【文章內(nèi)容簡介】 007 6 （ 3） 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表 會企 03 表 編制 單位：育杰信息技術(shù)有限公司 2020 年 度 單位：元 項 目 行 次 金額 補充資料 行次 金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金： 1 凈利潤 57 收到的稅費返還： 3 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 58 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金： 8 固定資產(chǎn)折舊 59 現(xiàn)金流入小計 9 無形資產(chǎn)攤銷 60 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 長期待攤費用攤銷 61 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 待攤費用減少（減：增加） 64 支付的各項稅費 13 預(yù)提費用增加（減：減少） 65 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 66 現(xiàn)金流出小計 20 固定資產(chǎn)報廢損失 67 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 財務(wù)費用 68 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 投資損失（減：收益） 69 收回投資所收到的現(xiàn)金 22 遞延稅款貸項（減：借項） 70 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 存貨的減少（減：增加） 71 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 25 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 72 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 28 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 73 現(xiàn)金流入小計 29 其他 74 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 75 投資所支付的現(xiàn)金 31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35 現(xiàn)金流出小計 36 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 星湘市育才中學(xué) 校園網(wǎng) 建設(shè)項目 投標(biāo)文件 政府采購編號： XXCGHNJTGK20201007 7 投 標(biāo) 人（蓋章）： 授權(quán)代表（簽字）： 2020年 10 月 18日 吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 76 取得借款所收到的現(xiàn)金 40 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 77 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43 融資租入固定資產(chǎn) 78 現(xiàn)金流入小計 44 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 46 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 52 現(xiàn)金 的期未余額 79 現(xiàn)金流出小計 53 減：現(xiàn)金的期初余額 80 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 54 加：現(xiàn)金等價物的期未余額 81 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 55 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 82 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 56 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 83 星湘市育才中學(xué) 校園網(wǎng) 