集團公司低值易耗品管理辦法(編輯修改稿)
2025-11-11 03:29 本頁面
【文章內容簡介】 、 售后服務 ,優(yōu)先考慮已獲得 ISO9001 質量認證的供應商 價格優(yōu)勢、付款方式 5 歷史及榮譽 12 月 1 日，由管理員和行政員一同提供三家可供選擇的供應商，由行政員填寫《采購渠道管理表》，經(jīng)副總經(jīng)理初審，征求財務等部門意見，報部門總經(jīng)理審核， 12 月 10前呈分管領導批準，確定 1 到 2家 供應商 ，并于 12月 15 日前與其簽訂年度供貨協(xié)議。 為提高采購效率，節(jié)約成本，管理員和行政員須建立合格供應商名錄。日常工作中應加強對供應商的管理。當指定供應商所提供的物品出現(xiàn)較大質量問題時，綜合管理部應重新對該供應商進行評價，必要時需 要重新按規(guī)定程序更換供應商。 六、采購管理 采購工作按季度計劃分月實施。 每月 25日－ 28日，由管理員按季度分月計劃購置下月需求物品。采購前由管理員填寫《月度采購申請表》，交行政員復核、部門副總審核，報部門總經(jīng)理批準。然后由行政員辦理《費用支出支付資金申請表》（需分管領導核準）手續(xù)交管理員，由管理員將采購清單發(fā)往指定供應商送貨。到貨后，由行政員與管理員一同驗收，核對數(shù)量，檢查合格后填寫《低值易耗品驗收登記表》，交部門副總復核、部門總經(jīng)理核準。 驗收不合格時，由管理員辦理退換、索賠、拒付等事宜。驗收后二個工作 日內，由管理員記入臺賬并入庫。 特殊情況急需或超出《低值易耗品明細清單》范圍并無庫存時，需求部門總務員應填寫《零星物品采購審批表》，辦理逐級審批手續(xù)。 七、經(jīng)費報銷 6 管理員應在付款前通知供貨方提供發(fā)票?！兜椭狄缀钠夫炇盏怯洷怼仿男袑徍耸掷m(xù)后，由行政員持購貨清單和發(fā)票到財務部門辦理報銷手續(xù)。管理員和行政員須在采購發(fā)票背面簽名并加日期。 財務部應核對《月度采購申請表》、《低值易耗品領用登記表》、《低值易耗品驗收登記表》與《費用支出支付資金申請表》金額相符后方可支付采購款或核銷相關費用。 八、發(fā)放與領用 （一）嚴 格物品出庫手續(xù)。 各部門總務員按計劃領用物品時，需填寫《低值易耗品領用登記表》，經(jīng)本部門總經(jīng)理批準后交行政員復核，一式三聯(lián)辦妥后交管理員辦理出庫手續(xù)，其中一聯(lián)交財務部。 管理員應根據(jù)《低值易耗品領用登記表》將出庫物品數(shù)量、金額等相關信息及時記入《低值易耗品領用流水臺賬》。 各部門總務員
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