【文章內容簡介】 事長負責。項目管理組織機構設置如下： 圖 41， 項目管理組織機構設置圖 理 事 長副 理 事 長生 產 部 質 量 部技 術 部 財 務 部 銷 售 部 表 45， 人力資源配置表 14 數(shù)量 管理人員 4 專業(yè)技術人員 4 工作人員 6 合計 14 整個項目工期為 4 個月。 前期工作： 2 個月， 20xx 年 8 月 1 日 9 月 至 30 日，完成可行性研究、論證、項目報批 以及資金到位 等前期工作； 土建工程、設備采購 安裝 ： 2 個月， 20xx 年 10 月 1 日至 20xx年 11 月 30 日 。 15 圖 42，工程進度橫道圖 I D 任 務 名 稱 開 始 時 間 完 成 持 續(xù) 時 間Q 3 1 1 年 Q 4 1 1 年1 0 / 98 / 2 8 1 1 / 2 01 0 / 2 1 1 / 1 31 0 / 2 39 / 1 89 / 1 19 / 48 / 7 1 0 / 1 67 / 3 1 1 1 / 61 0 / 3 08 / 1 4 9 / 2 58 / 2 11 6 1 天2 0 1 1 / 0 9 / 3 02 0 1 1 / 0 8 / 0 1前 期 工 作2 6 1 天2 0 1 1 / 1 1 / 3 02 0 1 1 / 1 0 / 0 1土 建 工 程 、 設 備 采 購 安 裝 16 4. 管理措施 加強項目建設階段和項目竣工后的管理，實施“項目管理法人責任制、合 同制、招投標制、監(jiān)理制”制度，財政扶持資金管理采取“三專一封閉”的辦法，制定和細化項目管理辦法，把管理辦法落實到項目建設每個環(huán)節(jié)。加強項目運行后的管理，保證產品質量、產品產量，確保項目發(fā)揮應有的經濟效益，充分發(fā)揮投資的作用，創(chuàng)造更大的社會效益。 （ 1） 質量管理 建立嚴格的質量管理管理制度，按照“誰主管、誰經辦、誰操作、誰負責”的原則，強化無公害 、綠色葵花 生產與流通過程中的責任意識，要求相關人員必須熟練掌握 種植 規(guī)程，做到崗位明確、責任到人。對質量工作先進員工給予表彰和獎勵，對指揮失當、工作失職、操作錯誤等因素 影響質量的相關人員給予嚴肅處理。 （ 2） 人員管理 在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標責任制和考核制，明確管理人員、技術人員和生產人員的責任，實行利益和業(yè)績掛鉤，生產效益與職工工資掛鉤的責任制。做到崗定人、人定責、責定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責地做好本職工作。 （ 3） 財務管理 合作社 設立獨立的財務核算部門進行管理，項目資金籌措、計17 劃、使用專人負責，建立專門帳戶，專帳獨立核算。制定嚴格的財務管理制度，建立健全各項帳目，并按項目管理要求編制財務報表。 五、 投資估算與資金來源 （一） 總投資 估算 （ 1）投資估算按照內蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平進行分析，以《內蒙 。 古自治區(qū)建設工程造價》和自治區(qū)其它相關造價規(guī)定為依據(jù)。 （ 2）設備及形成固定資產的物品以目前市場售價、產品生產廠家的報價作為估算依據(jù)。 （ 3）其它費用、預備費按現(xiàn)行有關規(guī)定和要求進行估算，勘察設計費按《工程勘察設計收費標準》（ 20xx 年修訂本）計算，并根據(jù)項目建設性質對相關參數(shù)進行相應調整。 （ 4）現(xiàn)有項目流動資金 萬元。 （ 5）《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版） (1)總投資 本項目總投資為 。 其中： 18 建設投資： 萬元。 建設期利息： 0 萬元。 流動資金： 萬元 ,輔底流動資金 萬元。 項目投資估算表見附表 2。 設施投資明細表見附表 21。 設備投資明細見附表 22。 科技措施投資 明細表見附表 23。 流動資金測算表見附表 24。 （ 2）建設投資 建筑 工程費用： 萬元。 設備構置費用： 萬元。 工程建設其他費用 (含科技投資 )： 萬元。 (3)建設期利息 本項目不涉及銀行貸款，無利息。 (4)流動資金 按項目的正常運營進 行測算，本項目新增流動資金 。其中鋪底流動資金 萬元。 流動資金估算表見附表 24。 19 （二） 資金來源 項目擬申請中央財政資金 70 萬元。占項目總投資的 %，占建設投資的 %。 