《總賬管理系統(tǒng)》ppt課件(文件)
【正文】 科目編碼：科目可以為非末級(jí)科目會(huì)計(jì)期間：月或年方向： “ J” 或 “ j” 或 “ 借 ” 或 “ Dr” 表示借方，“ D” 或 “ d” 或 “ 貸 ” 或 “ Cr” 表示貸方輔助項(xiàng)：輔助項(xiàng)必須為末級(jí)，用 “*” 表示輔助總數(shù)84期末業(yè)務(wù)管理v自定義轉(zhuǎn)賬85期末業(yè)務(wù)管理v自定義轉(zhuǎn)賬86期末業(yè)務(wù)管理v自定義轉(zhuǎn)賬87期末業(yè)務(wù)管理v對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)88期末業(yè)務(wù)管理v銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)89期末業(yè)務(wù)管理v售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)90期末業(yè)務(wù)管理v匯兌損益91期末業(yè)務(wù)管理v期間損益92期末業(yè)務(wù)管理v轉(zhuǎn)賬生成167。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次167。 結(jié)賬前? 檢查本月業(yè)務(wù)是否已全部記賬，有未記賬憑證時(shí)不能結(jié)賬。? 對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。 結(jié)賬后? 當(dāng)月不能再填制憑證? 將當(dāng)月各賬戶發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)到下月作為期初余額102期末業(yè)務(wù)管理v結(jié)賬為了固定資產(chǎn)、工資能使用，目前暫不結(jié)賬結(jié)賬界面按 “ Ctrl+Shift+F6” 可進(jìn)行反結(jié)賬103。? 當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。實(shí)際上，上月未結(jié)賬的話，本月也不能記賬，只能填制、復(fù)核憑證。 總賬與明細(xì)賬核對(duì)167。 轉(zhuǎn)賬生成的月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份167。 外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證? 工資：工資費(fèi)用分配，相關(guān)費(fèi)用計(jì)提? 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、計(jì)提折舊? 應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準(zhǔn)備? 應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付? 存貨核算：采購入庫、銷售出庫167。 76出納管理v銀行對(duì)賬 輸入銀行對(duì)賬單點(diǎn)擊 “增加 ”輸入一行對(duì)賬單內(nèi)容，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算余額，全部輸入完畢點(diǎn)擊 ”保存 “77出納管理v銀行對(duì)賬 銀行對(duì)賬?對(duì)賬條件中的方向、金額相同條件是必選條件，其余對(duì)賬條件是可選項(xiàng)，對(duì)賬截止日期可輸入可不輸。 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表167。69賬簿管理v賬簿查詢 項(xiàng)目核算70出納管理v現(xiàn)金、銀行日記賬查詢71出納管理v現(xiàn)金、銀行日記賬查詢72出納管理v資金日?qǐng)?bào)表 提供某日現(xiàn)金、銀行存款匯總查詢73出納管理v支票登記簿? 前提– 設(shè)置了銀行賬– 將結(jié)算方式設(shè)置為票據(jù)管理– 總賬選項(xiàng)設(shè)置中選定支票控制? 支票領(lǐng)用? 支票報(bào)銷74出納管理v銀行對(duì)賬167。個(gè)人核算可以提供個(gè)人往來明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷已清賬等功能。 多欄賬? 先定義，再查詢一般來說先記賬再查詢，但也可以未記賬查詢57賬簿管理v賬簿查詢 總賬58賬簿管理v賬簿查詢 發(fā)生額余額表期末轉(zhuǎn)賬及報(bào)表處理時(shí)此表很有用59賬簿管理v賬簿查詢 明細(xì)賬60賬簿管理v賬簿查詢 序時(shí)賬61賬簿管理v賬簿查詢 多欄賬62賬簿管理v輔助賬? 客戶往來和供應(yīng)商往來– 客戶往來和供應(yīng)商往來主要進(jìn)行客戶和供應(yīng)商往來款項(xiàng)的發(fā)生、清欠管理工作，及時(shí)掌握往來款項(xiàng)的最新情況。 發(fā)生額余額表? 采用計(jì)算機(jī)記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬167。 刪除憑證? 對(duì)作廢憑證進(jìn)行 “ 整理憑證 ” 即可刪除53日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 作廢 /刪除憑證 刪除標(biāo)記54日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 沖銷憑證167。 修改內(nèi)容? 憑證類別和憑證號(hào)不能修改? 修改制單日期不能超前上一張憑證? 其他系統(tǒng)傳遞過來的憑證不能在總賬中修改、刪除167。 過程? 選擇記賬范圍? 顯示記賬報(bào)告? 自動(dòng)記賬? 記賬過程一旦中斷系統(tǒng)可自動(dòng)恢復(fù)45日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 憑證記賬記賬范圍若不選擇則系統(tǒng)默認(rèn)為所有該類型憑證記賬一般由帳套主管或有權(quán)限的操作員進(jìn)行46日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 憑證記賬47日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 恢復(fù)記賬167。 審核憑證取消審核只能由審核人自己進(jìn)行。 出納簽字已
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1