【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。 成品裝載后，承運(yùn)人于成 品出庫單上簽字。 四、物料盤點(diǎn)管理制度 第 1 章 總 則 第 1 條 目的。 為明確掌握公司物料及財(cái)產(chǎn)狀況，更好地開展生產(chǎn)活動(dòng)和成本控制，特制定本制度。 第 2 條 盤點(diǎn)周期。 公司倉庫盤點(diǎn)共分為月度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)以及不定期盤點(diǎn)。 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁數(shù) 第 7頁 ,共 20 頁 文件名稱 倉 庫 管 理 制 度 第 3 條 倉庫盤點(diǎn)工作由生產(chǎn)部主任或倉庫主管具體組織，采購、銷售、財(cái)務(wù)等部門協(xié)助。 第 2 章 盤點(diǎn)賬卡管理 第 4 條 物料入庫后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫時(shí)間、進(jìn)出數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?duì)應(yīng)處。 第 5 條 庫房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。 臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。 第 6 條 臺(tái)帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 第 7條 庫房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫存與臺(tái)帳記錄相符。 第 8 條 臺(tái)帳記錄。 定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫存情況作臺(tái)帳記錄，賬實(shí)不符時(shí)以實(shí)際庫存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。 第 3 章 盤點(diǎn)內(nèi)容與步驟 第 9 條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容。 查清物料實(shí)際庫存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。 第 10 條 盤點(diǎn)的主要步驟。 （ 1） 初盤。負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域受盤物品之清點(diǎn)，確認(rèn)受盤之定位及標(biāo)識(shí)等。 （ 2）復(fù)盤。復(fù)盤區(qū)域受盤物品之清點(diǎn)，核對(duì)盤點(diǎn)卡上記錄與實(shí)物是否一致，確認(rèn)初盤準(zhǔn)確性，初盤有誤時(shí)更正數(shù)據(jù)，送交財(cái)務(wù)部修改，如下表所示。 盤點(diǎn)卡 第一聯(lián) 物品名稱 填寫日期 物品編號(hào) 存放貨位號(hào) 單位 數(shù)量 填寫人 盤點(diǎn)單位 第二聯(lián) 物品名稱 填寫日期 物品編號(hào) 存放貨位號(hào) 單位 數(shù)量 核對(duì)人 填寫人 盤點(diǎn)單號(hào) （ 3）抽盤。區(qū)域隨機(jī)（疑點(diǎn)）抽查，綜合評(píng)估初盤復(fù)盤績(jī)效。 （ 4）數(shù)據(jù)處理。盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 第 4 章 盤點(diǎn)方法 第 11 條 先由出盤人員填寫區(qū)域儲(chǔ)位，依儲(chǔ)位認(rèn)真核對(duì)物品品名、規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫在盤點(diǎn)卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤點(diǎn)組輸 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁數(shù) 第 8頁 ,共 20 頁 文件名稱 倉 庫 管 理 制 度 入電腦。 第 12 條 復(fù)盤 人員須在指定區(qū)域盤點(diǎn) 10%（初盤數(shù)）以上，具體做法同初盤，特別注意初盤漏盤或重工。 第 13 條 復(fù)盤人員若發(fā)現(xiàn)初盤有誤須協(xié)同初盤人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫在復(fù)盤欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私） 第 5 章 盤點(diǎn)注意事項(xiàng) 第 14 條 盤點(diǎn)卡書寫要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導(dǎo)；要求謹(jǐn)慎，盡量減少作廢，保證卡號(hào)連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實(shí)物填寫。 第 15 條 盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)若有未貼盤點(diǎn)卡之物品，須知會(huì)盤點(diǎn)組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。 第 16 條 盤點(diǎn)過程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成 混亂。 第 17 條 盤點(diǎn)過程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會(huì)倉庫主管協(xié)調(diào)處理。 第 18 條 各組人員編制后須依照擬好的時(shí)間進(jìn)程入作業(yè)場(chǎng)所，不可隨意請(qǐng)假或缺席或拖延時(shí)間。 第 19 條 各部門負(fù)責(zé)人員不可缺席盤點(diǎn)說明會(huì)或檢討會(huì)，以免隨后操作失誤。 物料倉儲(chǔ)管理表格 一、物料入庫單 原材料入庫單 編號(hào)： ___________ 入庫時(shí)間： ____年 ____月 ____日 材料名稱 規(guī)格 單位 單價(jià) 入庫數(shù)量 來源廠商 備注 檢驗(yàn)員： 倉庫專員： 退料繳庫單 編號(hào)： ___________ 退料時(shí)間： ____年 ____月 ____日 材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 退庫原因 倉庫收料人： 車間主任： 退料人： 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁數(shù) 第 9頁 ,共 20 頁 文件名稱 倉 庫 管 理 制 度 二、庫存日?qǐng)?bào)表 材料庫存日?qǐng)?bào)表 日期： ____年 ____月 ____日 品名 規(guī)格 材料編號(hào) 單位 昨日結(jié)存 本日進(jìn)庫 本日出庫 本日結(jié)存 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 倉庫主管： 制表人： 成品庫存日?qǐng)?bào)表 日期： ____年 ____月 ____日 名稱 批號(hào) 等級(jí) 規(guī)格 昨日結(jié)存 本日繳庫 本日出庫 本日退回 本日結(jié)存 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 倉庫主管： 制表人： 三、庫存月報(bào)表 材料庫存月報(bào)表 月份： ____年 ___月 填寫日期： ____年 ___月 ___日 品名 規(guī)格 材料編號(hào) 單位 上月結(jié)存 本月進(jìn)庫 本月出庫 本月結(jié)存 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉庫主管： 經(jīng)辦人： 成品庫存月報(bào)表 名稱 批號(hào) 等級(jí) 規(guī)格 上月結(jié)存 本月繳庫 本月出庫 本月退回 本月結(jié)存 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉庫管理： 經(jīng)辦人： 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁數(shù) 第 10 頁 ,共 20 頁 文件名稱 倉 庫 管 理 制 度 四、物料出庫單 原材料領(lǐng)料單 編號(hào)： __________ ____ 年 ____ 月 ____日 材料名稱 品種 規(guī)格 型號(hào) 數(shù)量 用途 備注 領(lǐng)用人： 批準(zhǔn)人： 倉庫專員： 成品出庫單 編號(hào)： ___________