 貨幣資金余額的合并計算 –【 例 42】 數(shù)據 /合并計算 應收及暫付款管理 建立應收賬款臺賬 應收賬款排序 應收賬款篩選 應收賬款分類匯總 編制應收賬款賬齡分析表 【 例 43】 ? 利用記錄單輸入和編輯數(shù)據 –數(shù)據 /記錄單 ? 拆分工作表 –窗口 /拆分 應收賬款排序 【 例 44】 ? 數(shù)據 /排序 –一個關鍵字的情況 –多個關鍵字的情況 應收賬款篩選 【 例 45】 ? 數(shù)據 /篩選 –自動篩選 –高級篩選 ? 一個條件的情況 ? 多個條件的情況 應收賬款分類匯總 【 例 46】 ? 建立分類匯總 –數(shù)據 /分類匯總 ? 查看分類匯總結果 ? 刪除分類匯總 編制應收賬款賬齡分析表 【 例 47】 ? SUMIF函數(shù) —— 根據指定條件對若干單元格求和。 =SUMIF(range,criteria,sum_range) ? SUMPRODUCT函數(shù) —— 將給定的幾個數(shù)組的對應的元素相乘，并返回乘積之和。 =SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...) 存貨管理 建立存貨收發(fā)存明細表 存貨臺帳及存貨查詢 存貨的 ABC分類模型 經濟訂貨批量模型 建立存貨收發(fā)存明細表 【 例 48】 ? 為整列定義名稱 ? 刪除網格線 ? 運用條件格式設置邊框和字體顏色 ? 利用自定義格式快速輸入序列數(shù)字 存貨查詢 【 例 49】 ? VLOOKUP函數(shù) —— 在表格或數(shù)值數(shù)組的首列查找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當前行中指定列處的數(shù)值。=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) ? COLUMN函數(shù) —— 返回給定引用的列標。 =COLUMN(reference) 存貨的 ABC分類模型 ? 常見的分類標準： – A類存貨：品種數(shù)約占 10%～ 15%，存貨金額約占 80%； – B類存貨：品種數(shù)約占 20%～ 30%，存貨金額約占 15%； – C類存貨：品種數(shù)約占 55%～ 80%，存貨金額約占 5%。 存貨的 ABC分類模型 ? 【 例 410】 – COUNTA函數(shù) —— 返回參數(shù)列表中非空值的單元格個數(shù)。利用函數(shù) COUNTA 可以計算單元格區(qū)域或數(shù)組中包含數(shù)據的單元格個數(shù)。公式為： =COUNTA(value1,value2,...) – COUNTIF函數(shù) —— 計算區(qū)域中滿足給定條件的單元格的個數(shù)。 ? =COUNTIF(range,criteria) –繪制兩軸線柱形圖 經濟訂貨批量模型 ? 存貨的相關總成本（總訂儲費用） ? 經濟訂貨批量 ? 最佳的訂貨次數(shù) ? 最低的總訂儲費用 ? 式中： Q為一次訂貨批量； D為一定時期存貨的需求量； A為一次訂貨費； P為存貨單價； K為存貨的存儲費率； P?K即為單位存儲費用。 KPQAQDT ????? 2PKDAQ 2* ?** QDN ?D A P KT 2* ? 經濟訂貨批量模型 【 例 411】 ? SQRT函數(shù) —— 開平方 ? 規(guī)劃求解 –工具 /規(guī)劃求解 ? 建立和使用自定義函數(shù) –工具 /宏 /Visual Basic編輯器 –插入 /模塊 –插入 /過程 5 成本費用管理 成本費用預測 成本費用的日常管理 成本報表的合并計算 成本費用分析 成本費用預測 利用高低點法預測成本費用 –【 例 51】 – MAX、 MIN、 INDEX函數(shù) 利用回歸分析法預測成本費用 –【 例 52】 – INTERCEPT、 SLOPE、 TREND函數(shù) 相關的函數(shù) ? MAX函數(shù) —— 給定參數(shù)表中的最大值。公式為： = MAX(number1, number 2,…, number N) ? MIN函數(shù) —— 給定參數(shù)表中的最小值。公式為： = MIN(number1, number 2,…, number N) ? INDEX函數(shù) —— 返回表格或區(qū)域中的數(shù)值或對數(shù)值的引用。該函數(shù)有以下兩種形式： – 返回數(shù)組中指定單元格或單元格數(shù)組的數(shù)值。公式為： = INDEX(array,row_num,column_num) –返回引用中指定的單元格。公式為： =INDEX(reference,row_num,column_num,area_num) 相關的函數(shù) ? INTERCEPT函數(shù) —— 求回歸直線的截距。 公式為： = INTERCEPT (known_y39。s,known_x39。s) ? SLOPE—— 求回歸直線的斜率。 公式為： = SLOPE(known_y39。s,known_x39。s) ? TREND函數(shù) —— 返回一條線性回歸擬合線的值。 公式為： = TREND(known_y39。s,known_x39。s,new_x39。s,const) 成本費用的日常管理 材料費用管理 工資費用管理 制造費用和
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1