erp-財務管理系統(tǒng)簡介(編輯修改稿)
2025-02-05 02:24 本頁面
【文章內容簡介】 固定資產 報表系統(tǒng) 管理駕駛艙 財務分析 存貨核算 成本管理 項目管理 報賬中心 網上銀行 資金管理 總賬系統(tǒng) 應付系統(tǒng) 應收系統(tǒng) 憑證 憑證 憑證 數據 總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系 ? （二）總賬系統(tǒng)初始化操作流程 ? 新用戶初始化設置 使用輔助核算 是 否 ? 老用戶初始設置 （三）總賬系統(tǒng)初始化 ? 總賬系統(tǒng)基礎檔案設置 ? 已經設置的公共信息可以共享 ? 項目檔案、指定出納科目、現金流量科目等 ? 設置總賬系統(tǒng)參數 ? 憑證參數設置、賬簿參數設置、會計日歷設置、其他設置 ? 總賬系統(tǒng)初始數據錄入 ? 將手工核算系統(tǒng)的數據移入計算機信息系統(tǒng)；或者將其他計算機系統(tǒng)數據轉入本核算系統(tǒng)，使核算工作能夠繼續(xù)，數據能夠銜接。 ? 初始數據必須試算平衡，否則，只能輸入本期憑證，但是不能記賬。 ? 本期憑證記賬后，初始數據為只讀狀態(tài)。 （四）總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ? 憑證處理 ? （ 1）憑證處理的關鍵步驟 ? 憑證輸入、憑證審核、憑證記賬 ? （ 2）憑證來源 ? 手工錄入、憑證模板、機制憑證、其他系統(tǒng)傳入 ? （ 3）憑證修改 ? 審核前、審核后、記賬后、結賬后 ? （ 4）憑證審核 ? 出納簽字、審核人簽字、會計主管簽字 ? （ 5）憑證記賬 ? 審核無誤的記賬憑證 總賬系統(tǒng) ? 出納處理 ? 現金日記賬 ? 銀行存款日記賬 ? 銀行對賬： ? 輸入銀行對賬單、對賬、銀行存款余額調節(jié)表 ? 會計賬簿 ? 查詢各種賬簿 ? 總分類賬簿 ? 各種明細分類賬簿和輔助賬簿 ? 日記賬簿（出納） ? 實現賬證一體化查詢 總賬系統(tǒng) ? （五）期末處理 ? 自動轉賬 ? 設置自動轉賬格式 ? 生成自動轉賬憑證 —— 機制憑證 ? 結轉損益 ? 全部機制憑證審核記賬 ? 對賬 ? 期末結賬 ? 日常業(yè)務處理流程 期末業(yè)務處理流程 . 四、應收款管理系統(tǒng) ? 應收款系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 ? 銷售系統(tǒng) —— 應收系統(tǒng) —— 總賬系統(tǒng) 應收款管理 銷售管理 應付款管理 報表管理 總賬系統(tǒng) 網上銀行 財務分析 應收款管理 ? 主要功能 ? 應收款管理系統(tǒng)主要實現本企業(yè)與客戶之間業(yè)務往來賬款的核算與管理。 ? （ 1）應收款管理系統(tǒng)主要以銷售發(fā)票、費用單、其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項。 ? （ 2）處理應收款項的收回、壞賬、轉賬等情況。 ? （ 3）進行票據處理，實現對應收票據的管理。 應收款管理系統(tǒng) ? 簡單核算與詳細核算 ? 根據對客戶往來款項的核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“簡單核
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