【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。 成品裝載后，承運(yùn)人于成 品出庫(kù)單上簽字。 四、物料盤(pán)點(diǎn)管理制度 第 1 章 總 則 第 1 條 目的。 為明確掌握公司物料及財(cái)產(chǎn)狀況，更好地開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng)和成本控制，特制定本制度。 第 2 條 盤(pán)點(diǎn)周期。 公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)共分為月度盤(pán)點(diǎn)、年度盤(pán)點(diǎn)以及不定期盤(pán)點(diǎn)。 制定日期 20170106 ***有限公司 分類(lèi)編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁(yè)數(shù) 第 7頁(yè) ,共 20 頁(yè) 文件名稱(chēng) 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 第 3 條 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作由生產(chǎn)部主任或倉(cāng)庫(kù)主管具體組織，采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等部門(mén)協(xié)助。 第 2 章 盤(pán)點(diǎn)賬卡管理 第 4 條 物料入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱(chēng)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)間、進(jìn)出數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對(duì)應(yīng)處。 第 5 條 庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。 臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。 第 6 條 臺(tái)帳由除倉(cāng)庫(kù)管理員外的其他人員專(zhuān)人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 第 7條 庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫(kù)房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。 第 8 條 臺(tái)帳記錄。 定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況作臺(tái)帳記錄，賬實(shí)不符時(shí)以實(shí)際庫(kù)存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。 第 3 章 盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容與步驟 第 9 條 盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容。 查清物料實(shí)際庫(kù)存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。 第 10 條 盤(pán)點(diǎn)的主要步驟。 （ 1） 初盤(pán)。負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域受盤(pán)物品之清點(diǎn)，確認(rèn)受盤(pán)之定位及標(biāo)識(shí)等。 （ 2）復(fù)盤(pán)。復(fù)盤(pán)區(qū)域受盤(pán)物品之清點(diǎn)，核對(duì)盤(pán)點(diǎn)卡上記錄與實(shí)物是否一致，確認(rèn)初盤(pán)準(zhǔn)確性，初盤(pán)有誤時(shí)更正數(shù)據(jù)，送交財(cái)務(wù)部修改，如下表所示。 盤(pán)點(diǎn)卡 第一聯(lián) 物品名稱(chēng) 填寫(xiě)日期 物品編號(hào) 存放貨位號(hào) 單位 數(shù)量 填寫(xiě)人 盤(pán)點(diǎn)單位 第二聯(lián) 物品名稱(chēng) 填寫(xiě)日期 物品編號(hào) 存放貨位號(hào) 單位 數(shù)量 核對(duì)人 填寫(xiě)人 盤(pán)點(diǎn)單號(hào) （ 3）抽盤(pán)。區(qū)域隨機(jī)（疑點(diǎn)）抽查，綜合評(píng)估初盤(pán)復(fù)盤(pán)績(jī)效。 （ 4）數(shù)據(jù)處理。盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)備份，定期盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部；盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 第 4 章 盤(pán)點(diǎn)方法 第 11 條 先由出盤(pán)人員填寫(xiě)區(qū)域儲(chǔ)位，依儲(chǔ)位認(rèn)真核對(duì)物品品名、規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤(pán)物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤(pán)點(diǎn)組輸 制定日期 20170106 ***有限公司 分類(lèi)編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁(yè)數(shù) 第 8頁(yè) ,共 20 頁(yè) 文件名稱(chēng) 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 入電腦。 第 12 條 復(fù)盤(pán) 人員須在指定區(qū)域盤(pán)點(diǎn) 10%（初盤(pán)數(shù)）以上，具體做法同初盤(pán)，特別注意初盤(pán)漏盤(pán)或重工。 第 13 條 復(fù)盤(pán)人員若發(fā)現(xiàn)初盤(pán)有誤須協(xié)同初盤(pán)人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫(xiě)在復(fù)盤(pán)欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私） 第 5 章 盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng) 第 14 條 盤(pán)點(diǎn)卡書(shū)寫(xiě)要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導(dǎo)；要求謹(jǐn)慎，盡量減少作廢，保證卡號(hào)連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實(shí)物填寫(xiě)。 第 15 條 盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)若有未貼盤(pán)點(diǎn)卡之物品，須知會(huì)盤(pán)點(diǎn)組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。 第 16 條 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成 混亂。 第 17 條 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)調(diào)處理。 第 18 條 各組人員編制后須依照擬好的時(shí)間進(jìn)程入作業(yè)場(chǎng)所，不可隨意請(qǐng)假或缺席或拖延時(shí)間。 第 19 條 各部門(mén)負(fù)責(zé)人員不可缺席盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)或檢討會(huì)，以免隨后操作失誤。 物料倉(cāng)儲(chǔ)管理表格 一、物料入庫(kù)單 原材料入庫(kù)單 編號(hào)： ___________ 入庫(kù)時(shí)間： ____年 ____月 ____日 材料名稱(chēng) 規(guī)格 單位 單價(jià) 入庫(kù)數(shù)量 來(lái)源廠商 備注 檢驗(yàn)員： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員： 退料繳庫(kù)單 編號(hào)： ___________ 退料時(shí)間： ____年 ____月 ____日 材料名稱(chēng) 規(guī)格 單位 數(shù)量 退庫(kù)原因 倉(cāng)庫(kù)收料人： 車(chē)間主任： 退料人： 制定日期 20170106 ***有限公司 分類(lèi)編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁(yè)數(shù) 第 9頁(yè) ,共 20 頁(yè) 文件名稱(chēng) 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 二、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 日期： ____年 ____月 ____日 品名 規(guī)格 材料編號(hào) 單位 昨日結(jié)存 本日進(jìn)庫(kù) 本日出庫(kù) 本日結(jié)存 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 倉(cāng)庫(kù)主管： 制表人： 成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 日期： ____年 ____月 ____日 名稱(chēng) 批號(hào) 等級(jí) 規(guī)格 昨日結(jié)存 本日繳庫(kù) 本日出庫(kù) 本日退回 本日結(jié)存 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 倉(cāng)庫(kù)主管： 制表人： 三、庫(kù)存月報(bào)表 材料庫(kù)存月報(bào)表 月份： ____年 ___月 填寫(xiě)日期： ____年 ___月 ___日 品名 規(guī)格 材料編號(hào) 單位 上月結(jié)存 本月進(jìn)庫(kù) 本月出庫(kù) 本月結(jié)存 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉(cāng)庫(kù)主管： 經(jīng)辦人： 成品庫(kù)存月報(bào)表 名稱(chēng) 批號(hào) 等級(jí) 規(guī)格 上月結(jié)存 本月繳庫(kù) 本月出庫(kù) 本月退回 本月結(jié)存 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉(cāng)庫(kù)管理： 經(jīng)辦人： 制定日期 20170106 ***有限公司 分類(lèi)編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁(yè)數(shù) 第 10 頁(yè) ,共 20 頁(yè) 文件名稱(chēng) 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 四、物料出庫(kù)單 原材料領(lǐng)料單 編號(hào)： __________ ____ 年 ____ 月 ____日 材料名稱(chēng) 品種 規(guī)格 型號(hào) 數(shù)量 用途 備注 領(lǐng)用人： 批準(zhǔn)人： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員： 成品出庫(kù)單 編號(hào)： ___________