項目擬申請項目地方財政資金 28 萬元 。占項目總投資的%，占建設投資的 %。 建設單位自籌資金為 萬元，由全體社員共同出資 ，并經合作社社員大 會決議表決同意。 （三） 財政補助資金使用和管理 補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)： 中央財政資金總額為 70 萬元， 膜下滴灌土建工程 44 萬元，購買膜灌管及管件 26 萬元（部分） 。 表 51 中央財政投資明細表 序號 項目 投資 其中：財政投資 1 管道土建 2 膜灌管及管件 20 3 合計 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)： 地方財政資金總額為 28 萬元， 用于購買膜灌管及管件。 表 52 地方財政投資明細表 名稱 投資 其中：財政投資 膜灌管及管件 合計 本項目 財政資金 資金實行?？顚Ｓ霉芾恚?嚴格按照本報告方案所列的開支項目報帳，落實“三專一封閉”資金管理制度 , 任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都 接受財政部門檢查監(jiān)督 。 詳見附表 3： 財政資金使用明細 表。 表 53 自籌資金使用 明細 序號 工程或費用名稱 合計 1 PVC 管及管件 2 PE 管及管件 3 滴灌過濾器 4 機電井 5 閘閥井 6 培訓費 7 建設單位管理費 8 勘察 設計費 9 研究實驗費 10 工程建設監(jiān)理費 11 流動資金 12 合計 本資金的使用由 合作社理事會直接管理，組建專門財務機構，并設置監(jiān)察小組 監(jiān)督 資金 使用，同時也接受財政部門的監(jiān)督檢查。 21 六、 效益分析 （一） 效益分析依據(jù) ：國家計委和建設部共同編制的《建設項目經濟評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經濟咨詢評估指南》。 ：《企業(yè)會計制度》、《基本建設單位會計制度》。 ：《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。本項目不計提營業(yè)稅或增值稅，不征收所得稅。 ：項目為 種植 項目，基準貼現(xiàn)率 8%。 ： 6 年。其中 ，項目建設期為 4 個月。 表 61 無項目初始數(shù)據(jù) 項目起始時利用原有固定資產情況： 固定資產凈值： 萬元 固定資產每期折舊額： 萬元 項目起始時原有無形和其他資產情況： 無形資產凈值： 萬元 無形資產每期攤銷額： 萬元 其他資產凈值 ： 萬元 其他資產每期攤銷額： 萬元 其他情況 : 項目起始時原有流動資金： 萬元 項目起始時原有未分配利潤： 萬元 項目起始時原有累計盈余資金： 萬元 22 （二） 經濟效益 （ 1） 銷售 收入 無項目：總種植面積為 7000 畝，年產食用葵花 7000 噸，年實現(xiàn)銷售收入為 380 萬元。 有項目：總種植面積為 10000 畝，年產食用葵花 1240 噸，年實現(xiàn)銷售收入為 萬元。 增量投資：新增總種植面積為 3000 畝，年增收食用葵花 540噸，年新增銷售收入為 萬元。 詳見附表 71：有項目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。 （ 2） 營業(yè)稅金及附加 項目建設符合國家免稅優(yōu)惠政策，無需納稅 。 詳見附表 41：有項目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。 （ 3） 總成本及經營成本估算 無項目 ： 總成本費用 ； 經營成本 ； 固定成本 萬元 ； 可變成本 。 有項目 ： 總成本費用 萬元 ； 經營成本 萬元 ； 固定成本 ； 可變成本 萬元。 新增資產 ：新增 總成本費用 ；新增 經營成本 萬元。 詳見附表 42，成本費用測算表。 23 （ 4）利潤 有項目 ：擴建后 稅后凈利潤 正常年度為 萬元。 新增資產：新資產 稅后凈利潤 正常年度為 萬元。 詳見附表 4，盈余及盈分配表。 本項目完成后，可為社員平均增收 萬元。目前項目地農戶平均每人年收入為 6000 元左右，通過本項目建成，年可為每戶入社社員增收 萬元，入社社員戶平均人均年收入將增加 8500 元左右，使社員戶年均人均收入達到 萬元以上。 本項目完成后， 年可實現(xiàn)盈余 萬元 ，已完全剔除其他各項費用支出，為了留出合作社進一步發(fā)展的空間，為合作社計留10%的盈余資金。剩余部分 萬元全部分配。 