建設(shè)項目 投標(biāo)文件 政府采購編號： XXCGHNJTGK20201007 8 投標(biāo)報價表 投標(biāo)人名稱 星湘育杰信息技術(shù)有限公司 投標(biāo)編號 XXCGHNJTGK20201007 序號 招標(biāo)設(shè)備名稱 投標(biāo)設(shè)備名稱 單價 數(shù)量 金額 備注 1 核心交換機(jī) H3C S7510E 2 網(wǎng)絡(luò)中心 含業(yè)務(wù)板卡及模塊 2 核心交換機(jī) (24 口千兆交換機(jī) ) H3C S550028CEI 1 校園廣播 含業(yè)務(wù)板卡 及 模塊 3 匯聚交換機(jī) H3C S550028CEI 21 教學(xué)樓 /辦公樓 /科學(xué)樓 4 匯聚交換機(jī) (24 口千兆交換機(jī) ) H3C S550028CEI 4 校園廣播 含模塊 5 接入交換機(jī) (48 口千兆交換機(jī) ) H3C S512048PEI 15 6 接入交換 機(jī) (48 口百兆交換機(jī) ) H3C S310052P 21 7 接入交換機(jī) (24 口百兆交換機(jī) ) H3C S310026TPEI 3 8 網(wǎng)管軟件 H3C IMC 智能管理平臺 1 9 上網(wǎng)行為管理 H3C ACG2020M 10 日志審計 中科新業(yè) S3 公安部門指定產(chǎn)品 11 防火墻 H3C U200A 1 含模塊 12 無線系列 (主機(jī) ) H3C S7500E 無線控制插卡 4 工程總報價 : 大寫（ ） 交貨時間及地點： 合同簽訂后 35 個工作日內(nèi)， 星湘市育才中學(xué) 新校區(qū)。 結(jié)算方式： 支付方式： 星湘市育才中學(xué) （通過國庫集中支付）。 付款方式：安裝調(diào)試驗收合格后支付 70%，系統(tǒng)正常運行 12 個月 之后（無質(zhì)量問題、售后服務(wù)糾紛，以及其他經(jīng)濟(jì)法律糾紛等）支付 25%，質(zhì)保金 5%在 24 個月之后付清。 授權(quán)代表（簽字）： 2020 年 10 月 18日 星湘市育才中學(xué) 校園網(wǎng) 建設(shè)項目 投標(biāo)文件 政府采購編號： XXCGHNJTGK20201007 9 規(guī)格響應(yīng)表 投標(biāo)人： 星湘育杰信息技術(shù)有限公司 （蓋章） 序號 投標(biāo)文件響應(yīng) 招標(biāo) 文件要求 差異 原因 說明 一 商務(wù)部分 1 報價要求：涵蓋報價要求之一切費用 。 本項目采用費用包干方式建設(shè)，投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)項目要求和現(xiàn)場情況，詳細(xì)列明項目所需的設(shè)備及材料購置，以及產(chǎn)品運輸保險保管、項目安裝調(diào)試、試運行測試通過驗收、培訓(xùn)、質(zhì)保期免費保修維護(hù)等所有人工、管理、財務(wù)等所有費用，如一旦中標(biāo)，在項目實施中出現(xiàn)任何遺漏，均由中標(biāo)人免費提供，采購人不再支付任何費用。 滿足 2 質(zhì)保期： 整體項目質(zhì)保期三年 。 質(zhì)保期內(nèi)所有軟件維護(hù)、升 級和設(shè)備維護(hù)等免費上門服務(wù)。 整體項目質(zhì)保期要求三年。 質(zhì)保期內(nèi)所有軟件維護(hù)、升級和設(shè)備維護(hù)等要求免費上門服務(wù)。 滿足 3 技術(shù)支持：提供 7 24 小時的技術(shù)咨詢服務(wù)；敏感時期、重大節(jié)假日提供技術(shù)人員值守服務(wù)。 技術(shù)支持：提供 7 24 小時的技術(shù)咨詢服務(wù)；敏感時期、重大節(jié)假日提供技術(shù)人員值守服務(wù)。 滿足 4 故障響應(yīng)：提供 7 24 小時的故障服務(wù)受理；對重大故障提供 7 24小時的現(xiàn)場支援，一般故障提供 5 8 小時的現(xiàn)場支援；備件服務(wù)：遇到重大故障，提供系統(tǒng)所需更換的任何備件。 故障響應(yīng)：提供 7 24 小時的故障服務(wù)受理；對重大故障提供 7 24小時的現(xiàn)場支援，一般故障提供 5 8 小時的現(xiàn)場支援；備件服務(wù)：遇到重大故障，提供系統(tǒng)所需更換的任何備件。 滿足 5 質(zhì)保期 內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題（人為破壞或自然災(zāi)害等不可抗力除外），由中標(biāo)人負(fù)責(zé)全免費（免全部工時費、材料費、管理費、財務(wù)費等等）更換或維修。 