用友erp期末處理ppt課件(編輯修改稿)
2025-01-31 20:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 在 【 業(yè)務(wù)工作 】 中，依次展開 【 財務(wù)會計 】 ?【 總賬 】 ?【 期末 】 ?【 轉(zhuǎn)賬定義 】 ，雙擊【 自定義轉(zhuǎn)賬 】 選項。 （ 2）對自定義轉(zhuǎn)賬借方進(jìn)行設(shè)置 ? ① 單擊 【 增加 】 按鈕； ? ②在 【 轉(zhuǎn)賬目錄 】 窗口中，在 【 轉(zhuǎn)賬序號 】 中輸入 “ 01”，在 【 轉(zhuǎn)賬說明 】 中輸入 “ 計提短期借款利息 ” ，將 【 憑證類別 】 選擇為 “ 付 付款憑證 ” ； ? ③單擊 【 確定 】 按鈕； ? ④單擊 【 增行 】 按鈕； （ 2）對自定義轉(zhuǎn)賬借方進(jìn)行設(shè)置 ? ⑤ 在 【 科目編碼 】 中輸入“ 660301”，然后單擊 【 金額公式 】 列第一行的 按鈕； ? ⑥在 【 公式向?qū)?】 窗口中，單擊 【 公式名稱 】 欄中的“ 取對方科目計算結(jié)果 ” 選項； ? ⑦單擊 【 下一步 】 按鈕； ? ⑧在 【 科目 】 中輸入“ 100201”； ? ⑨單擊 【 完成 】 按鈕。 （ 3）對自定義轉(zhuǎn)賬貸方進(jìn)行設(shè)置 ? ① 單擊 【 增行 】 按鈕； ? ②在 【 科目編碼 】 中輸入“ 100201”，然后單擊 “ 金額公式 ”列第一行的 按鈕； ? ③在 【 公式向?qū)?】 窗口中，單擊【 公式名稱 】 欄中的 “ 期末余額 ”選項； ? ④單擊 【 下一步 】 按鈕； ? ⑤在 【 科目 】 中輸入 “ 202201”； ? ⑥選擇 【 *（乘） 】 選項； ? ⑦勾選 【 繼續(xù)輸入公式 】 選項；單擊 【 確定 】 按鈕； ? ⑧單擊 【 下一步 】 按鈕； （ 3）對自定義轉(zhuǎn)賬貸方進(jìn)行設(shè)置 ? ⑨ 在 【 公式向?qū)?】 窗口中，單擊 【 公式名稱 】欄中的 “ 常數(shù) ” 選項； ? ⑩在 【 常數(shù) 】 中輸入“ ”； ? ?單擊 【 完成 】 按鈕； ? ?單擊 按鈕； ? ?單擊 【 退出 】 按鈕。 ? 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置主要用于兩個科目之間的轉(zhuǎn)賬定義。它主要是通過輸入兩個非末級科目，對各自的下級明細(xì)科目進(jìn)行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，這就要求這兩個科目的下級明細(xì)科目要設(shè)置相同，并且輔助核算類型也必須一致。用戶運用對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)可以方便便捷的實現(xiàn)各明細(xì)科目之間的期末轉(zhuǎn)賬。 ? 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)即全月平均發(fā)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)，簡單來說，就是用月末產(chǎn)品的銷售數(shù)量乘以庫存商品的平均單價得出商品的銷售成本，并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。這項設(shè)置要求用戶對庫存商品科目、商品銷售收入科目和商品銷售成本科目設(shè)置相同的明細(xì)科目結(jié)構(gòu)，并且其輔助核算類型也必須一致，并且不能帶有往來輔助核算。 ? 如果不滿足上述要求，用戶可以通過自定義轉(zhuǎn)賬功能進(jìn)行操作。 ? 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)主要用于計算外幣賬戶的匯兌損益，并自動匯總生成憑證。匯兌損益的出現(xiàn)主要是由于期初期末的外匯匯率存在差異所造成的。匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)處理與外幣相關(guān)的賬戶，但不包括所有者權(quán)益類賬戶、成本類賬戶和損益類賬戶。 （ 1）
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