【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 7 11. 2. 1 勞 動(dòng) 定 員 ............................................................................................................................. 37 11. 2. 2 人 員 培 訓(xùn) ............................................................................................................................. 37 11. 3 組織結(jié)構(gòu) ................................................................................................................................. 37 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠項(xiàng)目計(jì)劃書 第 7 頁(yè) 共 50 頁(yè) 11. 4 項(xiàng)目理念 ................................................................................................................................. 37 第 十 二 章 維 西 縣 永 春 鄉(xiāng) 慶 福 村 建 筑 石 材 加 工 廠 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 安 排 ........................................ 38 12. 1 維 西 縣 永 春 鄉(xiāng) 慶 福 村 建 筑 石 材 加 工 廠 項(xiàng) 目 實(shí) 施 階 段 ......................................... 38 12. 1. 1 建 立 項(xiàng) 目 實(shí) 施 管 理 機(jī) 構(gòu) ....................................................................................... 38 12. 1. 3 施 工 準(zhǔn) 備 .................................................................................................................... 38 12. 1. 4 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 ...................................................................22 12. 1. 5 竣工驗(yàn)收 ............................................................................22 第十三章 投 資 估 算 與 資 金 籌 措 .....................................................................22 13. 1 項(xiàng)目總投資估算 ............................................................................22 第十四章 經(jīng) 濟(jì) 和 社 會(huì) 影 響 分 析 .....................................................................23 14. 1 對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的影響 .........................................................................23 14. 1 緩解社會(huì)就業(yè)壓力 .........................................................................23 第十五章 可 行 性 研 究 結(jié) 論 與 建 議 ............................................................... . . 24 15. 1 結(jié)論 .......................................................................................................................................... 40 15. 2 建議 .......................................................................................................................................... 40 15. 2. 1 加 強(qiáng) 安 全 生 產(chǎn) ............................................................................................................. 40 15. 加強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)的管理效率 .................................................................................................. 45 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠項(xiàng)目計(jì)劃書 第 8 頁(yè) 共 50 頁(yè) 第一章 總 論 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目宗旨及項(xiàng)目模式：為了響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召，積 極創(chuàng)辦集體項(xiàng)目，增加農(nóng)村居收入，縮減城鄉(xiāng)收入差距，使我村人民早日走入小康社會(huì)，人民更加富裕，生活更加安定，社會(huì)更加和諧，我村 兩委 經(jīng)過(guò)研究，準(zhǔn)備依靠慶福村擁有的豐富的石材原料，創(chuàng)辦一個(gè)村辦建筑石材加工廠。為增加我村人民財(cái)富收入貢獻(xiàn)一份力量。 維西縣永春鄉(xiāng) 慶福村建筑石材加工廠 項(xiàng)目承辦單位 維西縣永春鄉(xiāng) 慶福村 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 建筑石材加工廠 可行性研究報(bào)告編制單位 維西縣永春鄉(xiāng) 慶福村 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠項(xiàng)目計(jì)劃書 第 9 頁(yè) 共 50 頁(yè) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）《中華 人民共和國(guó)水污染防治法》（ 1996） （ 2）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（ 1997） （ 3）《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染防治法》（ 2020） （ 4）《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（ 2020） （ 5）國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度 （ 6）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售 量大 、原料供應(yīng) 充足 、生產(chǎn)規(guī)模 在縣里來(lái)說(shuō)大 、廠址 選擇合理 、技術(shù)方案 合理 、資金總額及籌措 明確 、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益 都相當(dāng)好 ， 因此本項(xiàng)目 應(yīng)該積極 得到落實(shí)，得到政府和人民的支持 。 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 永春鄉(xiāng)慶福村有豐富的石灰?guī)r資源，主要分布在巖房溝、聚寶溝和大白巖。巖房溝為石灰?guī)r組成的荒坡，聚寶溝已經(jīng)由希達(dá)公司 初步開(kāi)采，大白巖的石材也是荒坡，對(duì)生態(tài)保護(hù)沒(méi)有影響，而且通向石材資源的公路也已初步挖通。而用水用電都相當(dāng)方便。便于粉石機(jī)和作業(yè)車輛、運(yùn)輸車輛進(jìn)行操作。 廠址 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村河西社 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠項(xiàng)目計(jì)劃書 第 10 頁(yè) 共 50 頁(yè) 工程在采石點(diǎn)運(yùn)用爆破手段進(jìn)行原材料的采集，然后用運(yùn)輸車運(yùn)到加工廠進(jìn)行加工，然后按量出售。 