外匯業(yè)務(wù)講座ppt課件(編輯修改稿)
2024-11-30 19:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 貨幣，包括鈔票、鑄幣等；（ 2）外幣支付憑證，包括票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等；（ 3）外幣有價(jià)證券，包括政府債券、公司債券、股票等；（ 4）特別提款權(quán)、歐洲貨幣單位；（ 5）其他外匯資產(chǎn)。 ? 狹義的靜態(tài)外匯是指以外幣表示的可用于國(guó)際之間結(jié)算的支付手段。從這個(gè)意義上講，只有存放在銀行的外幣資金，以及將對(duì)銀行存款的索取權(quán)具體化了的外幣票據(jù)才構(gòu)成外匯，主要包括：銀行匯票、支票、銀行存款等，這就是通常意義上的外匯概念。 ? 外匯匯率是一個(gè)國(guó)家的貨幣折算成另一個(gè)國(guó)家貨幣的比率、比價(jià)或價(jià)格。也可以說(shuō)，是以本國(guó)貨幣表示的外國(guó)貨幣的“價(jià)格”。外匯買(mǎi)賣(mài)一般均集中在商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。它們買(mǎi)賣(mài)外匯的目的是為了追求利潤(rùn)，方法是賤買(mǎi)貴賣(mài)，賺取買(mǎi)賣(mài)差價(jià)，其買(mǎi)進(jìn)外匯時(shí)所依據(jù)的匯率為買(mǎi)入?yún)R率，也稱買(mǎi)入價(jià)；賣(mài)出外匯時(shí)所依據(jù)的匯率叫賣(mài)出匯率，也稱賣(mài)出價(jià)。在直接標(biāo)價(jià)法下，買(mǎi)入?yún)R率是銀行買(mǎi)入一單位外匯所付出的本幣數(shù)，賣(mài)出匯率是銀行賣(mài)出一單位外匯所收取的本幣數(shù)。中間匯率是買(mǎi)入?yún)R率與賣(mài)出匯率的中間價(jià)，也即買(mǎi)入?yún)R率十賣(mài)出匯率 1／ 2= 中間匯率，適用于銀行之間買(mǎi)賣(mài)外匯，意味著它們之間買(mǎi)賣(mài)外匯不賺取利潤(rùn)。 外匯及外匯匯率 時(shí)間 : 20210211人民幣及外匯牌價(jià) 影響匯率走勢(shì)的基本因素 ? 國(guó)際收支 國(guó)際收支逆差，本幣會(huì)下跌 ? 通貨膨脹 高通脹削弱出口商品的競(jìng)爭(zhēng)力，不利經(jīng)常帳戶 ? 利率差異 一國(guó)利率水平相對(duì)較高，本幣即期匯率上漲，遠(yuǎn)期匯率帖水 ? 央行匯率政策 固定匯率制度下央行為維持固定匯率而被動(dòng)干預(yù)外匯市場(chǎng) 浮動(dòng)匯率制度下，央行為實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)主動(dòng)入市干預(yù)。 ? 心理預(yù)期（綜合因素） 全球外匯主要交易市場(chǎng) ? 目前全球主要外匯市場(chǎng)有以下三個(gè)：倫敦市場(chǎng) (歐洲市場(chǎng) )、紐約市場(chǎng) (美國(guó)市場(chǎng) )，以及東京市場(chǎng) (亞洲市場(chǎng) )。除此之外，還有悉尼、惠靈頓、法蘭克福、新加坡等外匯交易市場(chǎng)。 ? 紐約外匯交易所在北京時(shí)間 21： 00開(kāi)盤(pán)，交易時(shí)間為北京時(shí)間 21： 004： 30。除美國(guó)股市外，其 GDP數(shù)據(jù)、公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)利率、美聯(lián)儲(chǔ)公開(kāi)言論、生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、失業(yè)率等一系列基本面數(shù)據(jù)，都會(huì)成為影響匯市的重要因素。 ? 倫敦外匯交易所的開(kāi)盤(pán)交易時(shí)段是北京時(shí)間 15： 300： 30，歐洲央行利率決議、德國(guó) IFO景氣判斷指數(shù)、歐元區(qū) 12國(guó) GDP、歐元區(qū) 12國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)等因素，也將對(duì)歐洲外匯市場(chǎng)波動(dòng)程度起到影響。 ? 盡管外匯市場(chǎng)是 24小時(shí)交易，倫敦和紐約兩個(gè)最大的市場(chǎng)交易時(shí)間的重疊區(qū)，也就是北京時(shí)間 21： 3024： 00是全球外匯交易最頻繁，大宗交易最多的時(shí)段，也是外匯交易的黃金時(shí)段。 ? 東京市場(chǎng)是亞洲最大的外匯交易市場(chǎng)，但在三大外匯市場(chǎng)中卻是規(guī)模最小的。其市場(chǎng)波動(dòng)一般會(huì)視前一天倫敦及紐約市場(chǎng)的變化而動(dòng)。東京外匯交易所在北京時(shí)間 8： 0016： 00交易，在這一時(shí)段內(nèi)，可能僅有日元出現(xiàn)波動(dòng)的幾率大一些
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