總賬管理系統(tǒng)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-05 09:28 本頁面
【文章內容簡介】 天27日常業(yè)務管理v 憑證管理 填制憑證記賬憑證是賬務系統(tǒng)處理的起點，也是所有查詢數據最主要的一個來源，單位的日常業(yè)務處理首先從填制憑證開始。167。 表頭? 憑證類別：滿足設置憑證時的限制類型? 憑證編號：按憑證類別按月自動順序編號，最大編號為 32767 憑證不止一頁時自動在憑證號后標上幾分之一? 憑證日期：默認登錄系統(tǒng)時的業(yè)務日期，可修改，不能超過業(yè)務日 期以及總賬啟用日期? 附單據數：該記賬憑證后所附的原始單據數167。 表體? 摘要：每個記錄行都要有摘要，可以相同也可以不相同? 會計科目：必須選擇末級科目? 金額：不能為 “ 零 ” ，保持借貸平衡，紅字金額輸入負數。 可用空格鍵調整金額方向，按 “ =” 鍵將自動計算匯總金額。28日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：一般憑證29日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：輔助核算 銀行帳要求輸入輔助核算：結算方式票號30日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：輔助核算 外幣系統(tǒng)自動帶出匯率輸入外幣金額系統(tǒng)自動計算人民幣31日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：輔助核算 數量輸入數量和單價，系統(tǒng)自動計算金額32日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：輔助核算 客戶往來輸入客戶相關信息33日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：輔助核算 供應商往來輸入供應商相關信息34日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：輔助核算 部門輸入部門信息35日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：輔助核算 個人輸入個人信息36日常業(yè)務管理v憑證管理 填制憑證167。 業(yè)務特征：輔助核算 項目輸入項目信息37日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證復核167。 出納簽字? 前提：– 在總賬系統(tǒng)選項中選擇了 “ 出納憑證必須由出納簽字 ”– 在會計科目指定科目中制定了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目? 出納簽字可以在審核憑證之前，也可以在其之后167。 主管簽字? 前提：在總賬系統(tǒng)選項中選擇了 “ 憑證必須由主管簽字 ”167。 審核憑證? 是必須環(huán)節(jié)? 制單人與審核人不能為同一人? 可以單張審核也可以成批審核38日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證復核167。 出納簽字?與制單人可以為同一人也可以不同?涉及指定的現(xiàn)金、銀行科目的憑證才需出納簽字39日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證復核167。 出納簽字已簽字憑證不能被修改、刪除，取消簽字只能由簽字人自己進行。40日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證復核167。 主管簽字簽字人和制單人不能為同一人，取消簽字由簽字人自己進行41日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證復核167。 審核憑證42日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證復核167。 審核憑證取消審核只能由審核人自己進行。作廢憑證不能被審核、標錯。已審核憑證不能被修改、刪除43日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證查詢豐富的查詢條件44日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證記賬167。 前提? 期初余額試算平衡? 憑證已審核? 上月已經結賬167。 過程? 選擇記賬范圍? 顯示記賬報告? 自動記賬? 記賬過程一旦中斷系統(tǒng)可自動恢復45日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證記賬記賬范圍若不選擇則系統(tǒng)默認為所有該類型憑證記賬一般由帳套主管或有權限的操作員進行46日常業(yè)務管理v憑證管理 憑證記賬47日常業(yè)務管理v憑證管理 恢復記賬167。 激活 “ 恢復記賬前狀態(tài) ”? 在期末 對賬界面按 Ctrl+H167。 取消記賬? “ 憑證 ” “ 恢復記賬前狀態(tài) ”– 恢復最近一次記賬前狀態(tài)– 恢復到月初狀態(tài)（只有主管有權）? 注意事項– 己結賬月份的數據不能取消記賬48日常業(yè)務管理v憑證
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