質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題（人為破壞或自然災(zāi)害等不可抗力除外），由中標(biāo)人負(fù)責(zé)全免費（免全部工時費、材料費、管理費、財務(wù)費等等）更換或維修。 滿足 星湘市育才中學(xué) 校園網(wǎng) 建設(shè)項目 投標(biāo)文件 政府采購編號： XXCGHNJTGK20201007 10 6 交貨地點 ： 星湘市育才中學(xué) 指定地點（ 星湘市育才中學(xué) 新校區(qū)） 交貨地點： 星湘 市育才中學(xué) 指定地點（ 星湘市育才中學(xué) 新校區(qū)） 滿足 7 結(jié)算方式 支付方式： 星湘市育才中學(xué) （通過國庫集中支付）付款方式：安裝 調(diào)試驗收合格后支付 60%，系統(tǒng)正常運行 12 個月后（無質(zhì)量問題、售后服務(wù)糾紛，以及其他經(jīng)濟(jì)法律糾紛等）支付 35%，質(zhì)保金 5%在 24 個月之后付清。 結(jié)算方式 支付方式： 星湘市育才中學(xué) （通過國庫集中支付）付款方式：安裝 調(diào)試驗收合格后支付 60%，系統(tǒng)正常運行 12 個月后（無質(zhì)量問題、售后服務(wù)糾紛，以及其他經(jīng)濟(jì)法律糾紛等）支付 35%，質(zhì)保金 5%在 24個月之后付清。 滿足 8 項目清單中 交換機(jī)產(chǎn)品，我公司收到中標(biāo)通知書后 10天內(nèi)提交有效證明確保為原廠產(chǎn)品，按廠家規(guī)定在星湘 地區(qū)享受廠家售后服務(wù)。 項目清單中交換機(jī)產(chǎn)品，中標(biāo)人收到中標(biāo)通知書后 10 天內(nèi)提交有效證明確保為原廠產(chǎn)品，能按廠家規(guī)定在 星湘 地區(qū)享受廠家售后服務(wù)；否則，投標(biāo)無效，取消成交資格。 滿足 9 清單中交換機(jī)、網(wǎng)管軟件、無線產(chǎn)品均采用 H3C 產(chǎn)品。 考慮整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的完整性，實現(xiàn)統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)管理和售后服務(wù)，以上清單中交換機(jī)、網(wǎng)管軟件、無線產(chǎn)品均要求采用同一品牌產(chǎn)品。 滿足 10 質(zhì)保和售后要求超出廠家正常質(zhì)保期限和要求的，我公司收 到中標(biāo)通知書后 10天內(nèi)提交有效證明確保能履行承諾。 質(zhì)保和售后要求超出廠家正常質(zhì)保期限和要求的，中標(biāo)人收到中標(biāo)通知書后 10 天內(nèi)提交有效證明確保能履行承諾。否則，投標(biāo)無效，取消中標(biāo)資格。 滿足 11 在投標(biāo)前，踏勘現(xiàn)場，有關(guān)費用自理，踏勘期間發(fā)生的意外自負(fù)。 投標(biāo)人在投標(biāo)前，須踏勘現(xiàn)場，有關(guān)費用自理，踏勘期間發(fā)生的意外自負(fù)。 滿足 12 響應(yīng)合同范本所列述的內(nèi)容條款 合同范本所列述的內(nèi)容條款 滿足 13 響應(yīng)招標(biāo)文件中的其它商務(wù)條款 招標(biāo)文件中的其它商務(wù)條款 滿足 二 技術(shù)部分 一、核心交換 機(jī) 星湘市育才中學(xué) 校園網(wǎng) 建設(shè)項目 投標(biāo)文件 政府采購編號： XXCGHNJTGK20201007 11 1 背板容量≥ ， 交換容量≥， 包轉(zhuǎn)發(fā)率≥ 780Mpps，支持專門硬件的 OAM 和 BFD 檢測。業(yè)務(wù)槽位數(shù)≥ 10； 端口密度 GE：≥504；支持 IGMP Snooping 功能：支持用戶快速離開機(jī)制 支持組播流量控制支持組播查詢器 支持組播協(xié)議報文抑制功能；支持組播 ACL。 背板容量≥ ， 交換容量≥， 包轉(zhuǎn)發(fā)率≥ 773Mpps，支持專門硬件的 OAM 和 BFD 檢測。 業(yè)務(wù)槽位數(shù)≥ 10； 端口密度 GE：≥480；支持 IGMP Snooping 功能：支持用戶快速離開機(jī)制 支持組播流量控制支持組播查詢器 支持組播協(xié)議報文抑制功能；支持組播ACL。 正 偏 離 投標(biāo)型號： H3C S7510E,交換容量≥s， 包轉(zhuǎn)發(fā)率≥780Mpps, 端口密度GE ：≥504； 2 ≥ 24 端口百兆 /千兆以太網(wǎng)光接口板（線速） ≥ 24 端口百兆 /千兆以太網(wǎng)光接口板（線速） 滿足 ≥ 48 端口百兆 /千兆以太網(wǎng)電接口模塊（線速） ≥ 48 端口百兆 /千兆以太網(wǎng)電接口模塊（線速）