分配分為兩種方式：出資入股社員按剩余盈余的 60%， 萬元按出資比例進行分配，平均每個出資社員分配盈余 萬元；其余 40%， 萬元，二次分配給種植戶，現(xiàn)在種植戶共 101 戶，每戶平均分配盈余 7200 元。 （三） 社會及生態(tài)效益 本項目 的 建設 ，能極大地調動農民 種植食用葵花 的積極性，加24 快農業(yè)結構的調整步伐，促進 食用葵花 生產基地建設和 食用葵花 產業(yè)化 的進程 ，提高農業(yè)綜合生產能力，為項目區(qū)搭建生活富裕、生產發(fā)展的重要平臺和載體。促進當?shù)剞r村經濟的發(fā)展，隨著 農民 增收農業(yè)增效，將有效改善農村的生產生活條件，促進社會主義新農村建設，經濟效益和社會效益都十分明顯，對引導農民轉變農業(yè)生產方式將起到積極的促進作用。 ，促進結構調整 促進農業(yè)產業(yè)化，是全面建設社會主義新農村的基本途徑之一，也是從根本上解決 “三農 ”問題的必由之路，更是大幅度增加農民收入的有效舉措。 本項目建設正是立足于推進農業(yè)生產結構的戰(zhàn)備性調整，充分依托生產優(yōu)勢和基礎，進一步提高 食用葵花 生產規(guī)模、質量和市場競爭力。轉變農業(yè)經濟增長方式，有助于壯大農業(yè)經濟實力，開拓以 食用葵花 為主的農副產品市場，以此帶動和實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)的持續(xù)、快速和高效發(fā)展。 該項目的建設不僅能有效 改良 食用葵花 品種，提升 食用葵花 的品質 ，而且能提高 食用葵花 的銷售價格，激發(fā)農民 種 植食用葵花 的積極性，從而壯大 食用葵花 這一主導產業(yè)，促進種植結構和產業(yè)結構的調整。 通過“合作社 +基地 +農戶”的產業(yè)模式，形成 食用葵花 的生產、收購、銷售產業(yè)化、一體化的經營格局。形成 合作社 、農民、市場25 三者的有機聯(lián)系，既解決了農產 品的銷售問題，又給農民和 合作社帶來良好的經濟效益，為推動解決“三農”問題做出積極貢獻。 項目 建成后 可 直接 帶動 101 戶近 150 多人就業(yè) ， 故不僅帶動了產業(yè)發(fā)展，還安置了農村富余勞力 。 本 項目的 建設 ，不僅能 穩(wěn)定、 提高基地 食用葵花 的銷售價格，而且能引導其他農民調整種植結構，積極 種植 食用葵花 ，發(fā)展培 育新基地，從而增加農民收入和單位面積的產量和效益。 本 項目的 建設 ，通過 采用滴灌技術 ,引進新品種 ,提高種植水平 ,將全面提升區(qū)域內 食用葵花 產業(yè)水平，推動農業(yè)現(xiàn)代化、產業(yè)化發(fā)展，將使農民比之前增加收入 900 元 /畝 。通過農業(yè)綜合開發(fā)項目 的實施，將有效地改善我區(qū)農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境，提高農產品生產能力，推動我區(qū)農村產業(yè)結構調整，帶動相關產業(yè)快速發(fā)展，促進城鎮(zhèn)經濟發(fā)展，增強區(qū)域經濟的聚集力和輻射力。 本項目以改造鹽堿地作為種植的基礎，通過本項目的運作，將大規(guī)模有效利用項目區(qū)的大片鹽堿地，改良土質，提高土地利用效益，變廢為寶，生態(tài)效益明顯。 26 附表 財政補助合作社項目申報單位基本情況表 申報單位全稱 科左中旗潤禾葵花種植專業(yè)合作社 通訊地址 科左中旗代力吉鎮(zhèn)敖力布告嘎查 郵政編碼 法定 代表人姓名 孫文舉 聯(lián)系電話 手機號碼 15894871228 法人其他主要兼職情況 科左中旗圖布信蘇木白 音溫都嘎查會計 工商注冊登記時間 20xx 年 3 月 9 日 工商注冊證號 主要經營范圍 開展葵花種植、銷售 。引進葵花新品種、新技術 ,為成員提供信息咨詢服務 主營產品名稱 食用葵花 入社社員數(shù)（人） 101 獲得哪級名牌產品 經營類型（種植 /養(yǎng)殖 /流通 /加工 /其他） 種植 產品獲得國家三品認證情況 無公害（是 /否） 商標注冊情況 獨立注冊（是 /否），名稱為 綠色（是 /否） 有機產品（是 /否） 聯(lián)合注冊（是 /否），名稱為 通遼市清谷新禾有限公司，恰恰集團 是否有龍頭企業(yè)帶動（是 /否） 政府認定情況 成員出資 總額 （萬元） 合計 30 出資情況 貨幣出資金額 （萬元） 30 其中：農民出資 30 企業(yè)出資 非貨幣出資金額 其他出資 財務狀況（萬