集團(tuán)公司低值易耗品管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-11 03:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、 售后服務(wù) ,優(yōu)先考慮已獲得 ISO9001 質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商 價(jià)格優(yōu)勢、付款方式 5 歷史及榮譽(yù) 12 月 1 日，由管理員和行政員一同提供三家可供選擇的供應(yīng)商，由行政員填寫《采購渠道管理表》，經(jīng)副總經(jīng)理初審，征求財(cái)務(wù)等部門意見，報(bào)部門總經(jīng)理審核， 12 月 10前呈分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定 1 到 2家 供應(yīng)商 ，并于 12月 15 日前與其簽訂年度供貨協(xié)議。 為提高采購效率，節(jié)約成本，管理員和行政員須建立合格供應(yīng)商名錄。日常工作中應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理。當(dāng)指定供應(yīng)商所提供的物品出現(xiàn)較大質(zhì)量問題時(shí)，綜合管理部應(yīng)重新對該供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)需 要重新按規(guī)定程序更換供應(yīng)商。 六、采購管理 采購工作按季度計(jì)劃分月實(shí)施。 每月 25日－ 28日，由管理員按季度分月計(jì)劃購置下月需求物品。采購前由管理員填寫《月度采購申請表》，交行政員復(fù)核、部門副總審核，報(bào)部門總經(jīng)理批準(zhǔn)。然后由行政員辦理《費(fèi)用支出支付資金申請表》（需分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)）手續(xù)交管理員，由管理員將采購清單發(fā)往指定供應(yīng)商送貨。到貨后，由行政員與管理員一同驗(yàn)收，核對數(shù)量，檢查合格后填寫《低值易耗品驗(yàn)收登記表》，交部門副總復(fù)核、部門總經(jīng)理核準(zhǔn)。 驗(yàn)收不合格時(shí)，由管理員辦理退換、索賠、拒付等事宜。驗(yàn)收后二個(gè)工作 日內(nèi)，由管理員記入臺(tái)賬并入庫。 特殊情況急需或超出《低值易耗品明細(xì)清單》范圍并無庫存時(shí)，需求部門總務(wù)員應(yīng)填寫《零星物品采購審批表》，辦理逐級審批手續(xù)。 七、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷 6 管理員應(yīng)在付款前通知供貨方提供發(fā)票?！兜椭狄缀钠夫?yàn)收登記表》履行審核手續(xù)后，由行政員持購貨清單和發(fā)票到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。管理員和行政員須在采購發(fā)票背面簽名并加日期。 財(cái)務(wù)部應(yīng)核對《月度采購申請表》、《低值易耗品領(lǐng)用登記表》、《低值易耗品驗(yàn)收登記表》與《費(fèi)用支出支付資金申請表》金額相符后方可支付采購款或核銷相關(guān)費(fèi)用。 八、發(fā)放與領(lǐng)用 （一）嚴(yán) 格物品出庫手續(xù)。 各部門總務(wù)員按計(jì)劃領(lǐng)用物品時(shí)，需填寫《低值易耗品領(lǐng)用登記表》，經(jīng)本部門總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政員復(fù)核，一式三聯(lián)辦妥后交管理員辦理出庫手續(xù)，其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 管理員應(yīng)根據(jù)《低值易耗品領(lǐng)用登記表》將出庫物品數(shù)量、金額等相關(guān)信息及時(shí)記入《低值易耗品領(lǐng)用流水臺(tái)賬》。 各部門總務(wù)員
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