外匯業(yè)務講座ppt課件(編輯修改稿)
2024-11-30 19:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貨幣，包括鈔票、鑄幣等；（ 2）外幣支付憑證，包括票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等；（ 3）外幣有價證券，包括政府債券、公司債券、股票等；（ 4）特別提款權(quán)、歐洲貨幣單位；（ 5）其他外匯資產(chǎn)。 ? 狹義的靜態(tài)外匯是指以外幣表示的可用于國際之間結(jié)算的支付手段。從這個意義上講，只有存放在銀行的外幣資金，以及將對銀行存款的索取權(quán)具體化了的外幣票據(jù)才構(gòu)成外匯，主要包括：銀行匯票、支票、銀行存款等，這就是通常意義上的外匯概念。 ? 外匯匯率是一個國家的貨幣折算成另一個國家貨幣的比率、比價或價格。也可以說，是以本國貨幣表示的外國貨幣的“價格”。外匯買賣一般均集中在商業(yè)銀行等金融機構(gòu)。它們買賣外匯的目的是為了追求利潤，方法是賤買貴賣，賺取買賣差價，其買進外匯時所依據(jù)的匯率為買入?yún)R率，也稱買入價；賣出外匯時所依據(jù)的匯率叫賣出匯率，也稱賣出價。在直接標價法下，買入?yún)R率是銀行買入一單位外匯所付出的本幣數(shù)，賣出匯率是銀行賣出一單位外匯所收取的本幣數(shù)。中間匯率是買入?yún)R率與賣出匯率的中間價，也即買入?yún)R率十賣出匯率 1／ 2= 中間匯率，適用于銀行之間買賣外匯，意味著它們之間買賣外匯不賺取利潤。 外匯及外匯匯率 時間 : 20210211人民幣及外匯牌價 影響匯率走勢的基本因素 ? 國際收支 國際收支逆差，本幣會下跌 ? 通貨膨脹 高通脹削弱出口商品的競爭力，不利經(jīng)常帳戶 ? 利率差異 一國利率水平相對較高，本幣即期匯率上漲，遠期匯率帖水 ? 央行匯率政策 固定匯率制度下央行為維持固定匯率而被動干預外匯市場 浮動匯率制度下，央行為實現(xiàn)政策目標主動入市干預。 ? 心理預期（綜合因素） 全球外匯主要交易市場 ? 目前全球主要外匯市場有以下三個：倫敦市場 (歐洲市場 )、紐約市場 (美國市場 )，以及東京市場 (亞洲市場 )。除此之外，還有悉尼、惠靈頓、法蘭克福、新加坡等外匯交易市場。 ? 紐約外匯交易所在北京時間 21： 00開盤，交易時間為北京時間 21： 004： 30。除美國股市外，其 GDP數(shù)據(jù)、公開市場委員會利率、美聯(lián)儲公開言論、生產(chǎn)價格指數(shù)、消費價格指數(shù)、失業(yè)率等一系列基本面數(shù)據(jù)，都會成為影響匯市的重要因素。 ? 倫敦外匯交易所的開盤交易時段是北京時間 15： 300： 30，歐洲央行利率決議、德國 IFO景氣判斷指數(shù)、歐元區(qū) 12國 GDP、歐元區(qū) 12國消費者價格指數(shù)等因素，也將對歐洲外匯市場波動程度起到影響。 ? 盡管外匯市場是 24小時交易，倫敦和紐約兩個最大的市場交易時間的重疊區(qū)，也就是北京時間 21： 3024： 00是全球外匯交易最頻繁，大宗交易最多的時段，也是外匯交易的黃金時段。 ? 東京市場是亞洲最大的外匯交易市場，但在三大外匯市場中卻是規(guī)模最小的。其市場波動一般會視前一天倫敦及紐約市場的變化而動。東京外匯交易所在北京時間 8： 0016： 00交易，在這一時段內(nèi)，可能僅有日元出現(xiàn)波動的幾率大一些
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