環(huán) 境保護(hù) 巖房溝為石灰?guī)r組成的荒坡，聚寶溝已經(jīng)由希達(dá)公司初步開(kāi)采，大白巖的石材也是荒坡，對(duì)生態(tài)保護(hù)沒(méi)有影響。 工廠組織及勞動(dòng)定員 工廠管理人員由專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行 企業(yè)化 管理，而勞力輸出主要照顧本村民委員會(huì)，因此由慶福村 人為主要的勞力來(lái)源。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 我項(xiàng)目可生產(chǎn)一切建筑石材。且運(yùn)輸方便，離縣城近，輻射全縣甚至輻射到蘭坪縣。目前資金缺乏，沒(méi)有啟動(dòng)資金。因此需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予關(guān)懷和支持，做大做強(qiáng)鄉(xiāng)村項(xiàng)目。假如項(xiàng)目一旦啟動(dòng)，那么石材利潤(rùn)增長(zhǎng)快，銷售量將供不應(yīng)求。鑒于我是慶福村委書記，需要全面協(xié)調(diào) 啟動(dòng)資金，盡快將此項(xiàng)目變成現(xiàn)實(shí)。 目前，我們的產(chǎn)品處于起步階段。我們計(jì)劃按著建筑石材繼續(xù)擴(kuò)大我們的生產(chǎn)線，發(fā)展項(xiàng)目將在建筑石材進(jìn)入盈利階段后投資在養(yǎng)殖生態(tài)家養(yǎng)雞的項(xiàng)目上。在生產(chǎn)過(guò)程中，或延伸服務(wù)范圍過(guò)程中，主要的關(guān)鍵因素是資金的投入和機(jī)器能安全運(yùn)行。 投資估算和資金籌措 （一）、 固定資產(chǎn)投資 包括倉(cāng)庫(kù)地皮費(fèi)用 （自有） 、 房屋及建筑物 （ 10 萬(wàn)元） 、 機(jī)器設(shè)備 （ 50 萬(wàn)元） 、 運(yùn)輸工具 （ 10 萬(wàn)元） 、 計(jì)算機(jī)設(shè)備 （ 8 萬(wàn)元） 、維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠項(xiàng)目計(jì)劃書 第 11 頁(yè) 共 50 頁(yè) 辦公家具及設(shè)備 （ 5 萬(wàn)元）。 一、 建筑工程費(fèi) 施工地建筑費(fèi)用包括材料、設(shè)備租用、水泥、勞 力等共 20萬(wàn)元。 二、 設(shè)備購(gòu)臵費(fèi) 粉石機(jī)、運(yùn)輸車的購(gòu)臵費(fèi) 50 萬(wàn)元。 三、 安裝工程費(fèi) 機(jī)器安裝以及其他安裝費(fèi)用 2 萬(wàn)元。 四、 工程建設(shè)及其他 工程水電費(fèi)每年 10 萬(wàn)元。 五、 預(yù)備費(fèi) 不可預(yù)見(jiàn)性預(yù)備費(fèi) 30 萬(wàn)元。 六、 建設(shè)期利息 0 萬(wàn)元。 （二）、 鋪底流動(dòng)資金 最低流動(dòng)資金 20 萬(wàn)元。 （三）、 總投資 共計(jì) 215 萬(wàn)元。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論 ① 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量 50 萬(wàn)元 ； ② 利潤(rùn) 以每年銷售量的 10%計(jì)算， 2020 年利潤(rùn)為 50 萬(wàn)元 ； ③ 財(cái)務(wù)平衡 方面，以 2020 年預(yù)計(jì)收入為 200 萬(wàn)元，支出為維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠項(xiàng)目計(jì)劃書 第 12 頁(yè) 共 50 頁(yè) 150 萬(wàn)元 ； 項(xiàng) 目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 （ 1） 、 符合國(guó)家節(jié)能政策 本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家節(jié)能政策 （ 2） 、 工藝技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用節(jié)能設(shè)備，污染少，能耗低，而且產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，可以滿足下游市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好， 項(xiàng)目 具有很大的發(fā)展空間。 （ 3） 、 本項(xiàng)目所在地?fù)碛胸S富的資源、穩(wěn)定的電力資源和勞動(dòng)力資源，項(xiàng)目所在地環(huán)境保護(hù)較好，是建設(shè)項(xiàng)目的較好地點(diǎn)。 （ 4） 、 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析主要指標(biāo)均超過(guò)行業(yè)相同規(guī)模 項(xiàng)目 ，項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目能保持 項(xiàng)目 的平穩(wěn)發(fā)展，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)可行。 綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，所以建設(shè)本項(xiàng)目是切實(shí)可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目計(jì)算期平均稅后利潤(rùn)為萬(wàn)元，稅后銷售利潤(rùn)率為 %，表明項(xiàng)目有較高的盈利水平；稅前內(nèi)部收益率為%，稅后內(nèi)部收益率為 %，高于行業(yè)收益率；稅前靜態(tài)維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠項(xiàng)目計(jì)劃書 第 13 頁(yè) 共 50 頁(yè) 投資回收期為 年，稅后靜態(tài)投資回收期為 年，投資回收期 較短。 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 215 建設(shè)投資 萬(wàn)元 165 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 20 2 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 400 各年平均值 3 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 4 各年平均值 4 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 251 各年平均值 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 83 各年平均值 6 所得稅 萬(wàn)元 21 各年平均值 7 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 63 各年平均值 8 總投資收益率 % 稅前利潤(rùn) /總投資 9 總投資利稅率 % 10 資本金凈利潤(rùn)率 % 11 總成本利潤(rùn)率 % 12 銷售利潤(rùn)率 % 所得稅后 13 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)年值 14 投資回收期 年 所得稅前 所得稅后 15 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 264i=12% 所得稅前 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠項(xiàng)目計(jì)劃書 第 14 頁(yè) 共 50 頁(yè) 220i=12% 所得稅后 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 所得稅后 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 維西縣永春鄉(xiāng)慶福村建筑石材加工廠 項(xiàng)目提出的 背景 為了響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召，積極創(chuàng)辦集體項(xiàng)目，增加農(nóng)村居收入，縮減城鄉(xiāng)收入差距，使我村人民早日走入小康社會(huì)，人民更加富裕，生活更加安定，社會(huì)更加和諧，我村 兩委 經(jīng)過(guò)研究，準(zhǔn)備依靠慶福村擁有的豐富的石材原料，創(chuàng)辦一個(gè)村辦建筑石材加工廠。為增加我村人民財(cái)富收入貢獻(xiàn)一份力量。 國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 一、 發(fā)展現(xiàn)狀 “ 十一五 ” 期間，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的強(qiáng)勁帶動(dòng)及 “ 由大變強(qiáng)、靠新出強(qiáng) ” 的建材跨世紀(jì)發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下，我國(guó)石材工業(yè)