總賬管理系統(tǒng)ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 。 支票登記簿167。 業(yè)務(wù)特征：輔助核算 銀行帳要求輸入輔助核算：結(jié)算方式票號(hào)30日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 填制憑證167。 出納簽字? 前提：– 在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇了 “ 出納憑證必須由出納簽字 ”– 在會(huì)計(jì)科目指定科目中制定了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目? 出納簽字可以在審核憑證之前，也可以在其之后167。 審核憑證取消審核只能由審核人自己進(jìn)行。 修改內(nèi)容? 憑證類(lèi)別和憑證號(hào)不能修改? 修改制單日期不能超前上一張憑證? 其他系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬中修改、刪除167。 發(fā)生額余額表? 采用計(jì)算機(jī)記賬的單位，可用發(fā)生額余額表代替總賬167。個(gè)人核算可以提供個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬、催款單、余額表、賬齡分析報(bào)告及自動(dòng)清理核銷(xiāo)已清賬等功能。 查詢銀行存款余額調(diào)節(jié)表167。 外部轉(zhuǎn)賬：其他系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞的憑證? 工資：工資費(fèi)用分配，相關(guān)費(fèi)用計(jì)提? 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、計(jì)提折舊? 應(yīng)收款管理：應(yīng)收款發(fā)生、收回、壞賬準(zhǔn)備? 應(yīng)付款管理：應(yīng)付款發(fā)生、支付? 存貨核算：采購(gòu)入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)167。 總賬與明細(xì)賬核對(duì)167。? 當(dāng)各子系統(tǒng)集成應(yīng)用時(shí)，總賬系統(tǒng)必須在其他各子系統(tǒng)結(jié)賬后才能最后結(jié)賬。? 對(duì)科目余額進(jìn)行試算平衡，試算結(jié)果不平衡將不能結(jié)賬。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次167。 轉(zhuǎn)賬定義167。 錄入銀行對(duì)賬單167。如果用戶啟用了應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的話，可以分別在這兩個(gè)系統(tǒng)中對(duì)客戶往來(lái)款和供應(yīng)商往來(lái)款進(jìn)行更為詳細(xì)地核算與管理。 方式? 手工編制? 系統(tǒng)自動(dòng)編制55日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 匯總及打印56賬簿管理v科目帳167。 取消記賬? “ 憑證 ” “ 恢復(fù)記賬前狀態(tài) ”– 恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)– 恢復(fù)到月初狀態(tài)（只有主管有權(quán)）? 注意事項(xiàng)– 己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬48日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 恢復(fù)記賬49日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 恢復(fù)記賬50日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 修改憑證167。 主管簽字簽字人和制單人不能為同一人，取消簽字由簽字人自己進(jìn)行41日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 憑證復(fù)核167。 業(yè)務(wù)特征：輔助核算 個(gè)人輸入個(gè)人信息36日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 填制憑證167。28日常業(yè)務(wù)管理v憑證管理 填制憑證167。 現(xiàn)金、銀行日記賬查詢167。 憑證復(fù)核167。58000 孫健24總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置v期初試算平衡167。 20,借 7,256, 非末級(jí)科目的余額數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)末級(jí)科目數(shù)據(jù)逐級(jí)向上匯總而得。? 年中建賬– 準(zhǔn)備各賬戶啟用會(huì)計(jì)期間上一期的期末余額作為啟用期的期初余額，而且還要整理自本年度開(kāi)始截止至啟用期的各賬戶累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)。? 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 – 出納憑證是指憑證上包含現(xiàn)金或銀行科目的憑證。 167。 出納管理167。 選項(xiàng)設(shè)置167。賬存貨核算成本管理記賬憑證記賬憑證其他費(fèi)用 制單控制? 制單權(quán)限控制到科目– 單位有多個(gè)制單人，張三負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，限制張三可以使用的科目為費(fèi)用類(lèi)科目和現(xiàn)金科目? 制單權(quán)限控制到憑證類(lèi)別 – 限制某個(gè)操作員只能填制某個(gè)類(lèi)別的憑證? 操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制 – 系統(tǒng)可以對(duì)不同級(jí)別的人員進(jìn)行制單金額大小的控制，例如財(cái)務(wù)主管可以對(duì) 10萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制單，一般財(cái)務(wù)人員只能對(duì) 5萬(wàn)元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制單，這樣可以減少由于不必要的責(zé)任事故帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。13總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置v選項(xiàng)設(shè)置 賬簿14總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置v選項(xiàng)設(shè)置 會(huì)計(jì)日歷15總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置v選項(xiàng)設(shè)置 其他16總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置二、期初余額設(shè)置v準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)167。 準(zhǔn)備輔助賬各科目的期初數(shù)據(jù)? 如果科目設(shè)置了某種輔助核算，那么還需要準(zhǔn)備輔助項(xiàng)目的期初余額。167。應(yīng)收賬款 (1131) 期 憑證號(hào) 客 因?yàn)槠髽I(yè)信息化時(shí)，初始設(shè)置工作量大，占用時(shí)間比較長(zhǎng)
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